近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.68 | 4.05 | 22.11 | 2.50 | 44.39 | -17.35 | -- |
| 基准收益率②% | -3.50 | -1.14 | 14.69 | 1.68 | 16.57 | 14.77 | -- |
| ① — ② | 5.18 | 5.19 | 7.42 | 0.82 | 27.82 | -32.12 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%＋中证港股通综合指数收益率×15%＋中证综合债指数收益率×15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁梓颖 | 2025/01/11 | 1年4月 | 71.84 | 梁梓颖，女，中国籍，10年证券从业经历，理学硕士。2013年3月至2015年8月曾任职于广州越秀集团发展部。2015年8月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益研究部基金经理、总经理助理。自2020年9月22日起，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年6月18日起，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2022年6月18日起至2025年1月11日，担任金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年8月17日至2023年10月31日，担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日至2024年6月26日，担任金鹰民稳混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月11日起，担任金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 韩广哲 | 2023/06/09 | 2025/01/14 | 1年7月5天 | -27.76 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A金鹰睿选成长六个月持有混合C基金总份额
金鹰睿选成长六个月持有混合A金鹰睿选成长六个月持有混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 153 | 222 | 243 | 283 | |
| 户均持有份额(万) | 2.41 | 3.70 | 5.31 | 5.84 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.94 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2.16 | 0.33 | -- | -1.67 |
| 采矿业 | 27.03 | 4.16 | -- | -0.64 |
| 制造业 | 407.55 | 62.69 | -- | 15.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.68 | 1.33 | -- | -0.92 |
| 建筑业 | 14.15 | 2.18 | -- | 0.53 |
| 批发和零售业 | 15.81 | 2.43 | -- | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.91 | 1.52 | -- | -0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 2.03 | 0.31 | -- | -1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.63 | 5.48 | -- | 0.88 |
| 金融业 | 58.01 | 8.92 | -- | 2.16 |
| 房地产业 | 1.22 | 0.19 | -- | -1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 12.83 | 1.97 | -- | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.29 | 1.43 | -- | -0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.67 | 0.87 | -- | -0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.42 | 0.22 | -- | -1.19 |
| 综合 | 0.26 | 0.04 | -- | -1.19 |
| 合计 | 611.65 | 94.07 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.03 | 12.05 | 1.85% | 新晋 | 8.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.02 | 11.39 | 1.75% | 新晋 | 28.01 |
| 603288 | 海天味业 | 0.27 | 11.07 | 1.70% | 新晋 | -7.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.31 | 10.14 | 1.56% | 新晋 | 1.44 |
| 002028 | 思源电气 | 0.05 | 10.10 | 1.55% | 新晋 | -6.80 |
| 300033 | 同花顺 | 0.03 | 8.96 | 1.38% | 新晋 | 11.44 |
| 300604 | 长川科技 | 0.07 | 8.47 | 1.30% | 新晋 | 58.07 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.18 | 8.28 | 1.27% | 新晋 | 28.06 |
| 601108 | 财通证券 | 1.04 | 7.92 | 1.22% | 新晋 | 4.51 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.40 | 7.68 | 1.18% | 新晋 | -11.57 |
| 合计 | -- | 2.40 | 96.06 | 14.76% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 38.91 |
| 本期利润(万元) | 8.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0264 |
| 期末基金资产净值(万元) | 343.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1305 |
- 金鹰成份优选混合
- 金鹰中小盘精选混合A
- 金鹰中小盘精选混合C
- 金鹰红利价值混合A
- 金鹰红利价值混合C
- 金鹰行业优势混合A
- 金鹰行业优势混合C
- 金鹰稳健成长混合
- 金鹰主题优势混合
- 金鹰策略配置混合
- 金鹰核心资源混合A
- 金鹰核心资源混合C
- 金鹰货币市场A
- 金鹰货币市场B
- 金鹰持久增利债券C
- 金鹰持久增利债券E
- 金鹰科技创新股票A
- 金鹰科技创新股票C
- 金鹰元盛债券(LOF)C
- 金鹰元盛债券(LOF)D
- 金鹰元盛债券(LOF)E
- 金鹰灵活配置A
- 金鹰灵活配置C
- 金鹰民族新兴灵活配置混合A
- 金鹰民族新兴灵活配置混合C
- 金鹰产业整合混合A
- 金鹰产业整合混合C
- 金鹰技术领先混合A
- 金鹰技术领先混合C
- 金鹰改革红利混合
- 金鹰智慧生活混合A
- 金鹰智慧生活混合C
- 金鹰多元策略混合A
- 金鹰多元策略混合C
- 金鹰鑫益混合A
- 金鹰鑫益混合C
- 金鹰鑫益混合E
- 金鹰鑫瑞灵活配置混合A
- 金鹰鑫瑞灵活配置混合C
- 金鹰鑫瑞灵活配置混合D
- 金鹰添裕纯债债券A
- 金鹰添裕纯债债券C
- 金鹰添裕纯债债券D
- 金鹰添利中长期信用债债券A
- 金鹰添利中长期信用债债券C
- 金鹰添利中长期信用债债券E
- 金鹰添盈纯债债券A
- 金鹰添盈纯债债券C
- 金鹰添盈纯债债券D
- 金鹰添盈纯债债券E
- 金鹰现金增益货币A
- 金鹰现金增益货币B
- 金鹰现金增益货币E
- 金鹰民丰回报混合
- 金鹰元安混合A
- 金鹰元安混合C
- 金鹰元禧混合A
- 金鹰元禧混合C
- 金鹰添瑞中短债A
- 金鹰添瑞中短债C
- 金鹰添瑞中短债D
- 金鹰添瑞中短债E
- 金鹰元丰债券A
- 金鹰元丰债券C
- 金鹰元丰债券D
- 金鹰转型动力混合
- 金鹰元祺信用债债券A
- 金鹰元祺信用债债券C
- 金鹰周期优选混合A
- 金鹰周期优选混合C
- 金鹰添润定开债券
- 金鹰医疗健康产业股票A
- 金鹰医疗健康产业股票C
- 金鹰信息产业股票A
- 金鹰信息产业股票C
- 金鹰元和灵活混合A
- 金鹰元和灵活混合C
- 金鹰添盛定开债券发起式
- 金鹰添祥中短债债券A
- 金鹰添祥中短债债券C
- 金鹰添祥中短债债券D
- 金鹰鑫日享债券A
- 金鹰鑫日享债券C
- 金鹰民安回报定开A
- 金鹰民安回报定开C
- 金鹰添益3个月定开债
- 金鹰内需成长混合A
- 金鹰内需成长混合C
- 金鹰责任投资混合A
- 金鹰责任投资混合C
- 金鹰年年邮益一年持有混合A
- 金鹰年年邮益一年持有混合C
- 金鹰新能源混合A
- 金鹰新能源混合C
- 金鹰民富收益混合A
- 金鹰民富收益混合C
- 金鹰产业升级混合A
- 金鹰产业升级混合C
- 金鹰大视野混合A
- 金鹰大视野混合C
- 金鹰年年邮享一年持有债券A
- 金鹰年年邮享一年持有债券C
- 金鹰年年邮享一年持有债券D
- 金鹰时代先锋混合A
- 金鹰时代先锋混合C
- 金鹰先进制造股票(LOF)A
- 金鹰先进制造股票(LOF)C
- 金鹰远见优选混合A
- 金鹰远见优选混合C
- 金鹰时代领航一年持有混合A
- 金鹰时代领航一年持有混合C
- 金鹰稳进配置六个月持有混合A
- 金鹰稳进配置六个月持有混合B
- 金鹰稳进配置六个月持有混合C
- 金鹰稳进配置六个月持有混合D
- 金鹰恒润债券A
- 金鹰恒润债券C
- 金鹰添悦60天滚动持有短债A
- 金鹰添悦60天滚动持有短债C
- 金鹰添兴一年定开债券
- 金鹰优选配置三个月持有混合A
- 金鹰优选配置三个月持有混合B
- 金鹰优选配置三个月持有混合C
- 金鹰优选配置三个月持有混合D
- 金鹰睿选成长六个月持有混合A
- 金鹰睿选成长六个月持有混合C
- 金鹰产业智选一年持有混合A
- 金鹰产业智选一年持有混合C
- 金鹰添福纯债A
- 金鹰添福纯债C
- 金鹰研究驱动混合A
- 金鹰研究驱动混合C
- 金鹰悦享债券A
- 金鹰悦享债券C
- 金鹰悦享债券D
- 金鹰科技致远混合A
- 金鹰科技致远混合C
- 金鹰中债0-3年政金债指数A
- 金鹰中债0-3年政金债指数C
- 金鹰稳利配置三个月持有债券A
- 金鹰稳利配置三个月持有债券B
- 金鹰稳利配置三个月持有债券C
- 金鹰稳利配置三个月持有债券D
- 金鹰安荣配置两年持有债券A
- 金鹰安荣配置两年持有债券D
- 金鹰中证同业存单AAA指数7天
- 金鹰中证A500指数A
- 金鹰中证A500指数B
- 金鹰中证A500指数C
- 金鹰中证A500指数D
- 金鹰中证全指自由现金流指数A
- 金鹰中证全指自由现金流指数B
- 金鹰中证全指自由现金流指数C
- 金鹰中证全指自由现金流指数D
- 金鹰中证港股通高股息投资指数A
- 金鹰中证港股通高股息投资指数B
- 金鹰中证港股通高股息投资指数C
- 金鹰中证港股通高股息投资指数D
- 金鹰鑫泰债券A
- 金鹰鑫泰债券C
- 金鹰鑫泰债券D