基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -16.79 -6.26 -0.57 -- -- -- --
基准收益率②% 2.32 -5.70 -3.44 -- -- -- --
① — ② -19.11 -0.56 2.87 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证港股通综合指数收益率×15%＋中证综合债指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩广哲 2023/06/09 10月16天 -24.12 韩广哲，男，中国籍，15年证券从业经历，数量经济学博士，曾在华夏基金管理有限公司博士后工作站任博士后研究员，并曾就职于华夏基金管理有限公司，曾担任组合经理职务，负责A股市场投资策略研究工作。2011年3月加盟银华基金管理有限公司。2012年11月20日至2013年12月17日任银华消费主题分级股票型证券投资基金的基金经理。2019年7月17日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月30日任金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2023年12月13日任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2023年12月13日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年3月14日至2023年4月1日任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰产业升级混合型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰睿选成长六个月持有混合A金鹰睿选成长六个月持有混合C基金总份额

金鹰睿选成长六个月持有混合A金鹰睿选成长六个月持有混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)353------
户均持有份额(万)5.86------
机构持有比例(%)0.05------
个人持有比例(%)99.95------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,844.40 73.31 -- 27.12
建筑业 139.95 5.56 -- 3.91
水利、环境和公共设施管理业 9.06 0.36 -- -0.21
合计 1,993.41 79.23 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.35 256.72 10.20% 新晋 1.54
300274 阳光电源 2.25 233.55 9.28% 新晋 -7.64
300308 中际旭创 1.45 227.69 9.05% 5.22 0.24
605117 德业股份 2.31 208.13 8.27% 新晋 -8.54
300502 新易盛 2.33 156.11 6.20% 3.23 -0.51
601865 福莱特 5.30 151.00 6.00% 新晋 -12.23
000628 高新发展 1.84 139.95 5.56% 新晋 -48.28
300394 天孚通信 0.83 125.55 4.99% 1.17 -5.91
002594 比亚迪 0.61 123.87 4.92% 新晋 -4.48
002463 沪电股份 3.81 114.99 4.57% 新晋 -1.35
合计 -- 22.08 1,737.56 69.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -296.31
本期利润(万元) -294.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1655
期末基金资产净值(万元) 1,325.24
期末基金份额净值(元) 0.7752