基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 22.11 2.50 10.87 -3.57 -17.35 -- --
基准收益率②% 14.69 1.68 1.11 -1.07 14.77 -- --
① — ② 7.42 0.82 9.76 -2.50 -32.12 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证港股通综合指数收益率×15%＋中证综合债指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁梓颖 2025/01/11 10月24天 35.84 梁梓颖，女，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。2013年3月至2015年8月曾任职于广州越秀集团发展部。2015年8月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益研究部基金经理。自2020年9月22日起，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年6月18日起，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2022年6月18日起至2025年1月11日，担任金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年8月17日至2023年10月31日，担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日至2024年6月26日，担任金鹰民稳混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月11日起，担任金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩广哲 2023/06/09 2025/01/14 1年7月5天 -27.76

金鹰睿选成长六个月持有混合A金鹰睿选成长六个月持有混合C基金总份额

金鹰睿选成长六个月持有混合A金鹰睿选成长六个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)222243283353
户均持有份额(万)3.705.315.845.86
机构持有比例(%)0.000.000.060.05
个人持有比例(%)100.00100.0099.9499.95

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 633.63 46.97 -- 0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 82.17 6.09 -- -0.70
水利、环境和公共设施管理业 11.54 0.86 -- -0.14
文化、体育和娱乐业 10.78 0.80 -- -0.49
合计 738.12 54.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 0.63 101.81 7.55% 新晋 --
01024 快手-W 0.90 69.51 5.15% 新晋 --
00981 中芯国际 0.90 65.36 4.85% 1.05 --
00179 德昌电机控股 1.75 65.03 4.82% 新晋 --
688521 芯原股份 0.34 62.55 4.64% 0.59 -12.32
300969 恒帅股份 0.35 45.08 3.34% 新晋 -32.33
600699 均胜电子 1.21 42.13 3.12% 新晋 -15.52
603786 科博达 0.39 40.79 3.02% 新晋 -7.19
06088 FITHONTENG 6.90 40.19 2.98% 新晋 --
603166 福达股份 1.97 39.36 2.92% 新晋 -9.01
合计 -- 15.34 571.81 42.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 76.95
本期利润(万元) 135.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1888
期末基金资产净值(万元) 606.78
期末基金份额净值(元) 1.0685