近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.5355元 | 7日年化收益率%： | 1.803 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:12/898) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-06 | 资产净值(亿元)： | 173.83(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.18 | 0.45 | 0.92 | 0.48 | 1.89 | 4.13 | 6.24 | 46.37 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.75 | 0.39 | 1.57 | 3.55 | 5.44 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.10 | 0.31 | 0.58 | 0.80 | -- |
| 同类排名 | 3/901 | 5/898 | 7/893 | 12/898 | 15/877 | 64/780 | 68/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.56 | 1.99 | 2.23 | 2.04 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ① — ② | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.49 | 0.73 | 0.54 |
| 业绩比较基准 | （1－利息税率）*一年期定期存款利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周雅雯 | 2022/07/27 | 2年8月11天 | 5.57 | 周雅雯，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2017年6月至2018年8月曾任中欧基金管理有限公司研究员助理，2018年9月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2025年3月5日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任金鹰货币市场证券投资基金基金经理. |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 122954 | 79450 | 64196 | 3449 | |
| 户均持有份额(万) | 14.14 | 16.41 | 19.89 | 409.03 | |
| 机构持有比例(%) | 88.54 | 95.35 | 92.97 | 99.56 | |
| 个人持有比例(%) | 11.46 | 4.65 | 7.03 | 0.44 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 80,635.77 | 4.60 | 0.85 |
| 企业债券 | 11,186.38 | 0.64 | -1.21 |
| 短期融资券 | 139,835.97 | 7.98 | 1.16 |
| 中期票据 | 43,120.37 | 2.46 | 0.87 |
| 同业存单 | 665,875.43 | 38.00 | 13.18 |
| 合计 | 940,653.93 | 53.68 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112491317 | 24厦门国际银行CD021 | 200.00 | 19977.52 | 1.14 |
| 112483799 | 24厦门国际银行CD137 | 200.00 | 19965.02 | 1.14 |
| 112403024 | 24农业银行CD024 | 200.00 | 19945.75 | 1.14 |
| 112403157 | 24农业银行CD157 | 200.00 | 19926.54 | 1.14 |
| 112494279 | 24郑州银行CD065 | 200.00 | 19924.15 | 1.14 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 200.00 | 19913.27 | 1.14 |
| 112421417 | 24渤海银行CD417 | 200.00 | 19835.58 | 1.13 |
| 112415309 | 24民生银行CD309 | 200.00 | 19758.97 | 1.13 |
| 112416234 | 24上海银行CD234 | 150.00 | 14985.88 | 0.86 |
| 112492275 | 24贵阳银行CD019 | 150.00 | 14972.50 | 0.85 |
| 基金名称 | 金鹰货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (210012)金鹰货币市场A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体范围如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券和中期票据； 6、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 7、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-68086288 |
| 传真 | 010-68086268 |
| 网址 | www.gefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.16% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,584.67 |
| 本期利润(万元) | 5,584.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,738,275.60 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
