2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,968.91 | 5,584.67 | 5,332.25 | 5,626.24 |
| 本期利润(万元) | 4,968.91 | 5,584.67 | 5,332.25 | 5,626.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,300,192.26 | 1,738,275.60 | 1,215,329.13 | 1,303,531.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 0.4977元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -2.16(排名:6246/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-19 | 资产净值(亿元)： | 5.16(2025-03-30) | 基金经理： | 付斌 王奇玮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,968.91 | 5,584.67 | 5,332.25 | 5,626.24 |
| 本期利润(万元) | 4,968.91 | 5,584.67 | 5,332.25 | 5,626.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,300,192.26 | 1,738,275.60 | 1,215,329.13 | 1,303,531.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 22,118.07 | 11,201.15 | 25,657.60 | 13,530.54 |
| 本期利润(万元) | 22,118.07 | 11,201.15 | 25,657.60 | 13,530.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.993 | 1.0473 | 2.2288 | 1.1065 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,738,275.60 | 1,303,531.51 | 1,276,959.77 | 1,410,731.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 45.87 | 44.52 | 43.02 | 41.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 254,661,843.67 | 127,477,078.48 | 293,879,338.53 | 154,545,120.94 |
| 利息收入 | 130,294,095.16 | 58,444,058.78 | 161,810,000.53 | 95,688,060.68 |
| 其中：存款利息收入 | 51,153,722.10 | 19,029,162.53 | 60,995,773.34 | 36,441,717.36 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 79,140,373.06 | 39,414,896.25 | 100,814,227.19 | 59,246,343.32 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 124,367,548.51 | 69,033,019.70 | 132,069,338.00 | 58,857,060.26 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 121,931,472.11 | 67,058,023.64 | 130,567,062.26 | 58,699,611.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,436,076.40 | 1,974,996.06 | 1,502,275.74 | 157,448.49 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 200.00 | |||
| 费用合计 | 31,793,480.07 | 14,466,300.13 | 34,441,849.50 | 17,602,504.66 |
| 管理人报酬 | 18,257,222.42 | 8,735,854.34 | 18,873,328.71 | 9,866,523.11 |
| 托管费 | 5,705,382.11 | 2,729,954.55 | 5,897,915.28 | 3,083,288.49 |
| 销售服务费 | 1,373,588.46 | 675,836.42 | 1,528,059.31 | 814,526.58 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,098,087.48 | 2,150,975.96 | 7,825,701.93 | 3,689,299.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,098,087.48 | 2,150,975.96 | 7,825,701.93 | 3,689,299.39 |
| 其他费用合计 | 297,310.21 | 146,388.14 | 296,622.65 | 144,603.51 |
| 利润总额 | 222,868,363.60 | 113,010,778.35 | 259,437,489.03 | 136,942,616.28 |
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