基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.52 3.84 21.94 2.35 43.43 -17.84 --
基准收益率②% -3.50 -1.14 14.69 1.68 16.57 14.77 --
① — ② 5.02 4.98 7.25 0.67 26.86 -32.61 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证港股通综合指数收益率×15%＋中证综合债指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁梓颖 2025/01/11 1年4月 70.36 梁梓颖，女，中国籍，10年证券从业经历，理学硕士。2013年3月至2015年8月曾任职于广州越秀集团发展部。2015年8月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益研究部基金经理、总经理助理。自2020年9月22日起，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年6月18日起，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2022年6月18日起至2025年1月11日，担任金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年8月17日至2023年10月31日，担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日至2024年6月26日，担任金鹰民稳混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月11日起，担任金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩广哲 2023/06/09 2025/01/14 1年7月5天 -28.48

金鹰睿选成长六个月持有混合A金鹰睿选成长六个月持有混合C基金总份额

金鹰睿选成长六个月持有混合A金鹰睿选成长六个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)200288321390
户均持有份额(万)2.162.712.682.54
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.16 0.33 -- -1.67
采矿业 27.03 4.16 -- -0.64
制造业 407.55 62.69 -- 15.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.68 1.33 -- -0.92
建筑业 14.15 2.18 -- 0.53
批发和零售业 15.81 2.43 -- 0.92
交通运输、仓储和邮政业 9.91 1.52 -- -0.52
住宿和餐饮业 2.03 0.31 -- -1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 35.63 5.48 -- 0.88
金融业 58.01 8.92 -- 2.16
房地产业 1.22 0.19 -- -1.47
租赁和商务服务业 12.83 1.97 -- 0.36
科学研究和技术服务业 9.29 1.43 -- -0.54
水利、环境和公共设施管理业 5.67 0.87 -- -0.46
文化、体育和娱乐业 1.42 0.22 -- -1.19
综合 0.26 0.04 -- -1.19
合计 611.65 94.07 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.03 12.05 1.85% 新晋 8.82
300308 中际旭创 0.02 11.39 1.75% 新晋 28.01
603288 海天味业 0.27 11.07 1.70% 新晋 -7.83
601899 紫金矿业 0.31 10.14 1.56% 新晋 1.44
002028 思源电气 0.05 10.10 1.55% 新晋 -6.80
300033 同花顺 0.03 8.96 1.38% 新晋 11.44
300604 长川科技 0.07 8.47 1.30% 新晋 58.07
002709 天赐材料 0.18 8.28 1.27% 新晋 28.06
601108 财通证券 1.04 7.92 1.22% 新晋 4.51
600741 华域汽车 0.40 7.68 1.18% 新晋 -11.57
合计 -- 2.40 96.06 14.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32.92
本期利润(万元) 10.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0353
期末基金资产净值(万元) 306.41
期末基金份额净值(元) 1.1104