近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6967元 | 日增长率%： | -0.41 | 今年以来收益率%： | 4.16(排名:2354/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-29 | 资产净值(亿元)： | 1.53(2024-12-30) | 基金经理： | 林青泽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.93 | 1.66 | -8.39 | -1.98 | -0.24 | 5.31 | -- | 5.31 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | -- | 2.11 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -- | -- |
| ① — ② | 4.18 | -2.40 | -8.55 | -1.68 | -9.12 | 3.93 | -- | 3.20 |
| ① — ③ | 5.89 | -5.16 | -11.23 | -4.33 | -14.69 | 8.81 | -- | -- |
| 同类排名 | 51/2254 | 1772/2141 | 1821/1961 | 1733/2139 | 1560/1773 | 331/1457 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.39 | 0.10 | 0.58 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.19 | 3.01 | 1.68 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.80 | -2.91 | -1.10 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林暐 | 2024/01/30 | 1年2月5天 | 3.00 | 林暐先生，中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员，2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理，2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理，2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司，担任投资经理。现任金鹰鑫日享证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰鑫日享债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月12日任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月12日任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月18日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任金鹰悦享债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 664 | 1375 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 7.54 | 29.06 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 12.37 | 0.02 | -- | -1.35 |
| 制造业 | 52.96 | 0.09 | -- | -7.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.48 | 0.01 | -- | -0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 10.74 | 0.02 | -- | -0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 4.02 | 0.01 | -- | -0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.26 | 0.02 | -- | -0.24 |
| 合计 | 94.83 | 0.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600745 | 闻泰科技 | 0.30 | 11.63 | 0.02% | 新晋 | -7.78 |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.40 | 10.74 | 0.02% | 新晋 | -1.51 |
| 000888 | 峨眉山A | 0.70 | 9.26 | 0.02% | 0.02 | 20.76 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.28 | 8.38 | 0.01% | 新晋 | 24.74 |
| 002371 | 北方华创 | 0.02 | 7.82 | 0.01% | 新晋 | -1.74 |
| 300973 | 立高食品 | 0.20 | 7.81 | 0.01% | 新晋 | -0.36 |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.50 | 7.69 | 0.01% | 新晋 | 13.03 |
| 03690 | 美团-W | 0.05 | 7.02 | 0.01% | 新晋 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 0.05 | 7.00 | 0.01% | 新晋 | 0.20 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.40 | 5.48 | 0.01% | 新晋 | 0.75 |
| 合计 | -- | 2.90 | 82.83 | 0.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,204.90 | 12.43 | 1.16 |
| 金融债券 | 39,228.62 | 67.68 | -1.53 |
| 其中：政策性金融债 | 2,049.62 | 3.54 | -- |
| 企业债券 | 2,070.78 | 3.57 | -- |
| 可转换债券 | 3,933.71 | 6.79 | 6.00 |
| 短期融资券 | 1,002.03 | 1.73 | -- |
| 中期票据 | 5,224.21 | 9.01 | 3.20 |
| 合计 | 58,664.25 | 101.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102380149 | 23闽漳龙MTN002 | 30.00 | 3174.02 | 5.48 |
| 019743 | 24国债11 | 30.00 | 3163.80 | 5.46 |
| 185322 | 22天风01 | 30.00 | 3095.20 | 5.34 |
| 2023005 | 20平安人寿 | 30.00 | 3093.53 | 5.34 |
| 138960 | 23穗高Y2 | 20.00 | 2070.78 | 3.57 |
| 基金名称 | 华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010969)华夏安阳6个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中，港股通投资比例不超过股票资产的50%。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整，无需另行召开持有人大会。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.20% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 32.79 |
| 本期利润(万元) | 100.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,139.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0262 |
