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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 12.37 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 52.96 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.48 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 10.74 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 4.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.26 | 0.02 | 0.99 | -- | 0.33 | -- | -- | -- |
| 合计 | 94.83 | 0.17 | 0.99 | -- | 0.33 | -- | -- | -- |
