基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.12 -2.82 6.42 -2.58 -7.68 -32.16 -27.08
基准收益率②% 14.69 1.68 1.11 -1.07 14.77 -9.16 --
① — ② 4.43 -4.50 5.31 -1.51 -22.45 -23.00 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中证综合债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王怀震 2025/01/11 10月24天 28.98 王怀震，男，中国籍，20年证券从业经历，政治经济学硕士。曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员，浙商银行股份有限公司债券交易员，招商证券股份有限公司投资经理，银华基金管理股份有限公司基金经理，歌斐诺宝资产管理公司总经理助理，嘉实基金管理有限公司投资经理，招商信诺资产管理有限公司副总经理等职务。2008年4月加盟银华基金管理有限公司，历任债券研究员。2022年7月加入金鹰管理有限公司，现任总经理助理、混合投资部总经理、基金经理。自2010年12月3日至2013年8月26日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2011年8月19日至2012年11月26日，担任银华信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2011年12月28日至2013年8月26日，担任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理，自2013年5月22日至2013年8月26日，担任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起，担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月5日起，担任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月5日起，担任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月5日至2025年7月26日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月31日起至2024年1月12日，担任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任金鹰添福纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月11日起，担任金鹰时代先锋混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳娟 2023/06/21 2025/03/05 1年8月14天 -34.92
韩广哲 2022/01/25 2025/01/14 2年11月20天 -57.27

金鹰时代先锋混合A金鹰时代先锋混合C基金总份额

金鹰时代先锋混合A金鹰时代先锋混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)914100411331228
户均持有份额(万)2.103.513.303.28
机构持有比例(%)0.020.010.010.01
个人持有比例(%)99.9899.9999.9999.99

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 214.12 2.13 -- 0.29
采矿业 425.11 4.23 -- -1.28
制造业 6,430.15 63.96 -- 17.44
租赁和商务服务业 313.78 3.12 -- 1.57
科学研究和技术服务业 101.56 1.01 -- -0.69
水利、环境和公共设施管理业 101.74 1.01 -- 0.01
合计 7,586.46 75.46 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 14.44 425.11 4.23% 0.52 -1.84
002379 宏创控股 24.16 419.42 4.17% 新晋 6.83
603067 振华股份 20.80 386.33 3.84% -0.16 14.08
300750 宁德时代 0.90 361.80 3.60% 新晋 -3.39
300395 菲利华 4.29 324.75 3.23% 新晋 -3.90
603920 世运电路 7.04 320.95 3.19% 新晋 -3.82
002027 分众传媒 38.93 313.78 3.12% 新晋 -5.79
00883 中国海洋石油 17.70 307.68 3.06% -0.14 --
300776 帝尔激光 4.12 300.39 2.99% 新晋 -12.82
09992 泡泡玛特 1.20 292.30 2.91% 新晋 --
合计 -- 133.58 3,452.51 34.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 564.29 5.61 0.43
合计 564.29 5.61 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.30 534.10 5.31
019773 25国债08 0.30 30.19 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 79.33
本期利润(万元) 150.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0902
期末基金资产净值(万元) 835.10
期末基金份额净值(元) 0.5626