近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.46 | -21.58 | 1.79 | -7.16 | -32.16 | -27.08 | -- |
基准收益率②% | -5.70 | -3.44 | -3.52 | 3.41 | -9.16 | -- | -- |
① — ② | -2.76 | -18.14 | 5.31 | -10.57 | -23.00 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩广哲 | 2022/01/25 | 2年2月25天 | -53.51 | 韩广哲,男,中国籍,15年证券从业经历,数量经济学博士,曾在华夏基金管理有限公司博士后工作站任博士后研究员,并曾就职于华夏基金管理有限公司,曾担任组合经理职务,负责A股市场投资策略研究工作。2011年3月加盟银华基金管理有限公司。2012年11月20日至2013年12月17日任银华消费主题分级股票型证券投资基金的基金经理。2019年7月17日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月30日任金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2023年12月13日任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2023年12月13日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年3月14日至2023年4月1日任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰产业升级混合型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
欧阳娟 | 2023/06/21 | 9月28天 | -37.90 | 欧阳娟,女,中国籍,7年证券从业经历,博士研究生、博士。2016年5月至2019年7月曾担任东方基金管理有限责任公司助理研究员,2019年7月至2020年9月曾担任金鹰基金管理有限公司研究员,2020年9月至2022年6月曾担任诺安基金管理有限公司研究员。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究员职务,现任权益研究部基金经理。2022年9月29日任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任金鹰产业升级混合型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1228 | 1353 | 1120 | 1108 | |
户均持有份额(万) | 3.28 | 2.95 | 2.10 | 2.41 | |
机构持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | |
个人持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 95.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,387.51 | 9.44 | -8.94 | 5.92 |
制造业 | 9,420.43 | 64.08 | 8.94 | 16.00 |
批发和零售业 | 2.02 | 0.01 | 0.51 | -1.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,218.44 | 15.09 | -4.55 | 9.44 |
科学研究和技术服务业 | 1.25 | 0.01 | 2.03 | -1.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 79.30 | 0.54 | 0.01 | 0.10 |
文化、体育和娱乐业 | 0.45 | 0.00 | 2.10 | -1.71 |
合计 | 13,109.40 | 89.17 | 4.62 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 12.77 | 1,441.86 | 9.81% | -0.61 | -3.79 |
300394 | 天孚通信 | 15.41 | 1,410.38 | 9.59% | -1.13 | 3.80 |
603477 | 巨星农牧 | 37.03 | 1,387.51 | 9.44% | 新晋 | 5.36 |
300042 | 朗科科技 | 36.94 | 1,292.90 | 8.79% | 新晋 | -31.33 |
300502 | 新易盛 | 18.40 | 907.49 | 6.17% | 4.07 | -11.31 |
000503 | 国新健康 | 67.97 | 895.84 | 6.09% | 新晋 | -26.73 |
603000 | 人民网 | 27.06 | 757.14 | 5.15% | 新晋 | -16.38 |
688506 | 百利天恒 | 3.42 | 477.98 | 3.25% | 新晋 | -14.32 |
688062 | 迈威生物 | 13.98 | 457.07 | 3.11% | 新晋 | -12.73 |
605186 | 健麾信息 | 10.49 | 437.85 | 2.98% | 新晋 | -20.79 |
合计 | -- | 243.47 | 9,466.02 | 64.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 40.26 | 0.27 | -3.78 |
合计 | 40.26 | 0.27 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 0.40 | 40.26 | 0.27 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -224.23 |
本期利润(万元) | -189.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0465 |
期末基金资产净值(万元) | 1,989.68 |
期末基金份额净值(元) | 0.4947 |