2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 71.71 | 76.23 | 102.55 | 130.26 |
| 本期利润(万元) | 71.71 | 76.23 | 102.55 | 130.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 27,381.04 | 17,794.51 | 22,143.55 | 24,521.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 0.9047元 | 日增长率%： | 0.93 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:5139/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-27 | 资产净值(亿元)： | 3.04(2024-12-30) | 基金经理： | 李彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 71.71 | 76.23 | 102.55 | 130.26 |
| 本期利润(万元) | 71.71 | 76.23 | 102.55 | 130.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 27,381.04 | 17,794.51 | 22,143.55 | 24,521.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 380.75 | 232.81 | 474.13 | 280.21 |
| 本期利润(万元) | 380.75 | 232.81 | 474.13 | 280.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.758 | 0.959 | 2.0433 | 1.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 27,381.04 | 22,143.55 | 26,906.76 | 24,049.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.85 | 20.90 | 19.75 | 18.56 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 232,734,605.00 | 134,232,209.73 | 292,504,147.97 | 151,149,030.28 |
| 利息收入 | 102,088,693.40 | 55,924,048.20 | 163,174,161.18 | 91,167,420.74 |
| 其中：存款利息收入 | 44,497,362.47 | 25,524,876.37 | 76,411,345.46 | 44,355,123.43 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 57,591,330.93 | 30,399,171.83 | 86,762,815.72 | 46,812,297.31 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 130,553,217.60 | 78,260,865.53 | 129,247,017.79 | 59,934,230.54 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 130,553,217.60 | 78,260,865.53 | 129,247,017.79 | 59,934,230.54 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 92,694.00 | 47,296.00 | 82,969.00 | 47,379.00 |
| 费用合计 | 44,310,640.37 | 24,152,634.66 | 52,588,900.89 | 26,744,647.60 |
| 管理人报酬 | 27,237,708.95 | 14,684,220.16 | 30,425,884.83 | 15,479,802.12 |
| 托管费 | 7,782,202.38 | 4,195,491.32 | 8,693,110.03 | 4,422,800.59 |
| 销售服务费 | 1,405,136.50 | 760,682.36 | 1,576,261.25 | 812,626.00 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,487,894.77 | 4,304,175.98 | 11,505,152.17 | 5,833,805.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,487,894.77 | 4,304,175.98 | 11,505,152.17 | 5,833,805.84 |
| 其他费用合计 | 380,455.35 | 202,950.47 | 352,200.00 | 175,062.56 |
| 利润总额 | 188,423,964.63 | 110,079,575.07 | 239,915,247.08 | 124,404,382.68 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,103,868,869.76 | 1,217,848,105.56 | 2,812,491,418.21 | 3,596,103,280.03 |
| 交易性金融资产 | 6,534,027,937.02 | 6,132,645,479.15 | 6,649,933,685.21 | 6,556,565,255.81 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 6,534,027,937.02 | 6,132,645,479.15 | 6,649,933,685.21 | 6,556,565,255.81 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,235,264,861.31 | 12,055,141,651.90 | 14,126,782,154.19 | 14,651,273,781.73 |
| 负债合计 | 437,031,272.50 | 195,670,802.78 | 994,984,307.08 | 13,461,932,721.16 |
| 所有者权益合计 | 10,798,233,588.81 | 11,859,470,849.12 | 13,131,797,847.11 | 13,461,932,721.16 |
