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| 单位净值： | 1.0183元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | -0.36(排名:814/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2024-12-30) | 基金经理： | 高群山 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 185.38 | 227.05 | 88.28 | 109.27 |
| 本期利润(万元) | 479.79 | -26.72 | 148.10 | 200.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | -0.0007 | 0.01 | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 57,433.02 | 52,263.43 | 25,797.93 | 11,139.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1052 | 1.0886 | 1.0871 | 1.0772 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 609.98 | 197.55 | 843.80 | 305.92 |
| 本期利润(万元) | 801.47 | 348.40 | 869.81 | 468.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0324 | 0.0222 | 0.0313 | 0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.73 | 2.03 | 2.98 | 1.8 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0844 | 0.0724 | 0.0596 | 0.0435 |
| 期末基金资产净值(万元) | 57,433.02 | 25,797.93 | 23,346.66 | 54,501.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1052 | 1.0871 | 1.0655 | 1.0533 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.32 | 22.29 | 19.86 | 18.48 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 18,460,367.22 | 7,548,788.33 | 16,680,065.46 | 8,155,878.86 |
| 利息收入 | 67,374.50 | 30,691.40 | 200,500.20 | 140,198.90 |
| 其中：存款利息收入 | 19,401.87 | 11,579.27 | 14,662.19 | 5,286.66 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 47,972.63 | 19,112.13 | 185,838.01 | 134,912.24 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 15,154,624.19 | 4,944,613.89 | 16,266,848.13 | 5,781,699.78 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 15,146,705.49 | 4,936,695.19 | 16,147,444.38 | 5,687,406.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 7,918.70 | 7,918.70 | 119,403.75 | 94,293.55 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,899,026.84 | 2,413,215.52 | -7,992.21 | 2,131,571.48 |
| 其他收入 | 339,341.69 | 160,267.52 | 220,709.34 | 102,408.70 |
| 费用合计 | 4,235,017.84 | 1,427,143.89 | 3,748,920.61 | 1,352,270.87 |
| 管理人报酬 | 1,581,657.02 | 487,509.82 | 1,388,187.55 | 560,038.38 |
| 托管费 | 527,219.10 | 162,503.29 | 462,729.16 | 186,679.40 |
| 销售服务费 | 630,061.14 | 193,881.77 | 427,222.66 | 170,461.37 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,286,759.43 | 483,743.54 | 1,263,514.53 | 339,248.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,286,759.43 | 483,743.54 | 1,263,514.53 | 339,248.80 |
| 其他费用合计 | 187,200.00 | 93,190.88 | 197,050.00 | 92,833.76 |
| 利润总额 | 14,225,349.38 | 6,121,644.44 | 12,931,144.85 | 6,803,607.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 179,621.18 | 816,887.48 | 673,516.24 | 227,189.74 |
| 交易性金融资产 | 1,097,387,010.03 | 637,269,302.87 | 519,689,344.18 | 867,489,188.58 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,097,387,010.03 | 637,269,302.87 | 519,088,418.69 | 865,804,221.98 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,102,568,992.69 | 716,588,320.59 | 546,855,752.14 | 959,694,824.61 |
| 负债合计 | 60,813,988.55 | 23,920,760.43 | 16,664,440.86 | 915,713,181.67 |
| 所有者权益合计 | 1,041,755,004.14 | 692,667,560.16 | 530,191,311.28 | 915,713,181.67 |
