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| 单位净值： | 1.1039元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:6/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 49.93 | -106.20 | 20.97 | -32.53 |
| 本期利润(万元) | 153.50 | -197.89 | -49.99 | -26.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.069 | -0.0387 | -0.0064 | -0.0282 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,609.80 | 3,426.91 | 7,771.26 | 7,020.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0768 | 1.013 | 1.0161 | 1.0115 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -67.83 | -11.57 | -1,171.64 | -1,135.91 |
| 本期利润(万元) | -120.59 | -76.20 | 384.16 | 402.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0298 | -0.0173 | 0.0262 | 0.0136 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.54 | -3.24 | -1.68 | 0.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1662 | -0.1705 | -0.1231 | -0.0779 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,609.80 | 7,771.26 | 673.56 | 904.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0768 | 1.0161 | 1.0501 | 1.0774 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.49 | 28.80 | 33.10 | 36.57 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,301,609.71 | -1,111,246.35 | 7,204,089.65 | 7,693,528.05 |
| 利息收入 | 73,188.11 | 45,048.60 | 244,383.72 | 240,601.13 |
| 其中：存款利息收入 | 29,671.72 | 17,044.20 | 39,649.27 | 36,065.54 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 43,516.39 | 28,004.40 | 204,734.45 | 204,535.59 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 31,415.06 | -230,907.33 | -18,449,575.81 | -17,677,224.19 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 31,415.06 | -230,907.33 | -18,449,575.81 | -17,677,224.19 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,994,471.45 | -940,348.40 | 24,871,404.79 | 24,594,069.58 |
| 其他收入 | 202,535.09 | 14,960.78 | 537,876.95 | 536,081.53 |
| 费用合计 | 1,242,481.11 | 378,180.64 | 2,314,789.31 | 2,223,551.51 |
| 管理人报酬 | 701,593.61 | 257,644.18 | 1,677,630.42 | 1,612,428.28 |
| 托管费 | 150,341.41 | 55,209.46 | 359,492.26 | 345,520.37 |
| 销售服务费 | 119,945.10 | 29,282.87 | 144,020.17 | 132,919.46 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 83,712.62 | 4,959.45 | 51,714.45 | 15,061.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83,712.62 | 4,959.45 | 51,714.45 | 15,061.76 |
| 其他费用合计 | 185,272.07 | 30,577.55 | 81,685.73 | 117,515.46 |
| 利润总额 | 3,059,128.60 | -1,489,426.99 | 4,889,300.34 | 5,469,976.54 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,360,904.45 | 287,128.78 | 60,881.57 | 595,382.50 |
| 交易性金融资产 | 121,200,533.62 | 163,115,876.39 | 12,841,166.95 | 73,574,641.89 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 121,200,533.62 | 163,115,876.39 | 12,841,166.95 | 73,574,641.89 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 124,243,029.21 | 172,541,068.10 | 13,566,161.04 | 76,461,392.05 |
| 负债合计 | 6,619,511.90 | 249,120.83 | 1,770,101.04 | 23,124,862.09 |
| 所有者权益合计 | 117,623,517.31 | 172,291,947.27 | 11,796,060.00 | 23,124,862.09 |
