2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 135.90 | 74.79 | 8.48 | 10.05 |
| 本期利润(万元) | 378.72 | -38.21 | 9.97 | 12.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0325 | -0.0043 | 0.01 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,372.41 | 11,993.70 | 1,032.00 | 1,022.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0629 | 1.0304 | 1.032 | 1.022 |
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| 单位净值： | 1.0657元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.26(排名:1464/2428) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-27 | 资产净值(亿元)： | 1.24(2024-12-30) | 基金经理： | 龙悦芳 陈双双 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 135.90 | 74.79 | 8.48 | 10.05 |
| 本期利润(万元) | 378.72 | -38.21 | 9.97 | 12.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0325 | -0.0043 | 0.01 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,372.41 | 11,993.70 | 1,032.00 | 1,022.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0629 | 1.0304 | 1.032 | 1.022 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 229.22 | 18.53 | 8.71 | |
| 本期利润(万元) | 363.22 | 22.70 | 9.25 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0636 | 0.0227 | 0.0093 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.31 | 2.25 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0477 | 0.0272 | 0.0087 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,372.41 | 1,032.00 | 1,009.30 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0629 | 1.032 | 1.0093 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.29 | 3.20 | 0.93 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 4,112,729.26 | 259,465.09 | 133,433.06 | |
| 利息收入 | 95,113.23 | 14,218.46 | 109,817.37 | |
| 其中：存款利息收入 | 73,510.44 | 851.10 | 27,577.52 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 21,602.79 | 13,367.36 | 82,239.85 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,677,674.73 | 203,487.05 | 18,203.40 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 2,677,674.73 | 203,487.05 | 18,203.40 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,339,941.30 | 41,759.58 | 5,412.29 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 480,554.89 | 32,415.19 | 40,922.08 | |
| 管理人报酬 | 176,868.70 | 15,224.73 | 15,350.29 | |
| 托管费 | 58,956.28 | 5,074.94 | 5,116.79 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 206,614.51 | 608.64 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206,614.51 | 608.64 | ||
| 其他费用合计 | 35,361.01 | 11,506.88 | 20,455.00 | |
| 利润总额 | 3,632,174.37 | 227,049.90 | 92,510.98 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 13,324.43 | 187,691.83 | 1,931.31 | |
| 交易性金融资产 | 179,830,042.30 | 9,077,491.15 | 8,427,596.62 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 179,830,042.30 | 9,077,491.15 | 8,427,596.62 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 181,190,957.76 | 10,516,821.13 | 10,116,383.23 | |
| 负债合计 | 57,466,822.36 | 196,810.20 | 23,422.20 | |
| 所有者权益合计 | 123,724,135.40 | 10,320,010.93 | 10,092,961.03 |
