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| 单位净值： | 1.047元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:1006/2428) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-12-14 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 石雨欣 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 960.41 | 55.77 | 90.80 | -67.70 |
| 本期利润(万元) | 888.65 | 376.98 | 141.32 | 110.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 | 0.0158 | 0.0088 | 0.0048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67,297.29 | 27,960.65 | 24,330.85 | 11,663.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0911 | 1.056 | 1.0406 | 1.0282 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,039.28 | 23.10 | 137.06 | 78.82 |
| 本期利润(万元) | 1,517.13 | 251.51 | 168.53 | 122.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0655 | 0.0129 | 0.0056 | 0.011 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.16 | 2.2 | 1.77 | 1.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0636 | 0.0251 | 0.0124 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67,297.29 | 24,330.85 | 42,892.06 | 40,610.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0911 | 1.0406 | 1.0182 | 1.0158 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.11 | 4.06 | 1.82 | 1.58 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 53,759.22 | 9,341.16 | 24,124.46 | 7,750.12 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 41,222.02 | 8,211.47 | 20,061.31 | 5,450.56 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 20,988,452.12 | 3,556,212.04 | 4,297,380.08 | 1,750,749.76 |
| 利息收入 | 123,207.65 | 73,288.66 | 163,755.98 | 79,654.61 |
| 其中：存款利息收入 | 42,374.09 | 24,854.63 | 49,775.86 | 12,957.71 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 80,833.56 | 48,434.03 | 113,980.12 | 66,696.90 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 15,196,778.04 | 1,043,853.19 | 3,661,695.88 | 1,157,429.62 |
| 其中：股票投资收益 | 4,772,489.77 | -2,849,505.61 | -4,585,972.96 | -487,447.35 |
| 债券投资收益 | 9,537,634.00 | 3,518,950.39 | 8,028,816.02 | 1,494,029.13 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -202,485.14 | 3,291.67 | -19,061.42 | |
| 股利收益 | 1,089,139.41 | 371,116.74 | 237,914.24 | 150,847.84 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,552,740.40 | 2,378,871.57 | 296,674.59 | 435,642.15 |
| 其他收入 | 115,726.03 | 60,198.62 | 175,253.63 | 78,023.38 |
| 费用合计 | 2,728,995.67 | 996,436.38 | 2,491,499.05 | 524,813.36 |
| 管理人报酬 | 1,719,026.93 | 643,247.98 | 1,835,571.16 | 331,977.56 |
| 托管费 | 429,756.74 | 160,811.95 | 458,892.68 | 82,994.39 |
| 销售服务费 | 111,547.19 | 18,432.96 | 12,955.24 | 308.74 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 270,548.66 | 66,985.84 | 108,839.78 | 87,314.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270,548.66 | 66,985.84 | 108,839.78 | 87,314.12 |
| 其他费用合计 | 192,245.84 | 103,003.12 | 66,221.67 | 21,904.81 |
| 利润总额 | 18,259,456.45 | 2,559,775.66 | 1,805,881.03 | 1,225,936.40 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,896,830.00 | 2,979,026.57 | 20,993,701.50 | 6,514,447.48 |
| 交易性金融资产 | 943,371,574.06 | 327,605,245.63 | 438,604,385.23 | 386,583,520.11 |
| 其中：股票投资 | 165,951,019.66 | 47,411,429.00 | 38,278,390.60 | 23,597,863.08 |
| 债券投资 | 777,420,554.40 | 280,193,816.63 | 400,325,994.63 | 362,985,657.03 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 954,383,530.20 | 355,939,015.99 | 467,912,789.29 | 416,976,815.11 |
| 负债合计 | 101,471,030.31 | 38,105,249.05 | 36,713,710.31 | 406,682,780.21 |
| 所有者权益合计 | 852,912,499.89 | 317,833,766.94 | 431,199,078.98 | 406,682,780.21 |
