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| 单位净值： | 0.8429元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 9.51(排名:142/1410) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | QDII型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-08 | 资产净值(亿元)： | 3.42(2025-03-30) | 基金经理： | 冉凌浩 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 964.53 | 1.34 | 452.70 | 0.62 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 457.70 | 0.64 | 709.06 | 0.98 | -- | -- | 59.78 | 0.09 |
| 制造业 | 53,812.24 | 74.89 | 49,307.07 | 67.95 | 47,425.81 | 70.21 | 44,073.24 | 67.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 482.61 | 0.67 | 758.94 | 1.05 | 268.57 | 0.40 | 402.97 | 0.62 |
| 建筑业 | 435.82 | 0.61 | 29.21 | 0.04 | 530.64 | 0.79 | 390.72 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 671.08 | 0.93 | -- | -- | 289.06 | 0.43 | 247.25 | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 665.15 | 0.93 | 435.56 | 0.60 | 295.88 | 0.44 | 506.46 | 0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 689.15 | 0.96 | 584.85 | 0.81 | 1,365.65 | 2.02 | 1,966.17 | 3.02 |
| 金融业 | -- | -- | 210.38 | 0.29 | 1,121.47 | 1.66 | 1,174.14 | 1.80 |
| 房地产业 | 201.87 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 293.15 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 660.82 | 0.91 | 1,880.56 | 2.78 | 1,463.40 | 2.25 |
| 合计 | 58,380.15 | 81.25 | 53,441.74 | 73.65 | 53,177.64 | 78.73 | 50,284.13 | 77.17 |
