基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.66 -3.88 -4.45 -3.91 -5.95 -14.51 9.75
基准收益率②% 2.93 -3.88 -2.75 -3.43 -6.93 -13.93 1.04
① — ② -7.59 0.00 -1.70 -0.48 0.98 -0.58 8.71
业绩比较基准 富时中国A600指数收益率*70％+中债国债总指数（财富）*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟杰 2021/12/30 2年4月 -19.84 孟杰先生，理学博士，2015年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理。2020年9月7日任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年12月30日任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张勋 2019/07/22 2022/07/06 2年11月15天 123.92
冀楠 2019/07/22 2021/01/20 1年5月29天 135.42
陈丹琳 2015/04/03 2019/08/09 4年4月6天 -23.63
梁辉 2013/02/21 2015/04/03 2年1月10天 64.02
刘青山 2004/07/09 2013/02/21 8年7月12天 373.24
曾昭雄 2004/07/09 2004/07/23 14天 -0.23

宏利行业混合A宏利行业混合C基金总份额

宏利行业混合A宏利行业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)34100175171782218677
户均持有份额(万)0.310.690.650.60
机构持有比例(%)12.2421.6314.546.79
个人持有比例(%)87.7678.3885.4693.21

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 491.62 0.69 -- -2.28
采矿业 284.50 0.40 -- -6.14
制造业 44,800.38 63.20 -- 17.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 555.42 0.78 -- -2.79
批发和零售业 291.03 0.41 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 508.29 0.72 -- -1.74
信息传输、软件和信息技术服务业 2,153.56 3.04 -- -1.81
金融业 1,627.14 2.30 -- -2.50
科学研究和技术服务业 3,065.29 4.32 -- 3.08
合计 53,777.23 75.86 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600529 山东药玻 134.90 3,895.91 5.50% 1.64 -0.38
300408 三环集团 149.43 3,689.43 5.20% 0.28 13.26
600519 贵州茅台 1.50 2,554.35 3.60% 0.16 -0.02
603225 新凤鸣 159.96 2,341.81 3.30% 新晋 -4.93
300760 迈瑞医疗 7.97 2,243.24 3.16% 0.95 7.21
300384 三联虹普 143.86 1,973.76 2.78% -0.18 6.31
002557 洽洽食品 51.43 1,883.37 2.66% 新晋 -3.28
600309 万华化学 18.09 1,497.85 2.11% -0.17 10.50
002050 三花智控 55.29 1,312.03 1.85% -0.16 -4.58
002463 沪电股份 41.75 1,260.02 1.78% 新晋 10.99
合计 -- 764.18 22,651.77 31.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,469.23
本期利润(万元) -3,495.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3374
期末基金资产净值(万元) 66,174.63
期末基金份额净值(元) 6.5557