近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.3471元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | 2.59(排名:1829/8278) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2017-07-02 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 林小聪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.73 | -3.46 | -5.99 | -7.25 | -1.25 | -- | -- | -0.54 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -- | -- | 12.72 |
| 同类平均 ③% | -8.02 | 0.38 | -0.15 | -2.16 | 5.32 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.28 | -4.71 | -8.06 | -4.74 | -8.12 | -- | -- | -13.26 |
| ① — ③ | -4.71 | -3.84 | -5.85 | -5.09 | -6.57 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 8/12 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.48 | 8.07 | -0.99 | -4.66 | 0.50 | -5.95 | -14.51 |
| 基准收益率②% | -0.58 | 11.07 | -1.25 | 2.93 | 12.22 | -6.93 | -13.93 |
| ① — ② | -0.90 | -3.00 | 0.26 | -7.59 | -11.72 | 0.98 | -0.58 |
| 业绩比较基准 | 富时中国A600指数收益率*70％+中债国债总指数（财富）*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟杰 | 2021/12/30 | 3年3月16天 | -22.54 | 孟杰，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学理学博士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，现任研究部副总经理（主持工作）兼基金经理，具有基金从业资格。自2020年9月7日起，担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任宏利睿智成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任宏利高端装备股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21071 | 22169 | 34100 | 17517 | |
| 户均持有份额(万) | 0.49 | 0.44 | 0.31 | 0.69 | |
| 机构持有比例(%) | 17.64 | 7.52 | 12.24 | 21.63 | |
| 个人持有比例(%) | 82.36 | 92.48 | 87.76 | 78.38 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 452.70 | 0.62 | -- | -1.45 |
| 采矿业 | 709.06 | 0.98 | -- | -3.42 |
| 制造业 | 49,307.07 | 67.95 | -- | 21.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 758.94 | 1.05 | -- | -1.92 |
| 建筑业 | 29.21 | 0.04 | -- | -1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 435.56 | 0.60 | -- | -1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 584.85 | 0.81 | -- | -4.46 |
| 金融业 | 210.38 | 0.29 | -- | -6.54 |
| 租赁和商务服务业 | 293.15 | 0.40 | -- | -1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 660.82 | 0.91 | -- | -0.62 |
| 合计 | 53,441.74 | 73.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300408 | 三环集团 | 123.02 | 4,737.50 | 6.53% | -0.57 | -6.42 |
| 603225 | 新凤鸣 | 337.29 | 3,754.04 | 5.17% | 1.09 | -15.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 91.44 | 3,625.60 | 5.00% | 2.22 | -21.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 78.33 | 3,192.73 | 4.40% | 0.35 | -21.55 |
| 600529 | 山东药玻 | 117.30 | 3,022.82 | 4.17% | -1.44 | -8.39 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.88 | 2,264.40 | 3.12% | -0.42 | -14.35 |
| 600885 | 宏发股份 | 68.07 | 2,165.99 | 2.99% | -0.29 | -12.30 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 53.96 | 1,968.46 | 2.71% | 新晋 | -22.85 |
| 002841 | 视源股份 | 49.32 | 1,820.40 | 2.51% | -0.53 | -18.49 |
| 600309 | 万华化学 | 18.33 | 1,307.85 | 1.80% | 新晋 | -14.97 |
| 合计 | -- | 945.94 | 27,859.79 | 38.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014960)国泰融安多策略混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证），债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--250万元 | 1.20% |
| 250--500万元 | 0.75% |
| 500--1000万元 | 0.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,042.89 |
| 本期利润(万元) | -1,066.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71,768.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 6.9105 |
