基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.15 1.92 28.15 0.03 31.52 0.50 -5.95
基准收益率②% -1.16 0.36 14.27 1.42 15.16 12.22 -6.93
① — ② 1.01 1.56 13.88 -1.39 16.36 -11.72 0.98
业绩比较基准 中证A500指数收益率*70%+中债国债总指数(财富)*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟杰 2021/12/30 4年4月12天 18.78 孟杰，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学理学博士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，研究部副总经理，现任研究部总经理兼基金经理、投资决策委员会成员。自2020年9月7日起，担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任宏利睿智成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起至2025年11月3日，担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任宏利高端装备股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任宏利睿智领航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张勋 2019/07/22 2022/07/06 2年11月15天 123.92
冀楠 2019/07/22 2021/01/20 1年5月29天 135.42
陈丹琳 2015/04/03 2019/08/09 4年4月6天 -23.63
梁辉 2013/02/21 2015/04/03 2年1月10天 64.02
刘青山 2004/07/09 2013/02/21 8年7月12天 373.24
曾昭雄 2004/07/09 2004/07/23 14天 -0.23

宏利行业混合A宏利行业混合C基金总份额

宏利行业混合A宏利行业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)17282197422107122169
户均持有份额(万)0.500.500.490.44
机构持有比例(%)20.0318.6017.647.52
个人持有比例(%)79.9781.4082.3692.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,789.08 2.08 -- 0.08
采矿业 1,502.50 1.75 -- -3.05
制造业 62,452.55 72.69 -- 25.05
建筑业 3,546.87 4.13 -- 2.48
住宿和餐饮业 271.39 0.32 -- -1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 338.93 0.39 -- -4.21
金融业 1,921.21 2.24 -- -4.52
租赁和商务服务业 159.00 0.19 -- -1.42
合计 71,981.53 83.79 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 114.70 5,650.12 6.58% 1.11 22.44
603225 新凤鸣 233.73 3,912.64 4.55% -1.32 2.13
002078 太阳纸业 219.63 3,257.10 3.79% 0.21 -2.79
600426 华鲁恒升 89.73 3,248.23 3.78% -0.36 -7.03
300408 三环集团 59.46 3,142.46 3.66% -0.25 44.61
002841 视源股份 90.81 2,959.50 3.44% -0.47 12.16
600970 中材国际 256.60 2,650.68 3.09% 0.23 -14.41
300750 宁德时代 6.59 2,647.20 3.08% 新晋 6.60
002415 海康威视 78.90 2,400.14 2.79% 新晋 12.02
600741 华域汽车 109.03 2,094.47 2.44% 0.16 -10.59
合计 -- 1,259.18 31,962.54 37.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,680.78
本期利润(万元) -113.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0133
期末基金资产净值(万元) 77,627.60
期末基金份额净值(元) 9.0752