近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.35元 | 日增长率%： | 0.60 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:2814/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2024-12-30) | 基金经理： | 刘晓晨 宁霄 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.02 | 1.28 | 2.82 | 0.45 | 8.62 | 0.80 | -3.13 | 37.44 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 11.02 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 1.17 | -0.91 | 2.19 | 3.84 | 1.90 | 3.08 | -5.37 | 26.42 |
| ① — ③ | 2.68 | -1.36 | 1.58 | 0.89 | 2.52 | 10.92 | 4.15 | -- |
| 同类排名 | 3055/8467 | 4206/8362 | 2571/8204 | 2814/8351 | 2389/7885 | 1732/7022 | 2616/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.05 | 5.22 | 2.01 | -2.04 | 6.26 | -5.02 | -9.06 |
| 基准收益率②% | 1.45 | 5.59 | 0.60 | 2.46 | 10.41 | -0.14 | -4.50 |
| ① — ② | -0.40 | -0.37 | 1.41 | -4.50 | -4.15 | -4.88 | -4.56 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宁霄 | 2023/11/01 | 1年5月11天 | 6.25 | 宁霄，男，中国籍，18年证券从业经历，中国人民大学金融工程硕士。2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司，担任基金清算；2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司，担任基金会计；2013年7月至今任职于宏利基金管理有限公司，先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理，2020年4月起担任基金经理，现任固定收益部总经理助理兼基金经理，具有基金从业资格。2020年4月30日至2021年11月11日，担任宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月30日至2021年12月30日，担任宏利汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日至2024年8月29日，担任宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日起至2024年7月4日，担任宏利溢利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日至2021年12月30日，担任宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年11月4日起，担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日至2023年9月15日，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起至2024年3月4日，担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起，担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日至2024年8月29日，担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日至2023年12月25日，担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日至2024年3月4日，担任宏利京元宝货币市场基金的基金经理。2023年11月1日起，担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘晓晨 | 2024/02/08 | 1年2月4天 | 11.97 | 刘晓晨，男，中国籍，20年证券从业经历，斯特拉斯克莱德大学（UniversityofStrathclyde）金融学硕士。1999年9月至2001年12月，就职于泰康人寿保险股份有限公司北京分公司，任团体业务管理员；2004年6月至2010年7月，任职于瑞泰人寿保险公司总公司，历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理；2010年7月至2017年9月，任职于华商基金管理有限公司，历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理；2017年9月至2020年10月，任职于新华基金管理股份有限公司，担任基金经理；2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司，担任基金经理；2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任权益投资部基金经理；具有基金从业资格。自2012年12月11日至2017年5月12日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理，2015年7月21日起至2015年10月13日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理助理，自2015年9月8日至2017年9月25日，担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理，自2015年10月14日至2017年4月21日，担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理；自2016年9月20日至2017年9月25日，担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月7日至2020年9月30日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月12日至2020年10月12日，担任新华优选消费混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日至2020年6月15日，担任新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月7日至2020年9月30日，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月15日至2023年7月6日，担任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月9日至2023年7月6日，担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日起至2023年7月6日，担任中加消费优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日起至2023年7月6日，担任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月5日至2023年7月6日，担任中加聚享增盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月22日至2022年11月2日，担任中加科享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15 | 16 | 14 | 13 | |
| 户均持有份额(万) | 158.75 | 247.20 | 3.29 | 0.03 | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 99.99 | 97.74 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.01 | 2.26 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 901.37 | 13.34 | -- | -32.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 239.27 | 3.54 | -- | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.59 | 2.60 | -- | -2.67 |
| 金融业 | 135.22 | 2.00 | -- | -4.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138.41 | 2.05 | -- | 1.04 |
| 合计 | 1,589.86 | 23.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601021 | 春秋航空 | 2.99 | 172.43 | 2.55% | 新晋 | 1.24 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4.01 | 144.56 | 2.14% | 新晋 | -4.69 |
| 600941 | 中国移动 | 1.20 | 141.79 | 2.10% | 新晋 | 3.89 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 5.86 | 138.41 | 2.05% | 新晋 | 9.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 13.77 | 135.22 | 2.00% | 新晋 | 2.26 |
| 002138 | 顺络电子 | 4.23 | 133.16 | 1.97% | -1.15 | -15.33 |
| 002984 | 森麒麟 | 3.59 | 88.53 | 1.31% | 新晋 | -13.44 |
| 002831 | 裕同科技 | 3.04 | 82.38 | 1.22% | 新晋 | -17.03 |
| 600183 | 生益科技 | 3.18 | 76.48 | 1.13% | -1.10 | -21.93 |
| 605080 | 浙江自然 | 3.18 | 74.73 | 1.11% | 新晋 | -21.79 |
| 合计 | -- | 45.05 | 1,187.69 | 17.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,855.53 | 42.26 | 12.64 |
| 金融债券 | 1,025.75 | 15.18 | 1.28 |
| 其中：政策性金融债 | 1,025.75 | 15.18 | 1.28 |
| 可转换债券 | 1,153.57 | 17.07 | 8.77 |
| 合计 | 5,034.85 | 74.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200408 | 20农发08 | 10.00 | 1025.75 | 15.18 |
| 019732 | 24国债01 | 7.00 | 742.97 | 10.99 |
| 019744 | 24特国02 | 5.50 | 595.88 | 8.82 |
| 019739 | 24国债08 | 4.00 | 416.90 | 6.17 |
| 019729 | 23国债26 | 2.80 | 303.21 | 4.49 |
| 基金名称 | 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001254)宏利新起点混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-25 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--1.0年 | 0.10% |
| 1.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 323.13 |
| 本期利润(万元) | 60.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,201.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.344 |
