基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -13.47 27.96 8.31 1.06 8.86 -9.34 -34.97
基准收益率②% -0.95 10.58 1.97 2.02 13.05 -7.69 -13.56
① — ② -12.52 17.38 6.34 -0.96 -4.19 -1.65 -21.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴华 2020/06/24 5年7月8天 -11.58 吴华，中国国籍，金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2004年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司，担任宏观策略分析员职务；2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司，先后就职于研究部、资产管理部，担任经理、副总经理等职位。2011年5月加入泰达宏利基金管理有限公司担任研究部首席策略师，2013年9月担任国际投资部副总经理兼首席策略分析师；2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理；2014年11月18日至2015年12月23日任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月21日至2023年3月13日任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月24日任泰达宏利价值长青混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2023年3月13日任泰达宏利消费服务混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宏利价值长青混合A宏利价值长青混合C基金总份额

宏利价值长青混合A宏利价值长青混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3467369540204020
户均持有份额(万)4.894.904.775.04
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,127.40 52.86 -- 5.56
信息传输、软件和信息技术服务业 305.24 2.26 -- -3.00
合计 7,432.64 55.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 11.53 1,267.26 9.40% 1.52 0.06
02400 心动公司 18.93 1,109.08 8.23% -0.49 --
06181 老铺黄金 1.88 1,050.90 7.79% 1.24 --
00179 德昌电机控股 37.61 1,009.67 7.49% -1.44 --
002850 科达利 6.12 966.10 7.17% 0.70 -2.83
603179 新泉股份 11.78 870.31 6.45% 新晋 26.16
601689 拓普集团 10.41 803.44 5.96% 新晋 0.21
00981 中芯国际 10.95 706.84 5.24% 0.27 --
600699 均胜电子 21.46 672.99 4.99% 新晋 -5.97
002126 银轮股份 17.67 667.93 4.95% 0.46 -1.03
合计 -- 148.34 9,124.52 67.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 725.93 5.38 0.70
合计 725.93 5.38 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.10 412.47 3.06
019766 25国债01 3.10 313.46 2.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 178.62
本期利润(万元) -2,055.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1348
期末基金资产净值(万元) 12,654.64
期末基金份额净值(元) 0.849