基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.21 -0.97 -16.83 0.37 -9.34 -34.97 -16.63
基准收益率②% 1.46 -4.07 -3.07 -3.72 -7.69 -13.56 -4.48
① — ② -2.67 3.10 -13.76 4.09 -1.65 -21.41 -12.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴华 2020/06/24 3年10月7天 -33.98 吴华，中国国籍，金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2004年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司，担任宏观策略分析员职务；2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司，先后就职于研究部、资产管理部，担任经理、副总经理等职位。2011年5月加入泰达宏利基金管理有限公司担任研究部首席策略师，2013年9月担任国际投资部副总经理兼首席策略分析师；2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理；2014年11月18日至2015年12月23日任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月21日至2023年3月13日任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月24日任泰达宏利价值长青混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2023年3月13日任泰达宏利消费服务混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宏利价值长青混合A宏利价值长青混合C基金总份额

宏利价值长青混合A宏利价值长青混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4020429445564824
户均持有份额(万)5.044.975.005.13
机构持有比例(%)0.000.000.002.55
个人持有比例(%)100.00100.00100.0097.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 885.02 6.64 -- 0.10
制造业 10,424.97 78.24 -- 32.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 0.00 -- -3.57
批发和零售业 742.56 5.57 -- 3.65
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 0.00 -- -4.85
金融业 154.06 1.16 -- -3.64
文化、体育和娱乐业 194.86 1.46 -- -0.86
合计 12,402.25 93.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300705 九典制药 23.33 875.81 6.57% 0.87 -0.60
002371 北方华创 2.74 837.34 6.28% -0.03 4.27
300760 迈瑞医疗 2.94 827.49 6.21% -2.50 8.09
000403 派林生物 28.25 794.96 5.97% 1.06 3.97
000975 银泰黄金 38.15 690.13 5.18% 新晋 2.28
603408 建霖家居 52.80 674.78 5.06% 新晋 24.75
603600 永艺股份 52.67 629.41 4.72% 新晋 -1.70
002867 周大生 32.56 626.13 4.70% 新晋 -17.03
002422 科伦药业 19.10 583.51 4.38% -0.39 11.02
301061 匠心家居 9.29 550.34 4.13% 新晋 14.71
合计 -- 261.83 7,089.90 53.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 567.48 4.26 -0.95
合计 567.48 4.26 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 5.60 567.48 4.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -788.37
本期利润(万元) -171.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0086
期末基金资产净值(万元) 12,612.66
期末基金份额净值(元) 0.6358