近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开普通债券(一级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-12-02 | 资产净值(亿元)： | 15.75(2015-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.62 | 0.07 | 1.72 | 0.18 | 2.81 | 7.02 | -- | 9.29 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.56 | -- | 15.33 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | 6.76 | -- | -- |
| ① — ② | -0.49 | 0.09 | -0.98 | -0.07 | -2.15 | -4.54 | -- | -6.04 |
| ① — ③ | 0.16 | -0.28 | 0.02 | -0.17 | -0.13 | 0.26 | -- | -- |
| 同类排名 | 580/2050 | 1678/2033 | 857/1967 | 1420/2028 | 883/1810 | 690/1452 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.06 | 0.13 | 0.94 | 0.79 | 3.97 | 3.26 | 2.85 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.17 | -0.13 | -0.12 | -0.56 | -1.01 | 1.20 | 2.34 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余罗畅 | 2024/08/29 | 7月25天 | 2.16 | 余罗畅，男，中国籍，11年证券从业经历，金融学硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级分析师（2013.8-2016.2），申万菱信基金管理有限公司信用研究员（2016.2-2017.7）。2017年7月至2023年5月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员，基金经理。2023年6月加入宏利基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理兼基金经理。2019年7月19日至2022年8月16日，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日起至2022年8月16日，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日至2019年12月6日，担任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月21日至2023年5月26日，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年11月24日至2023年5月26日，担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日至2023年5月31日，担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年2月22日至2023年5月26日，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年3月21日至2023年5月31日，担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日至2023年5月31日，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年4月26日至2023年5月31日，担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月16日起至2022年8月31日，代任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起至2022年8月24日，代任中欧兴悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起至2022年8月24日，代任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起至2022年8月24日，代任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 蔡熠阳 | 2024/08/29 | 7月25天 | 2.16 | 蔡熠阳，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。毕业于上海财经大学金融专业。自2017年6月至2023年7月任职于中欧基金管理有限公司，历任产业研究组组长、基金经理助理；自2023年7月起任职于宏利基金管理有限公司，曾任固收研究部副总经理（主持工作），现任固收研究部副总经理（主持工作）兼基金经理。具有基金从业资格。自2023年9月25日起，担任宏利淘利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 199 | 232 | 277 | 454 | |
| 户均持有份额(万) | 344.07 | 310.10 | 261.60 | 165.04 | |
| 机构持有比例(%) | 99.83 | 99.78 | 99.73 | 99.57 | |
| 个人持有比例(%) | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.43 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,129.28 | 2.92 | -- |
| 金融债券 | 81,808.08 | 112.29 | -19.95 |
| 其中：政策性金融债 | 12,845.83 | 17.63 | 4.75 |
| 合计 | 83,937.35 | 115.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 50.00 | 5333.76 | 7.32 |
| 2123004 | 21中邮人寿01 | 50.00 | 5310.93 | 7.29 |
| 2328010 | 23平安银行小微债 | 50.00 | 5176.64 | 7.11 |
| 2328026 | 23华夏银行06 | 50.00 | 5119.97 | 7.03 |
| 212480014 | 24东莞农商行小微债01 | 50.00 | 5108.08 | 7.01 |
| 基金名称 | 天弘添利分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150027)天弘添利分级B (J164207)天弘添利分级A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，主要投资于国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短 期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。 本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股与增发新股的申购，并可持有因可 转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生 的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原 因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整 投资范围。 本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80% ，其 中，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%. 本基金 对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》生效之日起5 年内，本基金经过基金份额分级后，添利 A 为低风险、收益相对稳定的基金份额；添利B 为较高风险、较高收益的基金份 额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2015-09-01 | 1.01 |
| 2015-06-01 | 1.01 |
| 2015-03-01 | 1.01 |
| 2014-12-01 | 1.01 |
| 2014-09-01 | 1.01 |
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--250万元 | 0.60% |
| 250--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 620.99 |
| 本期利润(万元) | 1,475.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 |
| 期末基金资产净值(万元) | 72,627.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0607 |
