基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.79 0.65 0.62 1.05 3.26 2.85 4.28
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.56 -0.17 0.61 0.11 1.20 2.34 2.18
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宁霄 2020/04/30 4年1天 12.93 宁霄，男，中国籍，17年证券从业经历，中国人民大学金融工程硕士。2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金TA清算；2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计；2013年7月任职于泰达宏利基金管理有限公司，先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理。2020年4月30日至2021年11月11日任泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日至2021年12月30日任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月04日至2023年9月15日任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理。2020年11月04日任泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理。2020年11月04日至2021年12月30日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年3月1日至2024年3月4日任泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2023年12月25日任泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月1日至2024年3月4日任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2023年11月1日任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜磊 2020/01/22 2022/09/02 2年7月11天 10.59
庞宝臣 2019/09/26 2020/01/22 3月26天 1.02
丁宇佳 2016/11/25 2019/11/18 2年11月23天 10.73

宏利纯利债券A宏利纯利债券C基金总份额

宏利纯利债券A宏利纯利债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)277454160152
户均持有份额(万)261.60165.04503.86440.82
机构持有比例(%)99.7399.5799.8499.76
个人持有比例(%)0.270.430.160.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 384.26 0.50 -0.67
金融债券 68,822.34 89.21 -7.92
其中：政策性金融债 23,933.09 31.02 -25.37
同业存单 11,896.24 15.42 0.15
合计 81,102.84 105.13 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230302 23进出02 150.00 15373.12 19.93
2222006 22中银金融债01 60.00 6121.64 7.94
2328010 23平安银行小微债 50.00 5174.97 6.71
2328026 23华夏银行06 50.00 5088.71 6.60
2128041 21广发银行小微债 50.00 5081.37 6.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--250万元0.60%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 461.92
本期利润(万元) 602.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0083
期末基金资产净值(万元) 76,392.20
期末基金份额净值(元) 1.0579