近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 14.27 | -7.47 | -20.49 | 2.88 | -26.90 | -19.22 | 47.31 |
基准收益率②% | -0.33 | -5.05 | -5.05 | -5.43 | -12.40 | -16.31 | -4.75 |
① — ② | 14.60 | -2.42 | -15.44 | 8.31 | -14.50 | -2.91 | 52.06 |
业绩比较基准 | 中证800成长指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债券指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王鹏 | 2020/12/28 | 3年4月4天 | 11.19 | 王鹏,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年3月王鹏先生任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月王鹏先生任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;2015年6月王鹏先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员。2017年11月7日至2019年9月29日任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月28日任泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月28日任泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金经理。2021年10月25日任泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周琦凯 | 2020/09/24 | 2021/02/26 | 5月2天 | -13.81 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 13079 | 15165 | 18052 | 24365 | |
户均持有份额(万) | 0.89 | 0.80 | 0.77 | 0.79 | |
机构持有比例(%) | 1.77 | 1.70 | 1.48 | 1.07 | |
个人持有比例(%) | 98.23 | 98.30 | 98.52 | 98.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 534.18 | 1.34 | -- | -1.63 |
采矿业 | 711.99 | 1.79 | -- | -4.75 |
制造业 | 35,916.97 | 90.34 | -- | 44.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.61 | 0.01 | -- | -4.84 |
合计 | 37,168.75 | 93.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 128.12 | 3,866.51 | 9.73% | 0.27 | 10.89 |
601138 | 工业富联 | 167.94 | 3,823.99 | 9.62% | 4.38 | 7.53 |
300502 | 新易盛 | 56.24 | 3,768.35 | 9.48% | -0.24 | 28.97 |
300394 | 天孚通信 | 24.15 | 3,652.57 | 9.19% | -0.18 | 6.54 |
300308 | 中际旭创 | 23.22 | 3,635.32 | 9.14% | -0.77 | 18.89 |
002920 | 德赛西威 | 12.73 | 1,585.01 | 3.99% | 1.86 | 1.72 |
688036 | 传音控股 | 7.70 | 1,295.41 | 3.26% | 新晋 | -14.53 |
000625 | 长安汽车 | 68.58 | 1,152.14 | 2.90% | 新晋 | -12.46 |
688676 | 金盘科技 | 28.02 | 1,108.66 | 2.79% | 新晋 | 24.46 |
688169 | 石头科技 | 3.08 | 1,054.88 | 2.65% | 新晋 | 23.95 |
合计 | -- | 519.78 | 24,942.84 | 62.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,316.37 | 5.83 | 0.29 |
合计 | 2,316.37 | 5.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 13.10 | 1327.50 | 3.34 |
019703 | 23国债10 | 9.70 | 988.87 | 2.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -308.53 |
本期利润(万元) | 1,336.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1139 |
期末基金资产净值(万元) | 11,643.65 |
期末基金份额净值(元) | 0.9467 |