近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.34 | -0.39 | -1.06 | -0.06 | 0.38 | 0.87 | 8.20 |
基准收益率②% | 2.61 | 0.33 | 0.93 | 1.09 | 3.55 | 2.86 | 5.24 |
① — ② | -0.27 | -0.72 | -1.99 | -1.15 | -3.17 | -1.99 | 2.96 |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*90%+中证红利指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李宇璐 | 2021/11/11 | 2年5月21天 | 7.59 | 李宇璐,女,中国籍,7年证券从业经历,英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生。2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理,具有基金从业资格。2021年7月8日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年12月9日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年7月9日任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月9日至2023年12月12日任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月11日任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张勋 | 2022/07/06 | 2023/12/08 | 1年5月2天 | -2.53 |
宋加旺 | 2021/01/22 | 2022/07/12 | 1年5月21天 | 10.37 |
李祥源 | 2019/10/16 | 2021/11/11 | 2年26天 | 10.79 |
傅浩 | 2019/09/26 | 2021/01/21 | 1年3月25天 | 6.35 |
刘洋 | 2019/01/09 | 2020/05/21 | 1年4月12天 | 9.89 |
丁宇佳 | 2016/09/26 | 2019/11/18 | 3年1月22天 | 10.48 |
杨超 | 2016/09/26 | 2019/01/28 | 2年4月2天 | 3.99 |
卓若伟 | 2012/05/22 | 2016/09/26 | 4年4月4天 | 60.95 |
熊壮 | 2013/05/27 | 2015/06/17 | 2年21天 | 48.30 |
沈毅 | 2008/09/26 | 2012/09/20 | 3年11月24天 | 9.44 |
许杰 | 2008/09/26 | 2011/09/30 | 3年4天 | -0.33 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4299 | 12202 | 14867 | 14835 | |
户均持有份额(万) | 18.53 | 11.04 | 6.27 | 11.93 | |
机构持有比例(%) | 89.63 | 91.50 | 83.37 | 93.33 | |
个人持有比例(%) | 10.37 | 8.50 | 16.63 | 6.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 11,699.17 | 10.68 | -- | 2.96 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,595.31 | 1.46 | -- | 0.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,969.89 | 4.54 | -- | 3.45 |
合计 | 18,264.37 | 16.68 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 87.96 | 2,654.63 | 2.42% | 0.87 | 10.89 |
600894 | 广日股份 | 182.97 | 1,697.98 | 1.55% | 新晋 | 21.31 |
301308 | 江波龙 | 14.71 | 1,373.18 | 1.25% | 新晋 | 3.02 |
300373 | 扬杰科技 | 29.87 | 1,119.53 | 1.02% | 新晋 | 1.21 |
605090 | 九丰能源 | 39.03 | 1,092.84 | 1.00% | 新晋 | -6.23 |
300442 | 润泽科技 | 33.80 | 1,048.14 | 0.96% | 新晋 | 1.20 |
002929 | 润建股份 | 25.03 | 1,015.22 | 0.93% | 新晋 | -12.68 |
601728 | 中国电信 | 164.78 | 1,001.86 | 0.91% | 0.45 | -1.39 |
600941 | 中国移动 | 9.25 | 978.28 | 0.89% | 0.41 | -3.01 |
600114 | 东睦股份 | 64.54 | 951.93 | 0.87% | 0.07 | 4.82 |
合计 | -- | 651.94 | 12,933.59 | 11.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,921.28 | 1.75 | 0.57 |
金融债券 | 12,271.03 | 11.20 | -18.81 |
其中:政策性金融债 | 4,067.60 | 3.71 | -5.46 |
企业债券 | 63,592.16 | 58.05 | 13.41 |
可转换债券 | 3,370.53 | 3.08 | 0.62 |
短期融资券 | 1,014.60 | 0.93 | -1.77 |
中期票据 | 28,001.89 | 25.56 | -2.56 |
合计 | 110,171.48 | 100.57 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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115253 | 23首集K1 | 50.00 | 5186.73 | 4.73 |
149746 | 21金街07 | 50.00 | 5130.98 | 4.68 |
115338 | 23联发03 | 40.00 | 4197.63 | 3.83 |
115010 | 23中铁01 | 40.00 | 4075.01 | 3.72 |
102380853 | 23晋能煤业MTN001B | 30.00 | 3182.37 | 2.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--250万元 | 0.60% |
250--500万元 | 0.40% |
500--1000万元 | 0.20% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1.0年 | 0.10% |
1.0年--2.0年 | 0.05% |
2.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 223.53 |
本期利润(万元) | 2,281.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0292 |
期末基金资产净值(万元) | 99,254.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.2924 |