基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.29 1.98 -0.66 -11.25 -10.82 0.28 -14.62
基准收益率②% 2.53 3.00 -0.58 -0.76 8.60 6.89 -5.41
① — ② 13.76 -1.02 -0.08 -10.49 -19.42 -6.61 -9.21
业绩比较基准 中信标普中国A股红利机会指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周笑雯 2021/07/08 4年4月28天 -24.77 周笑雯，女，中国籍，10年证券从业经历，中科院研究生院企业管理硕士研究生。2013年7月至2015年10月任职于华创证券有限责任公司，担任研究员；2015年10月加入宏利基金管理有限公司，任职于研究部，曾任助理研究员、研究员、高级研究员，现任基金经理。具有基金从业资格。2021年7月8日任宏利红利先锋混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日任宏利医药健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘欣 2019/01/09 2021/12/30 2年11月21天 67.68
邓艺颖 2015/04/03 2019/01/09 3年9月6天 -36.63
梁辉 2009/12/03 2015/04/03 5年4月 109.53

宏利红利先锋混合A宏利红利先锋混合C基金总份额

宏利红利先锋混合A宏利红利先锋混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5374561758385955
户均持有份额(万)1.021.001.010.99
机构持有比例(%)0.340.330.310.31
个人持有比例(%)99.6699.6799.6999.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,889.34 87.60 -- 41.08
科学研究和技术服务业 371.28 6.65 -- 4.95
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.00
合计 5,260.75 94.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 4.40 315.11 5.65% 1.77 -3.49
688617 惠泰医疗 0.96 305.39 5.47% -0.58 -12.79
688278 特宝生物 3.56 299.24 5.36% -0.58 8.36
688212 澳华内镜 5.12 264.95 4.75% -1.33 -2.89
002294 信立泰 4.29 258.90 4.64% 新晋 -0.78
000661 长春高新 1.95 253.50 4.54% 0.45 -8.26
300181 佐力药业 14.19 252.58 4.53% -1.24 -2.23
603087 甘李药业 3.11 236.05 4.23% 0.09 -6.69
301033 迈普医学 3.04 219.31 3.93% -0.87 -12.98
300685 艾德生物 9.44 217.12 3.89% 新晋 -8.87
合计 -- 50.06 2,622.15 46.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 201.27 3.61 -0.27
合计 201.27 3.61 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.00 201.27 3.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 385.87
本期利润(万元) 813.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1543
期末基金资产净值(万元) 5,455.81
期末基金份额净值(元) 1.078