近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.78 | 4.91 | -6.80 | -0.33 | 0.28 | -14.62 | -2.61 |
基准收益率②% | 5.53 | -0.23 | 3.38 | -2.24 | 6.89 | -5.41 | 13.88 |
① — ② | -10.31 | 5.14 | -10.18 | 1.91 | -6.61 | -9.21 | -16.49 |
业绩比较基准 | 中信标普中国A股红利机会指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周笑雯 | 2021/07/08 | 2年9月22天 | -21.09 | 周笑雯,女,中国籍,10年证券从业经历,中科院研究生院企业管理硕士研究生。2013年7月至2015年10月任职于华创证券有限责任公司,担任研究员;2015年10月加入宏利基金管理有限公司,任职于研究部,曾任助理研究员、研究员、高级研究员,现任基金经理。具有基金从业资格。2021年7月8日任宏利红利先锋混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日任宏利医药健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5955 | 6024 | 6318 | 5871 | |
户均持有份额(万) | 0.99 | 0.98 | 0.91 | 0.94 | |
机构持有比例(%) | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | |
个人持有比例(%) | 99.69 | 99.69 | 99.68 | 99.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,556.22 | 92.84 | -- | 46.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12.39 | 0.21 | -- | -2.25 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.10 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 80.55 | 1.35 | -- | -0.31 |
合计 | 5,649.26 | 94.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688212 | 澳华内镜 | 5.69 | 344.47 | 5.76% | 1.51 | -6.52 |
300705 | 九典制药 | 8.85 | 332.23 | 5.55% | -0.03 | -2.06 |
002262 | 恩华药业 | 14.75 | 330.40 | 5.52% | 0.25 | 11.86 |
300181 | 佐力药业 | 25.25 | 325.98 | 5.45% | 0.74 | 12.22 |
688278 | 特宝生物 | 5.02 | 310.90 | 5.19% | 0.99 | -2.13 |
300832 | 新产业 | 4.33 | 286.39 | 4.79% | -0.99 | 9.17 |
002252 | 上海莱士 | 38.22 | 271.36 | 4.53% | 0.63 | 1.31 |
603658 | 安图生物 | 4.61 | 262.49 | 4.39% | 0.43 | 0.99 |
688575 | 亚辉龙 | 10.77 | 261.78 | 4.37% | 新晋 | -1.55 |
688276 | 百克生物 | 5.30 | 234.93 | 3.93% | -0.32 | -9.90 |
合计 | -- | 122.79 | 2,960.93 | 49.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--250万元 | 1.20% |
250--500万元 | 0.75% |
500--1000万元 | 0.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1.0年 | 0.50% |
1.0年--2.0年 | 0.25% |
2.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -65.03 |
本期利润(万元) | -285.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0481 |
期末基金资产净值(万元) | 5,851.49 |
期末基金份额净值(元) | 0.977 |