近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.27 | -7.64 | 11.24 | -3.54 | 0.11 | -7.11 | -17.95 |
| 基准收益率②% | -3.12 | -4.33 | 7.54 | -0.12 | 4.08 | -2.32 | -6.73 |
| ① — ② | -4.15 | -3.31 | 3.70 | -3.42 | -3.97 | -4.79 | -11.22 |
| 业绩比较基准 | 申银万国消费品指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈旭东 | 2026/03/05 | 2月6天 | 3.14 | 陈旭东，男，中国籍，3年证券从业经历，北京大学力学博士，2018年7月至2022年8月，任职于中国石化石油勘探开发研究院，历任副主任师。2022年9月至今任职于宏利基金管理有限公司，曾任策略投资部研究员，高级研究员，现任策略投资部基金经理。具有基金从业资格。自2026年3月5日起，担任宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月5日起，担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
宏利消费量化混合A宏利消费量化混合C基金总份额
宏利消费量化混合A宏利消费量化混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2665 | 2879 | 3103 | 3452 | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 20.88 | 1.10 | -- | -0.90 |
| 制造业 | 1,357.37 | 71.55 | -- | 23.91 |
| 批发和零售业 | 117.68 | 6.20 | -- | 4.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 139.14 | 7.33 | -- | 5.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74.40 | 3.92 | -- | 2.59 |
| 卫生和社会工作 | 17.25 | 0.91 | -- | -0.35 |
| 合计 | 1,726.72 | 91.01 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002773 | 康弘药业 | 2.18 | 63.00 | 3.32% | 新晋 | -14.26 |
| 603259 | 药明康德 | 0.64 | 62.78 | 3.31% | -3.03 | 2.16 |
| 300432 | 富临精工 | 2.37 | 54.75 | 2.89% | 新晋 | 3.67 |
| 603233 | 大参林 | 3.06 | 54.41 | 2.87% | 新晋 | 5.75 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3.92 | 52.92 | 2.79% | 新晋 | -2.36 |
| 603786 | 科博达 | 0.96 | 52.36 | 2.76% | 新晋 | 1.27 |
| 605116 | 奥锐特 | 1.57 | 46.14 | 2.43% | 新晋 | -17.16 |
| 600251 | 冠农股份 | 3.70 | 42.55 | 2.24% | 新晋 | 10.97 |
| 601339 | 百隆东方 | 5.80 | 41.53 | 2.19% | 新晋 | 14.36 |
| 301345 | 涛涛车业 | 0.19 | 41.23 | 2.17% | 新晋 | 16.91 |
| 合计 | -- | 24.39 | 511.67 | 26.97% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 111.23 | 5.86 | -0.03 |
| 合计 | 111.23 | 5.86 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 0.70 | 70.93 | 3.74 |
| 019792 | 25国债19 | 0.40 | 40.30 | 2.12 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -20.50 |
| 本期利润(万元) | -42.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0584 |
| 期末基金资产净值(万元) | 551.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7398 |
- 宏利成长混合
- 宏利周期混合
- 宏利稳定混合
- 宏利行业混合A
- 宏利行业混合C
- 宏利风险预算混合
- 宏利货币A
- 宏利货币B
- 宏利货币E
- 宏利货币F
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- 宏利红利先锋混合C
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- 宏利悦享30天持有债券C
- 宏利睿智领航混合A
- 宏利睿智领航混合C
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- 宏利集享债券C
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- 宏利鼎森稳健3个月持有混合C
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- 宏利嘉利债券C
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- 宏利悠然混合(FOF)Y
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- 宏利优势企业混合C
- 宏利消费精选混合A
- 宏利消费精选混合C