基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2020年 2019年
净值增长率①% 0.39 0.44 0.47 0.53 2.06 2.07 2.84
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.05 0.10 0.13 0.20 0.71 0.72 1.49
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周丹娜 2022/04/11 2年9月16天 5.44 周丹娜，女，中国籍，多年证券从业经历，法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生2014年9月任职于泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，固定收益部基金经理，具有基金从业资格。2022年4月11日任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理。2022年04月11日任泰达宏利货币市场基金基金经理。2022年9月5日任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2023年2月15日至2024年4月19日任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜磊 2020/01/19 2022/09/02 2年7月14天 5.70
李祥源 2019/10/16 2020/10/23 1年7天 2.17
丁宇佳 2019/01/29 2019/11/18 9月19天 2.20
王靖 2017/10/31 2019/03/29 1年4月28天 5.50
丁宇佳 2015/11/04 2017/10/31 1年11月27天 6.46

宏利活期友货币A宏利活期友货币B宏利活期友货币E基金总份额

宏利活期友货币A宏利活期友货币B宏利活期友货币E合计情况
2024-62023-122020-62019-12
持有人户数(户)18111549312
户均持有份额(万)0.890.93555.05491.51
机构持有比例(%)9.940.000.000.00
个人持有比例(%)90.06100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 25,259.03 6.31 1.00
其中：政策性金融债 25,259.03 6.31 1.00
企业债券 2,006.26 0.50 --
短期融资券 7,019.68 1.75 -0.17
同业存单 179,110.81 44.71 16.37
合计 213,395.78 53.27 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240401 24农发01 100.00 10150.00 2.53
112403026 24农业银行CD026 100.00 9977.51 2.49
112403033 24农业银行CD033 100.00 9971.77 2.49
112402151 24工商银行CD151 100.00 9970.74 2.49
112403051 24农业银行CD051 100.00 9964.97 2.49
112405194 24建设银行CD194 100.00 9964.22 2.49
112481145 24杭州银行CD125 100.00 9960.32 2.49
112471039 24徽商银行CD221 100.00 9926.74 2.48
112411077 24平安银行CD077 100.00 9920.42 2.48
220303 22进出03 50.00 5091.38 1.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 619.22
本期利润(万元) 619.22
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 174,566.07
期末基金份额净值(元) --