近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 万份收益： | 0.3796元 | 7日年化收益率%： | 1.393 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:425/907) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-03 | 资产净值(亿元)： | 17.46(2024-12-30) | 基金经理： | 周丹娜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.37 | 0.76 | 0.44 | 1.66 | 3.79 | 5.74 | 27.42 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.44 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 14.16 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.73 | 0.43 | 1.54 | 3.51 | 5.38 | -- |
| ① — ② | -0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.79 | 1.24 | 13.26 |
| ① — ③ | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.28 | 0.36 | -- |
| 同类排名 | 491/912 | 420/907 | 408/902 | 425/907 | 319/885 | 260/791 | 236/706 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.53 | 1.84 | 2.06 | 2.07 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.49 | 0.71 | 0.72 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周丹娜 | 2022/04/11 | 3年9天 | 5.78 | 周丹娜，女，中国籍，多年证券从业经历，法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生2014年9月任职于泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，固定收益部基金经理，具有基金从业资格。2022年4月11日任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理。2022年04月11日任泰达宏利货币市场基金基金经理。2022年9月5日任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2023年2月15日至2024年4月19日任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2020-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 150711 | 18111 | 5493 | 1 | |
| 户均持有份额(万) | 1.16 | 0.89 | 0.93 | 555.05 | |
| 机构持有比例(%) | 1.19 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 98.81 | 90.06 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 25,259.03 | 6.31 | 1.00 |
| 其中：政策性金融债 | 25,259.03 | 6.31 | 1.00 |
| 企业债券 | 2,006.26 | 0.50 | -- |
| 短期融资券 | 7,019.68 | 1.75 | -0.17 |
| 同业存单 | 179,110.81 | 44.71 | 16.37 |
| 合计 | 213,395.78 | 53.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240401 | 24农发01 | 100.00 | 10150.00 | 2.53 |
| 112403026 | 24农业银行CD026 | 100.00 | 9977.51 | 2.49 |
| 112403033 | 24农业银行CD033 | 100.00 | 9971.77 | 2.49 |
| 112402151 | 24工商银行CD151 | 100.00 | 9970.74 | 2.49 |
| 112403051 | 24农业银行CD051 | 100.00 | 9964.97 | 2.49 |
| 112405194 | 24建设银行CD194 | 100.00 | 9964.22 | 2.49 |
| 112481145 | 24杭州银行CD125 | 100.00 | 9960.32 | 2.49 |
| 112471039 | 24徽商银行CD221 | 100.00 | 9926.74 | 2.48 |
| 112411077 | 24平安银行CD077 | 100.00 | 9920.42 | 2.48 |
| 220303 | 22进出03 | 50.00 | 5091.38 | 1.27 |
| 基金名称 | 宏利活期友货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001894)宏利活期友货币A (021134)宏利活期友货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 619.22 |
| 本期利润(万元) | 619.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 174,566.07 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
