近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 15.30 | -7.36 | -19.93 | -2.53 | -31.78 | -22.94 | -8.75 |
基准收益率②% | -1.51 | -3.26 | -3.88 | -2.81 | -5.11 | -14.32 | 1.49 |
① — ② | 16.81 | -4.10 | -16.05 | 0.28 | -26.67 | -8.62 | -10.24 |
业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王鹏 | 2021/10/25 | 2年6月7天 | -39.49 | 王鹏,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年3月王鹏先生任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月王鹏先生任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;2015年6月王鹏先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员。2017年11月7日至2019年9月29日任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月28日任泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月28日任泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金经理。2021年10月25日任泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 10509 | 11392 | 12244 | 13267 | |
户均持有份额(万) | 3.06 | 2.70 | 2.54 | 2.17 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.30 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 274.87 | 0.20 | -- | -2.77 |
采矿业 | 6,005.08 | 4.34 | -- | -2.20 |
制造业 | 117,112.76 | 84.56 | -- | 38.37 |
批发和零售业 | 305.99 | 0.22 | -- | -1.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.61 | 0.00 | -- | -4.85 |
合计 | 123,705.31 | 89.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 450.10 | 13,584.05 | 9.81% | 0.34 | 10.89 |
601138 | 工业富联 | 585.57 | 13,333.43 | 9.63% | 4.45 | 7.53 |
300502 | 新易盛 | 198.85 | 13,322.78 | 9.62% | -0.09 | 28.97 |
300394 | 天孚通信 | 87.99 | 13,309.69 | 9.61% | 0.40 | 6.54 |
300308 | 中际旭创 | 80.63 | 12,623.43 | 9.11% | -0.81 | 18.89 |
601899 | 紫金矿业 | 357.02 | 6,005.08 | 4.34% | 新晋 | 4.63 |
688169 | 石头科技 | 14.39 | 4,930.23 | 3.56% | 新晋 | 23.95 |
300705 | 九典制药 | 111.84 | 4,198.47 | 3.03% | -0.05 | -0.60 |
000625 | 长安汽车 | 240.78 | 4,045.10 | 2.92% | 0.99 | -12.46 |
688676 | 金盘科技 | 98.72 | 3,906.30 | 2.82% | 新晋 | 24.46 |
合计 | -- | 2,225.89 | 89,258.56 | 64.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,952.84 | 5.74 | 0.22 |
合计 | 7,952.84 | 5.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 63.20 | 6442.94 | 4.65 |
019727 | 23国债24 | 14.90 | 1509.90 | 1.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -335.33 |
本期利润(万元) | 2,356.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0724 |
期末基金资产净值(万元) | 18,346.30 |
期末基金份额净值(元) | 0.5531 |