基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.35 0.25 -0.43 1.10 0.35 3.94 3.32
基准收益率②% 0.71 0.56 0.03 0.74 1.02 4.34 3.13
① — ② -0.36 -0.31 -0.46 0.36 -0.67 -0.40 0.19
业绩比较基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周丹娜 2026/05/21 1月4天 0.10 周丹娜，女，中国籍，11年证券从业经历，法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生。2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司，先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，现任固定收益部基金经理，具有基金从业资格。自2022年4月11日起，担任宏利活期友货币市场基金的基金经理。自2022年4月11日起，担任宏利货币市场基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任宏利京元宝货币市场基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年5月21日起，担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年5月21日起，担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。
沈乔旸 2023/05/05 3年1月20天 7.32 沈乔旸，男，中国籍，8年证券从业经历，毕业于华东政法大学产业经济学专业，硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司，担任投资研究总部债券交易员；自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。具有基金从业资格。自2023年5月5日起，担任宏利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任宏利货币市场基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任宏利京元宝货币市场基金的基金经理。自2024年3月4日至2026年2月6日，担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任宏利活期友货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高春梅 2021/12/30 2026/05/21 4年4月22天 12.00
杜磊 2021/06/18 2022/09/02 1年2月14天 4.53

宏利中债1-5年国开债指数A宏利中债1-5年国开债指数C基金总份额

宏利中债1-5年国开债指数A宏利中债1-5年国开债指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)79778178
户均持有份额(万)279.83193.88490.76513.84
机构持有比例(%)99.8899.7699.8999.93
个人持有比例(%)0.120.240.110.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 162.31 102.93 13.96
其中：政策性金融债 162.31 102.93 13.96
合计 162.31 102.93 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220203 22国开03 1.50 152.07 96.44
108606 国开2001 0.10 10.23 6.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--250万元0.30%
250--500万元0.15%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -138.46
本期利润(万元) 35.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0055
期末基金资产净值(万元) 39.67
期末基金份额净值(元) 1.0454