基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.49 -6.15 22.83 0.57 10.83 5.41 -7.59
基准收益率②% -2.06 -0.11 10.07 1.13 10.15 11.62 -5.44
① — ② -6.43 -6.04 12.76 -0.56 0.68 -6.21 -2.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周笑雯 2026/03/18 3月8天 9.00 周笑雯，女，中国籍，12年证券从业经历，中科院研究生院企业管理硕士研究生。2013年7月至2015年10月任职于华创证券有限责任公司，担任研究员；2015年10月加入宏利基金管理有限公司，任职于研究部，曾任助理研究员、研究员、高级研究员，现任权益投资部基金经理。具有基金从业资格。自2021年7月8日至2026年3月19日，担任宏利红利先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任宏利医药健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月18日起，担任宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴华 2014/03/25 2026/03/18 11年11月24天 46.35
宁霄 2020/11/04 2021/12/30 1年1月26天 -6.87
胡涛 2009/12/23 2014/03/25 4年3月2天 26.67
陈少平 2007/11/13 2013/08/30 5年9月17天 -3.78
梁辉 2006/08/09 2009/05/23 2年9月14天 74.18
康赛波 2006/05/12 2007/04/30 11月18天 67.18

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 107.28 0.30 -- -1.70
制造业 20,400.46 56.44 -- 8.79
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 355.59 0.98 -- -3.62
科学研究和技术服务业 4,308.13 11.92 -- 9.95
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.34
合计 25,173.76 69.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 21.49 2,108.17 5.83% 新晋 14.21
002821 凯莱英 18.33 2,030.41 5.62% 新晋 14.10
688617 惠泰医疗 7.23 1,808.00 5.00% 新晋 -14.67
603087 甘李药业 19.82 1,268.48 3.51% 新晋 8.29
301080 百普赛斯 26.49 1,159.73 3.21% 新晋 7.22
688212 澳华内镜 30.55 1,139.43 3.15% 新晋 -11.93
300896 爱美客 9.51 1,114.95 3.08% 新晋 -14.64
301033 迈普医学 18.71 1,107.26 3.06% 新晋 -4.93
300181 佐力药业 70.13 1,096.13 3.03% 新晋 -2.78
301345 涛涛车业 4.98 1,080.66 2.99% 新晋 -4.74
合计 -- 227.24 13,913.22 38.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,375.90 25.94 4.27
合计 9,375.90 25.94 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 33.40 3365.22 9.31
019745 24国债12 23.70 2404.29 6.65
019541 16国债13 15.21 2015.65 5.58
019785 25国债13 15.50 1564.74 4.33
019554 16国债26 0.20 25.99 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 439.59
本期利润(万元) -3,345.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1249
期末基金资产净值(万元) 36,146.48
期末基金份额净值(元) 1.3693