基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.83 0.57 -4.39 3.59 5.41 -7.59 -29.29
基准收益率②% 10.07 1.13 -0.94 -0.08 11.62 -5.44 -11.65
① — ② 12.76 -0.56 -3.45 3.67 -6.21 -2.15 -17.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴华 2014/03/25 11年8月11天 47.45 吴华，中国国籍，金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2004年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司，担任宏观策略分析员职务；2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司，先后就职于研究部、资产管理部，担任经理、副总经理等职位。2011年5月加入泰达宏利基金管理有限公司担任研究部首席策略师，2013年9月担任国际投资部副总经理兼首席策略分析师；2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理；2014年11月18日至2015年12月23日任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月21日至2023年3月13日任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月24日任泰达宏利价值长青混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2023年3月13日任泰达宏利消费服务混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宁霄 2020/11/04 2021/12/30 1年1月26天 -6.87
胡涛 2009/12/23 2014/03/25 4年3月2天 26.67
陈少平 2007/11/13 2013/08/30 5年9月17天 -3.78
梁辉 2006/08/09 2009/05/23 2年9月14天 74.18
康赛波 2006/05/12 2007/04/30 11月18天 67.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.08 0.00 -- -5.51
制造业 31,376.58 69.29 -- 22.77
批发和零售业 25.63 0.06 -- -0.98
金融业 0.66 0.00 -- -6.51
科学研究和技术服务业 1.18 0.00 -- -1.70
合计 31,404.13 69.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 42.89 4,107.57 9.07% -0.10 15.74
002850 科达利 18.38 3,596.97 7.94% 3.49 -12.56
002050 三花智控 70.56 3,417.22 7.55% 2.94 -14.70
603809 豪能股份 167.51 2,785.66 6.15% -0.27 -7.90
603166 福达股份 105.09 2,099.70 4.64% -0.19 -7.15
002126 银轮股份 48.49 2,005.55 4.43% 0.10 -8.07
603119 浙江荣泰 16.02 1,803.53 3.98% 新晋 -2.05
605133 嵘泰股份 43.53 1,796.88 3.97% -0.73 -13.37
605319 无锡振华 69.29 1,773.72 3.92% 新晋 -10.24
603179 新泉股份 19.88 1,650.84 3.65% 新晋 -11.38
合计 -- 601.64 25,037.64 55.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,484.07 20.95 -7.69
可转换债券 4,059.05 8.96 --
合计 13,543.12 29.91 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 32.30 3254.97 7.19
019541 16国债13 17.31 2412.73 5.33
019745 24国债12 23.70 2386.69 5.27
113675 新23转债 12.74 2058.23 4.55
113685 升24转债 7.60 1106.04 2.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,157.71
本期利润(万元) 8,579.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.294
期末基金资产净值(万元) 45,279.93
期末基金份额净值(元) 1.5944