基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 8.66 16.36 23.34 2.99 -- -- --
基准收益率②% -1.36 -1.96 35.35 0.69 -- -- --
① — ② 10.02 18.32 -12.01 2.30 -- -- --
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟杰 2025/01/16 1年3月28天 68.41 孟杰，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学理学博士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，研究部副总经理，现任研究部总经理兼基金经理、投资决策委员会成员。自2020年9月7日起，担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任宏利睿智成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起至2025年11月3日，担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任宏利高端装备股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任宏利睿智领航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宏利高端装备股票A宏利高端装备股票C基金总份额

宏利高端装备股票A宏利高端装备股票C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)12879175----
户均持有份额(万)1.039.75----
机构持有比例(%)50.145.86----
个人持有比例(%)49.8694.14----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,221.19 2.77 -- -1.91
制造业 157,404.52 83.61 -- 23.16
建筑业 1,190.95 0.63 -- -1.31
交通运输、仓储和邮政业 866.00 0.46 -- -2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 358.50 0.19 -- -5.16
金融业 1,398.01 0.74 -- -8.73
合计 166,439.17 88.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 147.00 11,679.15 6.20% 新晋 -6.31
600426 华鲁恒升 316.48 11,456.58 6.09% -3.17 -8.84
000703 恒逸石化 899.31 10,962.57 5.82% 1.13 -1.80
603225 新凤鸣 569.54 9,534.14 5.06% -0.76 2.74
600486 扬农化工 113.49 8,511.75 4.52% 新晋 -16.33
002001 新和成 231.85 8,010.42 4.26% 新晋 -8.53
600075 新疆天业 890.69 6,484.22 3.44% -3.84 -2.89
600409 三友化工 907.44 6,297.63 3.35% 新晋 1.27
600328 中盐化工 708.61 6,143.65 3.26% 新晋 -9.61
000949 新乡化纤 798.55 5,230.50 2.78% 新晋 -2.79
合计 -- 5,582.96 84,310.61 44.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 706.66 0.38 -1.46
合计 706.66 0.38 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 7.00 706.66 0.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1天--7天1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,205.46
本期利润(万元) -2,437.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0537
期末基金资产净值(万元) 105,103.28
期末基金份额净值(元) 1.6119