近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0801元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -3.53(排名:1553/2134) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-27 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2024-12-30) | 基金经理： | 罗雯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.44 | -0.75 | -4.99 | -3.53 | 4.52 | -- | -- | 1.91 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 7.69 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.50 | -3.43 | -5.41 | -1.97 | -3.86 | -- | -- | -5.78 |
| ① — ③ | 1.17 | -2.23 | -3.92 | -2.96 | -9.55 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 939/2292 | 1595/2186 | 1447/1969 | 1553/2134 | 1350/1792 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余罗畅 | 2025/03/21 | 1月2天 | 0.88 | 余罗畅，男，中国籍，11年证券从业经历，金融学硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级分析师（2013.8-2016.2），申万菱信基金管理有限公司信用研究员（2016.2-2017.7）。2017年7月至2023年5月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员，基金经理。2023年6月加入宏利基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理兼基金经理。2019年7月19日至2022年8月16日，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日起至2022年8月16日，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日至2019年12月6日，担任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月21日至2023年5月26日，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年11月24日至2023年5月26日，担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日至2023年5月31日，担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年2月22日至2023年5月26日，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年3月21日至2023年5月31日，担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日至2023年5月31日，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年4月26日至2023年5月31日，担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月16日起至2022年8月31日，代任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起至2022年8月24日，代任中欧兴悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起至2022年8月24日，代任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起至2022年8月24日，代任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 高春梅 | 2024/10/29 | 5月25天 | 1.47 | 高春梅，女，中国籍，10年证券从业经历，北京大学工商管理硕士研究生，2007年8月至2010年8月任职于君维诚信用评估有限公司，担任项目经理；2012年8月至2014年4月任职于生命保险资产管理有限公司，担任信用研究员；2014年4月至2014年8月任职于平安证券股份有限公司，担任信用研究员；2014年9月至2018年8月任职于东莞证券股份有限公司，担任投资经理；2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司，担任基金经理；2021年9月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任经理，现任基金经理；具有基金从业资格。2019年8月28日至2021年8月30日，担任同泰开泰混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月18日至2021年8月30日，担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月18日至2021年8月30日，担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起，担任宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日起，担任宏利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起，担任宏利溢利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 797 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 13.38 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 9.38 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 90.62 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,519.40 | 5.05 | -- |
| 金融债券 | 5,079.54 | 10.18 | -- |
| 企业债券 | 3,198.74 | 6.41 | -- |
| 短期融资券 | 10,178.61 | 20.39 | -- |
| 中期票据 | 29,005.20 | 58.12 | -- |
| 合计 | 49,981.49 | 100.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102380081 | 23京住总MTN001 | 40.00 | 4203.46 | 8.42 |
| 102380083 | 23金融街MTN001 | 40.00 | 4148.71 | 8.31 |
| 102280006 | 22淮南产业MTN001B | 40.00 | 4144.09 | 8.30 |
| 012481501 | 24粤珠江SCP001 | 40.00 | 4071.04 | 8.16 |
| 012481378 | 24杭金租赁SCP001 | 40.00 | 4057.47 | 8.13 |
| 基金名称 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519116)浦银安盛沪深300指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%－10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金可根据相关法律法规，参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证 券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 49.03 |
| 本期利润(万元) | 53.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,720.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0051 |
