近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.66 | 0.70 | 0.62 | 0.87 | 2.87 | 3.78 | 1.90 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.82 | -0.03 | 1.03 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | -0.59 | -0.12 | 0.65 | -0.16 | 1.21 | 3.59 | -0.38 |
业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 43/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 88/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 44/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 787/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 788/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李宇璐 | 2021/08/09 | 2年8月23天 | 9.14 | 李宇璐,女,中国籍,7年证券从业经历,英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生。2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理,具有基金从业资格。2021年7月8日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年12月9日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年7月9日任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月9日至2023年12月12日任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月11日任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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傅浩 | 2017/12/27 | 2021/09/09 | 3年8月13天 | 13.18 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 211 | 209 | 212 | 204 | |
户均持有份额(万) | 487.07 | 491.73 | 484.77 | 503.79 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 50,408.31 | 46.61 | -3.88 |
其中:政策性金融债 | 24,443.13 | 22.60 | -1.90 |
企业债券 | 21,624.87 | 20.00 | 1.92 |
短期融资券 | 2,021.71 | 1.87 | 0.00 |
中期票据 | 31,765.11 | 29.37 | -3.13 |
合计 | 105,820.00 | 97.85 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210313 | 21进出13 | 150.00 | 15248.41 | 14.10 |
102101794 | 21中车集MTN001 | 80.00 | 8165.70 | 7.55 |
2028034 | 20浦发银行二级03 | 60.00 | 6295.72 | 5.82 |
102280894 | 22江北新区MTN001 | 60.00 | 6231.79 | 5.76 |
102000298 | 20广新控股MTN002 | 60.00 | 6060.91 | 5.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--250万元 | 0.60% |
250--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 641.55 |
本期利润(万元) | 718.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 108,141.33 |
期末基金份额净值(元) | 1.0522 |