基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.01 0.82 20.01 1.06 21.47 19.48 5.23
基准收益率②% -2.73 -0.08 13.04 1.32 13.49 13.46 -7.65
① — ② 6.74 0.90 6.97 -0.26 7.98 6.02 12.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晓晨 2025/04/10 1年1月1天 46.63 刘晓晨，男，中国籍，21年证券从业经历，斯特拉斯克莱德大学（UniversityofStrathclyde）金融学硕士。现任投资决策委员会成员。1999年9月至2001年12月，就职于泰康人寿保险股份有限公司北京分公司，任团体业务管理员；2004年6月至2010年7月，任职于瑞泰人寿保险公司总公司，历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理；2010年7月至2017年9月，任职于华商基金管理有限公司，历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理；2017年9月至2020年10月，任职于新华基金管理股份有限公司，担任基金经理；2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司，担任基金经理；2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任权益投资部基金经理。自2012年12月11日至2017年5月12日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理，2015年7月21日起至2015年10月13日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理助理，自2015年9月8日至2017年9月25日，担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理，自2015年10月14日至2017年4月21日，担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理；自2016年9月20日至2017年9月25日，担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月7日至2020年9月30日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月12日至2020年10月12日，担任新华优选消费混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日至2020年6月15日，担任新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月7日至2020年9月30日，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月15日至2023年7月6日，担任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月9日至2023年7月6日，担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日起至2023年7月6日，担任中加消费优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日起至2023年7月6日，担任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月5日至2023年7月6日，担任中加聚享增盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月22日至2022年11月2日，担任中加科享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日至2026年3月18日，担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任宏利集享债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月3日起，担任宏利盛享债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月18日起，担任宏利价值长青混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月19日起，担任宏利红利先锋混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庄腾飞 2019/09/29 2025/04/10 5年6月11天 41.16
李坤元 2015/05/14 2019/12/20 4年7月6天 -41.85
王鹏 2017/11/07 2019/09/29 1年10月22天 -0.02
张勋 2015/04/03 2017/02/28 1年10月25天 -38.52
梁辉 2014/09/11 2015/04/03 6月22天 49.97
吴俊峰 2009/08/25 2014/09/11 5年17天 11.77
史博 2008/08/05 2009/09/25 1年1月20天 13.90
李泽刚 2007/08/03 2009/06/13 1年10月10天 -35.64
魏延军 2007/08/03 2008/08/05 1年2天 -39.34

宏利市值优选混合A宏利市值优选混合C基金总份额

宏利市值优选混合A宏利市值优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)29481326793535739245
户均持有份额(万)2.172.262.331.92
机构持有比例(%)31.4627.8629.9426.81
个人持有比例(%)68.5472.1470.0673.19

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,284.91 6.31 -- 4.31
采矿业 17,726.99 17.80 -- 13.00
制造业 51,440.75 51.65 -- 4.01
交通运输、仓储和邮政业 3,407.62 3.42 -- 1.38
信息传输、软件和信息技术服务业 766.74 0.77 -- -3.83
金融业 6,444.96 6.47 -- -0.29
科学研究和技术服务业 1,345.93 1.35 -- -0.62
合计 87,417.90 87.77 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 260.34 4,899.60 4.92% 0.13 -4.39
603288 海天味业 103.94 4,261.59 4.28% 新晋 -7.76
300498 温氏股份 228.73 3,801.49 3.82% 新晋 -2.77
600489 中金黄金 114.12 3,048.22 3.06% 新晋 2.82
000792 盐湖股份 82.10 3,037.70 3.05% 新晋 1.61
600938 中国海油 75.55 3,022.00 3.03% -0.49 -4.67
300037 新宙邦 52.61 2,963.00 2.98% 新晋 4.16
601857 中国石油 242.28 2,953.39 2.97% -0.46 -7.34
300750 宁德时代 7.03 2,823.95 2.84% 新晋 6.60
601001 晋控煤业 158.90 2,610.73 2.62% 新晋 7.60
合计 -- 1,325.60 33,421.67 33.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,463.46 6.49 0.02
合计 6,463.46 6.49 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 30.60 3100.62 3.11
019785 25国债13 13.20 1332.55 1.34
019792 25国债19 10.20 1027.70 1.03
019768 25国债03 10.00 1002.59 1.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,127.29
本期利润(万元) 4,378.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0764
期末基金资产净值(万元) 96,129.57
期末基金份额净值(元) 1.7472