基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.22 -4.03 5.98 2.81 5.23 -24.88 -7.92
基准收益率②% 2.88 -5.08 -2.75 -3.51 -7.65 -15.64 -2.62
① — ② 11.34 1.05 8.73 6.32 12.88 -9.24 -5.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄腾飞 2019/09/29 4年7月3天 50.40 庄腾飞，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学经济学硕士。宏观策略投资部副总经理/首席策略分析师/高级基金经理；2010年7月加入宏利基金管理有限公司，任职于研究部，负责宏观经济、策略研究及金融、地产行业研究，曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务，现任宏观策略投资部副总经理兼首席策略分析师兼基金经理；具有基金从业资格。2015年5月14日至2016年12月27日任宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年12月23日至2020年1月15日任宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金的基金经理；2016年9月29日至2020年6月20日任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月23日至2024年4月26日任宏利领先中小盘混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月7日至2018年6月22日任泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月7日至2018年6月26日任泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月7日至2018年6月22日任泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月7日至2018年6月23日任泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日起至2022年7月30日任泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月29日任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月3日任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李坤元 2015/05/14 2019/12/20 4年7月6天 -41.85
王鹏 2017/11/07 2019/09/29 1年10月22天 -0.02
张勋 2015/04/03 2017/02/28 1年10月25天 -38.52
梁辉 2014/09/11 2015/04/03 6月22天 49.97
吴俊峰 2009/08/25 2014/09/11 5年17天 11.77
史博 2008/08/05 2009/09/25 1年1月20天 13.90
李泽刚 2007/08/03 2009/06/13 1年10月10天 -35.64
魏延军 2007/08/03 2008/08/05 1年2天 -39.34

宏利市值优选混合A宏利市值优选混合C基金总份额

宏利市值优选混合A宏利市值优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)31814324013351833658
户均持有份额(万)2.092.031.671.70
机构持有比例(%)21.4217.810.340.31
个人持有比例(%)78.5882.1999.6699.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36,878.69 38.98 -- 32.44
制造业 13,767.66 14.55 -- -31.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,812.17 6.14 -- 2.57
交通运输、仓储和邮政业 1,028.78 1.09 -- -1.37
信息传输、软件和信息技术服务业 208.54 0.22 -- -4.63
金融业 23,168.18 24.49 -- 19.69
水利、环境和公共设施管理业 1.32 0.00 -- -0.57
合计 80,865.34 85.47 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 461.90 7,769.22 8.21% 0.75 4.63
600938 中国海油 257.28 7,520.29 7.95% 0.65 2.25
601328 交通银行 946.79 6,002.65 6.35% -0.75 8.41
600028 中国石化 921.42 5,887.87 6.22% -0.66 -0.70
601857 中国石油 561.72 5,549.79 5.87% 0.73 3.84
601988 中国银行 1,128.39 4,964.92 5.25% -0.59 4.20
601601 中国太保 187.94 4,322.71 4.57% -1.20 12.07
601600 中国铝业 480.70 3,557.18 3.76% 0.24 0.16
000933 神火股份 154.06 3,065.79 3.24% -0.07 8.99
600674 川投能源 165.59 2,757.07 2.91% -0.44 0.50
合计 -- 5,265.79 51,397.49 54.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -819.87
本期利润(万元) 11,264.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1642
期末基金资产净值(万元) 94,584.83
期末基金份额净值(元) 1.3221