基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.01 1.06 -0.66 -7.34 19.48 5.23 -24.88
基准收益率②% 13.04 1.32 -0.83 -0.74 13.46 -7.65 -15.64
① — ② 6.97 -0.26 0.17 -6.60 6.02 12.88 -9.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晓晨 2025/04/10 7月25天 28.01 刘晓晨，男，中国籍，21年证券从业经历，斯特拉斯克莱德大学（UniversityofStrathclyde）金融学硕士。1999年9月至2001年12月，就职于泰康人寿保险股份有限公司北京分公司，任团体业务管理员；2004年6月至2010年7月，任职于瑞泰人寿保险公司总公司，历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理；2010年7月至2017年9月，任职于华商基金管理有限公司，历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理；2017年9月至2020年10月，任职于新华基金管理股份有限公司，担任基金经理；2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司，担任基金经理；2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任权益投资部基金经理；具有基金从业资格。自2012年12月11日至2017年5月12日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理，2015年7月21日起至2015年10月13日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理助理，自2015年9月8日至2017年9月25日，担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理，自2015年10月14日至2017年4月21日，担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理；自2016年9月20日至2017年9月25日，担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月7日至2020年9月30日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月12日至2020年10月12日，担任新华优选消费混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日至2020年6月15日，担任新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月7日至2020年9月30日，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月15日至2023年7月6日，担任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月9日至2023年7月6日，担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日起至2023年7月6日，担任中加消费优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日起至2023年7月6日，担任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月5日至2023年7月6日，担任中加聚享增盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月22日至2022年11月2日，担任中加科享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任宏利集享债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庄腾飞 2019/09/29 2025/04/10 5年6月11天 41.16
李坤元 2015/05/14 2019/12/20 4年7月6天 -41.85
王鹏 2017/11/07 2019/09/29 1年10月22天 -0.02
张勋 2015/04/03 2017/02/28 1年10月25天 -38.52
梁辉 2014/09/11 2015/04/03 6月22天 49.97
吴俊峰 2009/08/25 2014/09/11 5年17天 11.77
史博 2008/08/05 2009/09/25 1年1月20天 13.90
李泽刚 2007/08/03 2009/06/13 1年10月10天 -35.64
魏延军 2007/08/03 2008/08/05 1年2天 -39.34

宏利市值优选混合A宏利市值优选混合C基金总份额

宏利市值优选混合A宏利市值优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)32679353573924531814
户均持有份额(万)2.262.331.922.09
机构持有比例(%)27.8629.9426.8121.42
个人持有比例(%)72.1470.0673.1978.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26,710.90 23.78 -- 18.27
制造业 46,303.94 41.23 -- -5.29
交通运输、仓储和邮政业 2,594.77 2.31 -- -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 3,211.48 2.86 -- -3.93
金融业 10,790.97 9.61 -- 3.10
科学研究和技术服务业 3,666.74 3.26 -- 1.56
合计 93,278.80 83.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 263.12 5,222.93 4.65% 新晋 1.39
600938 中国海油 176.04 4,599.93 4.10% 0.23 0.96
601899 紫金矿业 155.90 4,589.80 4.09% -1.08 -0.20
603993 洛阳钼业 275.89 4,331.47 3.86% 0.92 9.22
000975 银泰黄金 179.00 4,086.57 3.64% 新晋 3.31
603259 药明康德 32.73 3,666.74 3.26% 0.50 -7.18
002475 立讯精密 55.52 3,591.59 3.20% 新晋 -5.35
600028 中国石化 664.17 3,513.48 3.13% 新晋 6.72
601857 中国石油 421.67 3,398.66 3.03% 新晋 4.60
601601 中国太保 93.30 3,276.83 2.92% -0.40 -0.47
合计 -- 2,317.34 40,278.00 35.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,063.48 6.29 -0.47
合计 7,063.48 6.29 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 30.10 3033.27 2.70
019758 24国债21 29.90 3027.15 2.70
019768 25国债03 10.00 1003.06 0.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,557.60
本期利润(万元) 19,403.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2767
期末基金资产净值(万元) 109,844.03
期末基金份额净值(元) 1.6663