基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄腾飞 2019/09/29 5年1月22天 7.97 庄腾飞，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学经济学硕士。宏观策略投资部副总经理/首席策略分析师/高级基金经理；2010年7月加入宏利基金管理有限公司，任职于研究部，负责宏观经济、策略研究及金融、地产行业研究，曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务，现任宏观策略投资部副总经理兼首席策略分析师兼基金经理；具有基金从业资格。2015年5月14日至2016年12月27日任宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年12月23日至2020年1月15日任宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金的基金经理；2016年9月29日至2020年6月20日任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月23日至2024年4月26日任宏利领先中小盘混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月7日至2018年6月22日任泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月7日至2018年6月26日任泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月7日至2018年6月22日任泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月7日至2018年6月23日任泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日起至2022年7月30日任泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月29日任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月3日任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宏利市值优选混合A宏利市值优选混合C基金总份额

宏利市值优选混合A宏利市值优选混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)2189------
户均持有份额(万)1.22------
机构持有比例(%)69.93------
个人持有比例(%)30.07------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 62,850.05 41.32 -- 35.42
制造业 23,072.72 15.17 -- -31.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,090.20 5.32 -- 2.07
交通运输、仓储和邮政业 1,058.84 0.70 -- -2.42
信息传输、软件和信息技术服务业 226.89 0.15 -- -4.36
金融业 34,803.52 22.88 -- 16.64
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 130,103.17 85.54 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 576.98 10,466.48 6.88% -0.60 -9.19
600938 中国海油 332.50 9,991.63 6.57% -1.25 -6.83
601601 中国太保 239.72 9,373.20 6.16% 1.34 -7.67
601600 中国铝业 854.31 7,603.36 5.00% 1.37 -7.60
601328 交通银行 1,009.94 7,473.56 4.91% -1.60 -3.99
600028 中国石化 1,023.58 7,124.14 4.68% -0.68 -3.61
601988 中国银行 1,213.23 6,066.15 3.99% -0.85 -1.89
601857 中国石油 607.14 5,476.40 3.60% -1.74 -4.91
601628 中国人寿 107.89 4,747.07 3.12% 新晋 1.50
600489 中金黄金 264.73 4,023.90 2.65% 新晋 -11.68
合计 -- 6,230.02 72,345.89 47.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1天--7天1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 106.40
本期利润(万元) 862.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1578
期末基金资产净值(万元) 11,293.13
期末基金份额净值(元) 1.4901