近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.326元 | 日增长率%： | 0.68 | 今年以来收益率%： | -4.51(排名:6775/8352) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-21 | 资产净值(亿元)： | 0.50(2024-12-30) | 基金经理： | 刘晓晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.74 | -3.52 | -8.23 | -4.51 | -4.83 | -- | -- | 2.96 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 6.48 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.27 | -4.59 | -8.69 | -2.27 | -11.41 | -- | -- | -3.53 |
| ① — ③ | 2.03 | -3.66 | -7.58 | -4.04 | -10.66 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 3337/8483 | 6647/8372 | 7185/8214 | 6775/8352 | 6651/7893 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.44 | 7.16 | 5.17 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.74 | 12.36 | -1.11 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -6.70 | -5.20 | 6.28 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘晓晨 | 2025/04/10 | 10天 | 3.07 | 刘晓晨，男，中国籍，20年证券从业经历，斯特拉斯克莱德大学（UniversityofStrathclyde）金融学硕士。1999年9月至2001年12月，就职于泰康人寿保险股份有限公司北京分公司，任团体业务管理员；2004年6月至2010年7月，任职于瑞泰人寿保险公司总公司，历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理；2010年7月至2017年9月，任职于华商基金管理有限公司，历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理；2017年9月至2020年10月，任职于新华基金管理股份有限公司，担任基金经理；2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司，担任基金经理；2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任权益投资部基金经理；具有基金从业资格。自2012年12月11日至2017年5月12日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理，2015年7月21日起至2015年10月13日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理助理，自2015年9月8日至2017年9月25日，担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理，自2015年10月14日至2017年4月21日，担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理；自2016年9月20日至2017年9月25日，担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月7日至2020年9月30日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月12日至2020年10月12日，担任新华优选消费混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日至2020年6月15日，担任新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月7日至2020年9月30日，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月15日至2023年7月6日，担任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月9日至2023年7月6日，担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日起至2023年7月6日，担任中加消费优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日起至2023年7月6日，担任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月5日至2023年7月6日，担任中加聚享增盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月22日至2022年11月2日，担任中加科享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 庄腾飞 | 2024/03/22 | 2025/04/10 | 5年6月11天 | -0.11 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1909 | 2189 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.90 | 1.22 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 69.70 | 69.93 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 30.30 | 30.07 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 46,780.51 | 39.40 | -- | 35.00 |
| 制造业 | 16,678.48 | 14.05 | -- | -32.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,928.91 | 4.99 | -- | 2.02 |
| 建筑业 | 738.38 | 0.62 | -- | -1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 771.56 | 0.65 | -- | -1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211.57 | 0.18 | -- | -5.09 |
| 金融业 | 28,846.51 | 24.30 | -- | 17.47 |
| 房地产业 | 572.59 | 0.48 | -- | -2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 910.30 | 0.77 | -- | -0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 101,439.92 | 85.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 285.43 | 8,423.04 | 7.09% | 0.52 | -2.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 495.82 | 7,496.85 | 6.31% | -0.57 | 2.27 |
| 601328 | 交通银行 | 847.60 | 6,585.85 | 5.55% | 0.64 | 7.38 |
| 601601 | 中国太保 | 176.56 | 6,017.29 | 5.07% | -1.09 | -7.40 |
| 601988 | 中国银行 | 1,062.53 | 5,854.54 | 4.93% | 0.94 | 5.68 |
| 600028 | 中国石化 | 852.46 | 5,694.45 | 4.80% | 0.12 | -2.16 |
| 601600 | 中国铝业 | 700.30 | 5,147.24 | 4.34% | -0.66 | -16.86 |
| 601857 | 中国石油 | 472.69 | 4,225.85 | 3.56% | -0.04 | 0.78 |
| 601088 | 中国神华 | 74.14 | 3,223.58 | 2.72% | 新晋 | 5.76 |
| 601628 | 中国人寿 | 73.51 | 3,081.45 | 2.60% | -0.52 | -7.67 |
| 合计 | -- | 5,041.04 | 55,750.14 | 46.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 宏利市值优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (162209)宏利市值优选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的60％－95％，债券资产占基金资产的0％－35％，权证占基金资产净值的0％－3％，资产支持证券占基金资产净值的0％－20％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的股票资产，投资在具有领先规模优势、拥有良好财务结构、收益稳定的大市值公司股票，和具有领先创新能力、良好发展空间、并有可能在未来成为行业龙头的中小市值公司股票。 |
| 风险收益特征 | 基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于债券型和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1天--7天 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 225.74 |
| 本期利润(万元) | -691.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1609 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,010.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3792 |
