基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄腾飞 2019/09/29 4年7月3天 6.84 庄腾飞，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学经济学硕士。宏观策略投资部副总经理/首席策略分析师/高级基金经理；2010年7月加入宏利基金管理有限公司，任职于研究部，负责宏观经济、策略研究及金融、地产行业研究，曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务，现任宏观策略投资部副总经理兼首席策略分析师兼基金经理；具有基金从业资格。2015年5月14日至2016年12月27日任宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年12月23日至2020年1月15日任宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金的基金经理；2016年9月29日至2020年6月20日任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月23日至2024年4月26日任宏利领先中小盘混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月7日至2018年6月22日任泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月7日至2018年6月26日任泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月7日至2018年6月22日任泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月7日至2018年6月23日任泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日起至2022年7月30日任泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月29日任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月3日任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宏利市值优选混合A宏利市值优选混合C基金总份额

宏利市值优选混合A宏利市值优选混合C合计情况

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36,878.69 38.98 -- 32.44
制造业 13,767.66 14.55 -- -31.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,812.17 6.14 -- 2.57
交通运输、仓储和邮政业 1,028.78 1.09 -- -1.37
信息传输、软件和信息技术服务业 208.54 0.22 -- -4.63
金融业 23,168.18 24.49 -- 19.69
水利、环境和公共设施管理业 1.32 0.00 -- -0.57
合计 80,865.34 85.47 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 461.90 7,769.22 8.21% 0.75 4.63
600938 中国海油 257.28 7,520.29 7.95% 0.65 2.25
601328 交通银行 946.79 6,002.65 6.35% -0.75 8.41
600028 中国石化 921.42 5,887.87 6.22% -0.66 -0.70
601857 中国石油 561.72 5,549.79 5.87% 0.73 3.84
601988 中国银行 1,128.39 4,964.92 5.25% -0.59 4.20
601601 中国太保 187.94 4,322.71 4.57% -1.20 12.07
601600 中国铝业 480.70 3,557.18 3.76% 0.24 0.16
000933 神火股份 154.06 3,065.79 3.24% -0.07 8.99
600674 川投能源 165.59 2,757.07 2.91% -0.44 0.50
合计 -- 5,265.79 51,397.49 54.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1天--7天1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0881
期末基金资产净值(万元) 15.01
期末基金份额净值(元) 1.3222