近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2057元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2008-09-25 | 资产净值(亿元)： | 3.89(2024-12-30) | 基金经理： | 李宇璐 石磊 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.57 | 0.99 | 2.89 | 2.24 | 8.97 | -0.03 | 0.48 |
| 基准收益率②% | 2.19 | 1.87 | 1.70 | 2.61 | 8.64 | 3.55 | 2.86 |
| ① — ② | 0.38 | -0.88 | 1.19 | -0.37 | 0.33 | -3.58 | -2.38 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*90%+中证红利指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 石磊 | 2024/08/16 | 8月 | 2.77 | 石磊，男，中国籍，15年证券从业经历，曾任沈阳机床股份有限公司证券事务代表，信邦投资管理有限公司投资经理，2018年1月加入银华基金管理股份有限公司，任投资经理。经济学学士，2009年1月至2014年12月，任职于银华基金管理有限公司，历任研究员，基金经理助理；2015年3月至2017年8月，任职于中欧基金管理有限公司，历任投资经理；2017年10月至2023年9月，任职于银华基金管理有限公司，历任投资经理；2023年10月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任固定收益部副总经理兼基金经理。具有基金从业资格。自2024年8月16日起，担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 李宇璐 | 2021/11/11 | 3年5月5天 | 10.04 | 李宇璐，女，中国籍，7年证券从业经历，英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生。2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司，担任行业组长；2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司，担任信用评审经理；2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司，担任投资经理；2021年4月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任基金经理助理，现任基金经理，具有基金从业资格。2021年7月8日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年12月9日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年7月9日任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月9日至2023年12月12日任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年11月11日任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张勋 | 2022/07/06 | 2023/12/08 | 1年5月2天 | -3.09 |
| 宋加旺 | 2021/01/22 | 2022/07/12 | 1年5月21天 | 9.74 |
| 李祥源 | 2019/10/16 | 2021/11/11 | 2年26天 | 9.83 |
| 傅浩 | 2019/09/26 | 2021/01/21 | 1年3月25天 | 5.77 |
| 刘洋 | 2019/01/09 | 2020/05/21 | 1年4月12天 | 9.29 |
| 丁宇佳 | 2016/09/26 | 2019/11/18 | 3年1月22天 | 9.43 |
| 杨超 | 2016/09/26 | 2019/01/28 | 2年4月2天 | 3.34 |
| 卓若伟 | 2012/05/22 | 2016/09/26 | 4年4月4天 | 57.91 |
| 熊壮 | 2013/05/27 | 2015/06/17 | 2年21天 | 46.94 |
| 沈毅 | 2008/09/26 | 2012/09/20 | 3年11月24天 | 7.47 |
| 许杰 | 2008/09/26 | 2011/09/30 | 3年4天 | -1.76 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4164 | 8519 | 7843 | 6751 | |
| 户均持有份额(万) | 7.62 | 2.50 | 1.26 | 1.60 | |
| 机构持有比例(%) | 91.77 | 88.81 | 66.85 | 66.81 | |
| 个人持有比例(%) | 8.23 | 11.19 | 33.15 | 33.19 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 29,925.63 | 9.64 | -- | 2.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,345.00 | 2.37 | -- | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,794.66 | 1.22 | -- | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,882.41 | 1.57 | -- | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,051.16 | 0.66 | -- | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,629.12 | 1.17 | -- | 0.84 |
| 合计 | 51,627.98 | 16.63 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔股份 | 214.50 | 5,536.25 | 1.78% | 新晋 | -23.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 125.48 | 4,975.28 | 1.60% | -0.41 | -23.09 |
| 603565 | 中谷物流 | 387.21 | 3,794.66 | 1.22% | 0.27 | 5.60 |
| 002916 | 深南电路 | 29.42 | 3,677.50 | 1.18% | 新晋 | -22.11 |
| 601098 | 中南传媒 | 241.78 | 3,629.12 | 1.17% | 新晋 | 15.66 |
| 605090 | 九丰能源 | 115.88 | 3,306.06 | 1.07% | 新晋 | -4.52 |
| 688036 | 传音控股 | 34.67 | 3,293.18 | 1.06% | 新晋 | -15.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 25.80 | 3,186.56 | 1.03% | -0.07 | -23.01 |
| 002444 | 巨星科技 | 94.50 | 3,057.08 | 0.98% | 新晋 | -22.60 |
| 600761 | 安徽合力 | 136.75 | 2,413.64 | 0.78% | 新晋 | -20.72 |
| 合计 | -- | 1,405.99 | 36,869.33 | 11.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 70,587.45 | 22.74 | -4.36 |
| 其中：政策性金融债 | 24,366.49 | 7.85 | -0.36 |
| 企业债券 | 88,285.19 | 28.44 | -0.14 |
| 可转换债券 | 13,615.46 | 4.39 | 0.59 |
| 短期融资券 | 3,010.27 | 0.97 | -- |
| 中期票据 | 66,172.57 | 21.32 | -0.02 |
| 其他债券 | 47,594.16 | 15.33 | 3.83 |
| 合计 | 289,265.09 | 93.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2405318 | 24河南债18 | 100.00 | 10528.31 | 3.39 |
| 102481609 | 24晋能煤业MTN007 | 100.00 | 10366.65 | 3.34 |
| 220217 | 22国开17 | 80.00 | 8041.10 | 2.59 |
| 2405633 | 24陕西债20 | 70.00 | 7357.91 | 2.37 |
| 102481965 | 24潞安MTN003 | 70.00 | 7175.59 | 2.31 |
| 基金名称 | 宏利集利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (162210)宏利集利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括：国债、央行票据、金融债、企业（公司）债、资产支持证券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券，下同）、债券回购等固定收益类金融工具，以及股票、权证等权益类品种和法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，在一般情况下，基金资产将主要投资于企业（公司）债、金融债、可转换债券、国债及央行票据等。投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，其中包括参与一级市场新股申购、投资二级市场股票、持有可转换公司债券转股后所得股票以及权证等。基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其 长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-25 | 0.06 |
| 2024-11-06 | 0.06 |
| 2024-09-29 | 0.06 |
| 2024-08-28 | 0.06 |
| 2024-06-25 | 0.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 729.33 |
| 本期利润(万元) | 1,016.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0363 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,939.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2265 |
