基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.37 0.79 0.98 0.57 2.49 2.04 2.98
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.11 -0.27 -0.37 -0.25 0.43 1.53 0.88
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高春梅 2022/09/20 2年2月 5.10 高春梅，女，中国籍，10年证券从业经历，北京大学工商管理硕士研究生，2007年8月至2010年8月任职于君维诚信用评估有限公司，担任项目经理；2012年8月至2014年4月任职于生命保险资产管理有限公司，担任信用研究员；2014年4月至2014年8月任职于平安证券股份有限公司，担任信用研究员；2014年9月至2018年8月任职于东莞证券股份有限公司，担任投资经理；2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司，担任基金经理；2021年9月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任经理，现任基金经理；具有基金从业资格。2019年8月28日至2021年8月30日，担任同泰开泰混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月18日至2021年8月30日，担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月18日至2021年8月30日，担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起，担任宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日起，担任宏利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起，担任宏利溢利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宁霄 2020/04/30 2024/07/04 4年2月4天 8.55
杜磊 2020/01/22 2021/12/13 1年10月22天 4.72
庞宝臣 2017/01/22 2020/01/22 3年 14.49

宏利溢利债券A宏利溢利债券C基金总份额

宏利溢利债券A宏利溢利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)287294315320
户均持有份额(万)0.130.190.210.84
机构持有比例(%)0.010.000.0081.19
个人持有比例(%)99.99100.00100.0018.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 867.07 1.33 1.26
金融债券 52,168.49 79.93 -6.67
其中：政策性金融债 52,168.49 79.93 -6.67
合计 53,035.56 81.26 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190205 19国开05 100.00 10870.87 16.66
210204 21国开04 60.00 6429.62 9.85
220203 22国开03 60.00 6207.17 9.51
150218 15国开18 60.00 6130.51 9.39
170210 17国开10 50.00 5367.30 8.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.40
本期利润(万元) 0.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0028
期末基金资产净值(万元) 49.45
期末基金份额净值(元) 1.0496