近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0195元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -0.53(排名:2314/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2017-01-21 | 资产净值(亿元)： | 6.54(2024-12-30) | 基金经理： | 高春梅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.90 | -0.18 | 1.32 | -0.53 | 2.59 | 6.13 | 8.32 | 33.60 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.55 | 15.43 | 43.59 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | -0.21 | -0.16 | -1.39 | -0.77 | -2.37 | -5.42 | -7.11 | -9.99 |
| ① — ③ | 0.26 | -0.42 | -0.53 | -0.77 | -0.33 | -0.87 | -1.26 | -- |
| 同类排名 | 412/2390 | 2187/2370 | 1622/2266 | 2314/2354 | 1188/2075 | 1131/1722 | 980/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.86 | 0.57 | 0.88 | 1.06 | 4.44 | 2.80 | 2.35 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.37 | 0.31 | -0.18 | -0.29 | -0.54 | 0.74 | 1.84 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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227.236 | 偏高 | 723/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.468 | 偏高 | 783/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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1.401 | 偏高 | 706/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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7.632 | 中 | 550/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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1,805,626,977,312,507,399,999.000 | 中 | 474/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高春梅 | 2022/09/20 | 2年7月3天 | 6.98 | 高春梅，女，中国籍，10年证券从业经历，北京大学工商管理硕士研究生，2007年8月至2010年8月任职于君维诚信用评估有限公司，担任项目经理；2012年8月至2014年4月任职于生命保险资产管理有限公司，担任信用研究员；2014年4月至2014年8月任职于平安证券股份有限公司，担任信用研究员；2014年9月至2018年8月任职于东莞证券股份有限公司，担任投资经理；2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司，担任基金经理；2021年9月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任经理，现任基金经理；具有基金从业资格。2019年8月28日至2021年8月30日，担任同泰开泰混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月18日至2021年8月30日，担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月18日至2021年8月30日，担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起，担任宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日起，担任宏利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起，担任宏利溢利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2263 | 2604 | 2539 | 2656 | |
| 户均持有份额(万) | 28.16 | 44.02 | 49.70 | 57.52 | |
| 机构持有比例(%) | 97.90 | 98.55 | 98.76 | 99.07 | |
| 个人持有比例(%) | 2.10 | 1.45 | 1.24 | 0.93 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 567.89 | 0.87 | -0.46 |
| 金融债券 | 64,795.01 | 99.03 | 19.10 |
| 其中：政策性金融债 | 64,795.01 | 99.03 | 19.10 |
| 合计 | 65,362.91 | 99.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 330.00 | 33833.59 | 51.71 |
| 240203 | 24国开03 | 150.00 | 15798.48 | 24.14 |
| 170215 | 17国开15 | 50.00 | 5438.51 | 8.31 |
| 240213 | 24国开13 | 50.00 | 5066.37 | 7.74 |
| 150305 | 15进出05 | 20.00 | 2077.70 | 3.18 |
| 基金名称 | 宏利溢利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003794)宏利溢利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具。包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-04 | 0.31 |
| 2024-07-17 | 0.05 |
| 2024-01-07 | 0.47 |
| 2023-10-25 | 0.50 |
| 2023-07-19 | 0.52 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--250万元 | 0.60% |
| 250--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 719.93 |
| 本期利润(万元) | 1,085.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65,379.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0258 |
