基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟杰 2024/11/27 1年7天 31.62 孟杰，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学理学博士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，研究部副总经理，现任研究部总经理兼基金经理、投资决策委员会成员。自2020年9月7日起，担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任宏利睿智成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起至2025年11月3日，担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任宏利高端装备股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任宏利睿智领航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宏利价值驱动六个月持有混合A宏利价值驱动六个月持有混合C基金总份额

宏利价值驱动六个月持有混合A宏利价值驱动六个月持有混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)642------
户均持有份额(万)2.67------
机构持有比例(%)2.33------
个人持有比例(%)97.67------

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 34.06 0.39 -- -1.45
制造业 6,167.48 69.83 -- 23.31
建筑业 47.72 0.54 -- -0.94
交通运输、仓储和邮政业 469.37 5.31 -- 2.80
金融业 241.77 2.74 -- -3.77
房地产业 86.22 0.98 -- -0.90
租赁和商务服务业 39.91 0.45 -- -1.10
合计 7,086.53 80.24 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 10.43 674.72 7.64% 新晋 -6.75
00700 腾讯控股 0.90 544.78 6.17% 新晋 --
000703 恒逸石化 63.72 418.64 4.74% 新晋 25.98
603225 新凤鸣 24.58 399.18 4.52% 1.47 11.49
688036 传音控股 3.80 357.96 4.05% 新晋 -8.60
000333 美的集团 4.42 321.16 3.64% 新晋 8.09
601111 中国国航 38.71 306.20 3.47% 新晋 6.73
300505 川金诺 14.26 301.31 3.41% 新晋 5.44
688550 瑞联新材 5.90 297.66 3.37% 新晋 -5.56
002493 荣盛石化 28.12 271.36 3.07% 新晋 -4.16
合计 -- 194.84 3,892.97 44.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 135.86
本期利润(万元) 279.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.25
期末基金资产净值(万元) 1,137.08
期末基金份额净值(元) 1.297