基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.98 1.02 0.95 1.03 4.04 3.74 3.94
基准收益率②% 1.01 1.00 0.99 1.01 4.09 4.08 4.08
① — ② -0.03 0.02 -0.04 0.02 -0.05 -0.34 -0.14
业绩比较基准 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率（税后）+1.25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周丹娜 2025/11/27 7天 0.06 周丹娜，女，中国籍，11年证券从业经历，法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生。2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司，先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，现任固定收益部基金经理，具有基金从业资格。自2022年4月11日起，担任宏利活期友货币市场基金的基金经理。自2022年4月11日起，担任宏利货币市场基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任宏利京元宝货币市场基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2024年4月19日任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
沈乔旸 2024/03/04 1年9月 7.04 沈乔旸，男，中国籍，7年证券从业经历，毕业于华东政法大学产业经济学专业，硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司，担任投资研究总部债券交易员；自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。具有基金从业资格。自2023年5月5日起，担任宏利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任宏利货币市场基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任宏利京元宝货币市场基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任宏利活期友货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宁霄 2021/03/01 2024/03/04 3年3天 11.94
傅浩 2020/07/31 2021/09/09 1年1月9天 3.91

宏利乐盈66个月定开债A宏利乐盈66个月定开债C基金总份额

宏利乐盈66个月定开债A宏利乐盈66个月定开债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)120120120120
户均持有份额(万)6500.036500.036500.036500.03
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 811,193.35 100.43 -23.89
其中：政策性金融债 811,193.35 100.43 -23.89
其他债券 106,813.51 13.22 -24.87
合计 918,006.86 113.65 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160405 16农发05 7230.00 740698.82 91.70
180411 18农发11 550.00 56984.57 7.05
157047 18云南24 240.00 24923.40 3.09
157569 19云南03 210.00 21487.56 2.66
130630 15广东16 200.00 20251.50 2.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--250万元0.60%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,918.88
本期利润(万元) 7,918.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0102
期末基金资产净值(万元) 807,723.32
期末基金份额净值(元) 1.0355