近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.028元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 1.19(排名:70/2028) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-30 | 资产净值(亿元)： | 79.23(2024-12-30) | 基金经理： | 沈乔旸 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.97 | 1.99 | 1.19 | 4.05 | 8.01 | 12.25 | 19.35 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.70 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.42 | 23.83 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | 6.76 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.76 | 1.00 | -0.71 | 0.95 | -0.90 | -3.53 | -3.17 | -4.48 |
| ① — ③ | -0.11 | 0.63 | 0.29 | 0.85 | 1.11 | 1.25 | 2.61 | -- |
| 同类排名 | 1201/2050 | 97/2033 | 587/1967 | 70/2028 | 237/1810 | 400/1452 | 155/1109 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.95 | 4.04 | 3.74 | 3.94 |
| 基准收益率②% | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 4.09 | 4.08 | 4.08 |
| ① — ② | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | -0.34 | -0.14 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率（税后）+1.25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈乔旸 | 2024/03/04 | 1年1月19天 | 4.62 | 沈乔旸，男，中国籍，7年证券从业经历，毕业于华东政法大学产业经济学专业，硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司，担任投资研究总部债券交易员；自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。具有基金从业资格。自2023年5月5日起，担任宏利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任宏利货币市场基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任宏利京元宝货币市场基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 户均持有份额(万) | 6500.03 | 6500.03 | 6500.03 | 6500.03 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,012,925.02 | 127.84 | -0.62 |
| 其中：政策性金融债 | 1,012,925.02 | 127.84 | -0.62 |
| 其他债券 | 303,765.96 | 38.34 | -0.39 |
| 合计 | 1,316,690.98 | 166.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 160405 | 16农发05 | 7230.00 | 746825.86 | 94.26 |
| 150314 | 15进出14 | 1510.00 | 153330.47 | 19.35 |
| 171771 | 20内蒙24 | 750.00 | 75683.07 | 9.55 |
| 180411 | 18农发11 | 550.00 | 55580.68 | 7.01 |
| 160836 | 20河南31 | 526.02 | 53145.41 | 6.71 |
| 基金名称 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009815)宏利乐盈66个月定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府机构债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、非金融企业债务融资工具、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、同业存单、债券回购、银行存款等资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%（在每个开放期及前后3个月不受前述投资组合比例限制）。在开放期内，本基金应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，封闭期内不受上述比例限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-25 | 0.10 |
| 2024-06-19 | 0.10 |
| 2024-03-13 | 0.10 |
| 2023-12-06 | 0.10 |
| 2023-09-24 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--250万元 | 0.60% |
| 250--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,109.62 |
| 本期利润(万元) | 8,109.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(万元) | 792,308.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0158 |
