基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.25 0.77 0.98 1.02 3.77 4.04 3.74
基准收益率②% 0.99 1.01 1.01 1.00 4.08 4.09 4.08
① — ② -0.74 -0.24 -0.03 0.02 -0.31 -0.05 -0.34
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+1.25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周丹娜 2025/11/27 5月16天 0.68 周丹娜，女，中国籍，11年证券从业经历，法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生。2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司，先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，现任固定收益部基金经理，具有基金从业资格。自2022年4月11日起，担任宏利活期友货币市场基金的基金经理。自2022年4月11日起，担任宏利货币市场基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任宏利京元宝货币市场基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2024年4月19日任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈乔旸 2024/03/04 2026/02/06 1年11月2天 7.43
宁霄 2021/03/01 2024/03/04 3年3天 11.94
傅浩 2020/07/31 2021/09/09 1年1月9天 3.91

宏利乐盈66个月定开债A宏利乐盈66个月定开债C基金总份额

宏利乐盈66个月定开债A宏利乐盈66个月定开债C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)120120120120
户均持有份额(万)6500.036500.036500.036500.03
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 265,026.21 33.11 --
中期票据 309,205.70 38.63 --
其他债券 332,000.90 41.48 38.80
合计 906,232.81 113.22 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232029 24龙江04 700.00 73995.98 9.25
102585380 25电网MTN049(科创债) 400.00 40410.93 5.05
102585381 25电网MTN048(科创债) 360.00 36356.99 4.54
197952 河北2449 350.00 36220.68 4.53
244828 26中证G6 350.00 35021.38 4.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--250万元0.60%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,866.86
本期利润(万元) 1,866.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0026
期末基金资产净值(万元) 800,080.96
期末基金份额净值(元) 1.0391