近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.87 | -6.13 | -17.19 | -5.14 | -28.89 | -9.83 | 41.71 |
基准收益率②% | -1.65 | -8.06 | -13.41 | -5.96 | -26.19 | -18.38 | 32.16 |
① — ② | -7.22 | 1.93 | -3.78 | 0.82 | -2.70 | 8.55 | 9.55 |
业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率*75%+中证港股通能源综合指数收益率(人民币)*10%+中证综合债券指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙硕 | 2024/01/03 | 3月29天 | -4.87 | 孙硕,男,中国籍,6年证券从业经历,北京大学计算机技术硕士研究生。2017年7月任职于宏利基金管理有限公司,先后担任研究部助理研究员、研究员,现任基金经理,具有基金从业资格。2022年2月16日任宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月22日任宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月3日任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张勋 | 2021/05/26 | 2024/01/03 | 2年7月8天 | -10.21 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 26221 | 30842 | 36961 | 40227 | |
户均持有份额(万) | 0.80 | 1.00 | 1.16 | 0.82 | |
机构持有比例(%) | 2.23 | 21.56 | 34.49 | 5.62 | |
个人持有比例(%) | 97.77 | 78.44 | 65.51 | 94.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 680.28 | 1.68 | -- | -6.62 |
制造业 | 28,000.45 | 69.15 | -- | 9.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,022.21 | 17.34 | -- | 13.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 476.46 | 1.18 | -- | -5.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.10 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 36,179.50 | 89.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000625 | 长安汽车 | 169.33 | 2,844.74 | 7.02% | 新晋 | -12.46 |
600522 | 中天科技 | 140.43 | 1,970.23 | 4.87% | 1.13 | -3.38 |
688676 | 金盘科技 | 45.46 | 1,798.75 | 4.44% | 1.27 | 24.46 |
603997 | 继峰股份 | 134.62 | 1,791.79 | 4.42% | 新晋 | -0.39 |
301030 | 仕净科技 | 27.78 | 1,550.68 | 3.83% | 新晋 | -10.74 |
688408 | 中信博 | 16.28 | 1,462.47 | 3.61% | 新晋 | 17.48 |
601865 | 福莱特 | 50.60 | 1,441.59 | 3.56% | 新晋 | -6.63 |
600025 | 华能水电 | 133.35 | 1,277.49 | 3.15% | 新晋 | -0.32 |
000400 | 许继电气 | 49.33 | 1,232.26 | 3.04% | 新晋 | 5.92 |
603556 | 海兴电力 | 32.78 | 1,209.58 | 2.99% | 新晋 | 23.68 |
合计 | -- | 799.96 | 16,579.58 | 40.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,022.40 | 4.99 | 0.82 |
合计 | 2,022.40 | 4.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 20.00 | 2022.40 | 4.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,880.33 |
本期利润(万元) | -1,706.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0877 |
期末基金资产净值(万元) | 15,199.30 |
期末基金份额净值(元) | 0.828 |