近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.56 | 1.10 | 0.55 | 1.64 | 4.58 | 2.23 | 7.21 |
| 基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | 0.21 | 0.28 | 0.54 | 0.70 | 2.52 | 1.72 | 5.11 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高春梅 | 2021/12/30 | 2年4月2天 | 9.04 | 高春梅，女，中国籍，9年证券从业经历，北京大学工商管理硕士研究生，2007年8月至2010年8月任职于君维诚信用评估有限公司，担任项目经理；2012年8月至2014年4月任职于生命保险资产管理有限公司，担任信用研究员；2014年4月至2014年8月任职于平安证券股份有限公司，担任信用研究员；2014年9月至2018年8月任职于东莞证券股份有限公司，担任投资经理；2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司，担任基金经理；2021年9月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任经理，现任基金经理；具有基金从业资格。2019年8月28日至2021年8月30日任同泰开混合型证券投资基金基金经理。2020年2月18日任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月18日任同泰恒兴纯债券型证投资基金基金经理。2021年12月30日任泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月30日任泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任泰达宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月01日任泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
宏利汇利债券A宏利汇利债券C基金总份额
宏利汇利债券A宏利汇利债券C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 360 | 342 | 294 | 336 | |
| 户均持有份额(万) | 1.05 | 1.47 | 1.21 | 1.22 | |
| 机构持有比例(%) | 24.76 | 18.61 | 26.21 | 23.25 | |
| 个人持有比例(%) | 75.24 | 81.39 | 73.79 | 76.75 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 35,601.89 | 56.20 | -0.09 |
| 其中：政策性金融债 | 26,329.56 | 41.56 | -0.06 |
| 短期融资券 | 3,059.25 | 4.83 | -1.67 |
| 中期票据 | 12,203.88 | 19.27 | -0.49 |
| 其他债券 | 11,946.08 | 18.86 | 0.43 |
| 合计 | 62,811.09 | 99.16 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210208 | 21国开08 | 120.00 | 12386.09 | 19.55 |
| 220405 | 22农发05 | 70.00 | 7467.47 | 11.79 |
| 230431 | 23农发31 | 60.00 | 6070.00 | 9.58 |
| 2271189 | 22新疆债15 | 55.00 | 5973.04 | 9.43 |
| 2271345 | 22兵团债06 | 55.00 | 5973.04 | 9.43 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.02 |
| 本期利润(万元) | 9.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0172 |
| 期末基金资产净值(万元) | 798.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1557 |
- 宏利成长混合
- 宏利周期混合
- 宏利稳定混合
- 宏利行业混合A
- 宏利行业混合C
- 宏利风险预算混合
- 宏利货币A
- 宏利货币B
- 宏利货币E
- 宏利效率优选混合(LOF)
- 宏利首选企业股票A
- 宏利首选企业股票C
- 宏利市值优选混合A
- 宏利市值优选混合C
- 宏利集利债券A
- 宏利集利债券C
- 宏利品质生活混合
- 宏利红利先锋混合A
- 宏利红利先锋混合C
- 宏利领先中小盘混合
- 宏利逆向策略混合
- 宏利宏达混合A
- 宏利宏达混合B
- 宏利淘利债券型A
- 宏利淘利债券型C
- 宏利转型机遇股票A
- 宏利转型机遇股票C
- 改革动力混合A
- 改革动力混合C
- 宏利复兴混合A
- 宏利复兴混合C
- 宏利新起点混合A
- 宏利新起点混合B
- 宏利蓝筹混合
- 宏利创益混合A
- 宏利创益混合B
- 宏利活期友货币A
- 宏利活期友货币B
- 宏利活期友货币E
- 宏利聚利债券(LOF)
- 宏利汇利债券A
- 宏利汇利债券C
- 宏利睿智稳健混合A
- 宏利睿智稳健混合C
- 宏利京元宝货币A
- 宏利京元宝货币B
- 宏利京元宝货币E
- 宏利纯利债券A
- 宏利纯利债券C
- 宏利溢利债券A
- 宏利溢利债券C
- 宏利恒利债券A
- 宏利恒利债券C
- 宏利全能优选混合(FOF)A
- 宏利全能优选混合(FOF)C
- 宏利交利3个月定期开放债券A
- 宏利交利3个月定期开放债券C
- 宏利金利债券
- 宏利沪深300指数A
- 宏利沪深300指数C
- 宏利绩优增长灵活配置混合A
- 宏利绩优增长灵活配置混合C
- 宏利泽利3个月定开债券
- 宏利泰和养老三年持有混合(FOF)A
- 宏利泰和养老三年持有混合(FOF)Y
- 宏利印度股票(QDII)
- 宏利永利债券
- 宏利中证500指数增强(LOF)
- 宏利消费混合A
- 宏利消费混合C
- 消费红利指数A
- 消费红利指数C
- 宏利价值长青混合A
- 宏利价值长青混合C
- 泰和稳健养老一年FOFA
- 泰和稳健养老一年FOFY
- 宏利乐盈66个月定开债A
- 宏利乐盈66个月定开债C
- 宏利高研发创新6个月持有期混合A
- 宏利高研发创新6个月持有期混合C
- 宏利波控回报12个月混合
- 消费服务混合A
- 消费服务混合C
- 宏利中债1-5年国开债指数A
- 宏利中债1-5年国开债指数C
- 宏利新能源股票A
- 宏利新能源股票C
- 宏利悠然养老2025一年持有混合A
- 宏利悠然养老2025一年持有混合Y
- 宏利新兴景气龙头混合A
- 宏利新兴景气龙头混合C
- 宏利中短债债券A
- 宏利中短债债券C
- 宏利景气领航两年持有混合
- 宏利先进制造股票A
- 宏利先进制造股票C
- 宏利闽利一年定期开放债券
- 宏利景气智选18个月持有期混合A
- 宏利景气智选18个月持有期混合C
- 宏利昇利一年定开债券发起式
- 宏利悠享养老2030一年持有混合A
- 宏利悠享养老2030一年持有混合Y
- 宏利添盈两年定期开放债券A
- 宏利添盈两年定期开放债券C
- 宏利医药健康混合A
- 宏利医药健康混合C