基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 56.84 -1.05 3.79 7.52 44.25 -23.58 -20.20
基准收益率②% 13.80 2.64 2.50 1.18 9.50 -5.11 -14.32
① — ② 43.04 -3.69 1.29 6.34 34.75 -18.47 -5.88
业绩比较基准 中证全指指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙硕 2025/01/23 10月12天 43.30 孙硕，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士研究生。2017年7月至今任职于宏利基金管理有限公司，先后担任研究部助理研究员、研究员，现任基金经理，具有基金从业资格。自2022年2月16日起，担任宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日至2025年4月10日，担任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鹏 2021/11/03 2025/01/23 3年2月20天 -13.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 54,930.15 69.24 -- 22.72
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.00
合计 54,930.28 69.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 19.19 7,746.62 9.76% 新晋 10.61
300502 新易盛 21.08 7,708.97 9.72% 1.45 8.27
688498 源杰科技 13.51 5,797.76 7.31% 新晋 8.33
600183 生益科技 104.81 5,661.85 7.14% 2.34 -10.05
09988 阿里巴巴-W 31.60 5,106.48 6.44% 0.72 --
603083 剑桥科技 35.58 4,546.74 5.73% 3.06 5.24
603124 江南新材 42.79 3,729.15 4.70% 新晋 -16.27
00981 中芯国际 47.75 3,467.97 4.37% 新晋 --
601138 工业富联 51.69 3,412.06 4.30% 新晋 -14.42
01024 快手-W 38.05 2,938.91 3.70% 新晋 --
合计 -- 406.05 50,116.51 63.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,680.57 3.38 --
合计 2,680.57 3.38 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 26.60 2680.57 3.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20,242.45
本期利润(万元) 40,407.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4535
期末基金资产净值(万元) 79,337.56
期末基金份额净值(元) 1.2577