基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 16.87 7.88 56.84 -1.05 73.77 44.25 -23.58
基准收益率②% -1.21 0.11 13.80 2.64 19.87 9.50 -5.11
① — ② 18.08 7.77 43.04 -3.69 53.90 34.75 -18.47
业绩比较基准 中证全指指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙硕 2025/01/23 1年3月19天 162.81 孙硕，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士研究生。2017年7月至今任职于宏利基金管理有限公司，先后担任研究部助理研究员、研究员，现任基金经理，具有基金从业资格。自2022年2月16日起，担任宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日至2025年4月10日，担任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鹏 2021/11/03 2025/01/23 3年2月20天 -13.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 48,239.95 78.06 -- 30.42
建筑业 1,266.09 2.05 -- 0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 607.47 0.98 -- -3.62
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.33
合计 50,113.64 81.09 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 13.84 6,127.13 9.91% -0.19 7.81
688498 源杰科技 5.95 5,984.58 9.68% -0.57 32.45
300308 中际旭创 10.33 5,882.01 9.52% -1.08 28.01
600487 亨通光电 87.27 4,595.64 7.44% 新晋 33.83
600183 生益科技 76.56 4,147.27 6.71% -0.10 36.56
06869 长飞光纤光缆 23.50 3,797.13 6.14% 新晋 --
603124 江南新材 25.87 2,670.04 4.32% -0.56 14.06
600105 永鼎股份 90.59 2,512.97 4.07% 新晋 34.81
300548 博创科技 14.87 2,277.34 3.68% 新晋 23.06
002432 九安医疗 21.75 1,600.37 2.59% 新晋 -21.24
合计 -- 370.53 39,594.48 64.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,813.72
本期利润(万元) 9,588.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2288
期末基金资产净值(万元) 61,802.26
期末基金份额净值(元) 1.5857