基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.88 56.84 -1.05 3.79 44.25 -23.58 -20.20
基准收益率②% 0.11 13.80 2.64 2.50 9.50 -5.11 -14.32
① — ② 7.77 43.04 -3.69 1.29 34.75 -18.47 -5.88
业绩比较基准 中证全指指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙硕 2025/01/23 1年10天 71.33 孙硕，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士研究生。2017年7月至今任职于宏利基金管理有限公司，先后担任研究部助理研究员、研究员，现任基金经理，具有基金从业资格。自2022年2月16日起，担任宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日至2025年4月10日，担任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鹏 2021/11/03 2025/01/23 3年2月20天 -13.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 52,663.64 84.65 -- 37.35
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.11
合计 52,663.77 84.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 10.81 6,594.10 10.60% 0.84 4.91
688498 源杰科技 9.93 6,374.90 10.25% 2.94 20.12
300502 新易盛 14.58 6,280.51 10.10% 0.38 -5.74
601138 工业富联 94.76 5,879.86 9.45% 5.15 -11.17
600183 生益科技 59.35 4,238.20 6.81% -0.33 -5.92
300394 天孚通信 19.59 3,977.36 6.39% 新晋 16.61
09988 阿里巴巴-W 26.53 3,421.83 5.50% -0.94 --
603083 剑桥科技 24.71 3,320.13 5.34% -0.39 -15.75
603124 江南新材 38.47 3,034.13 4.88% 0.18 21.47
002384 东山精密 29.57 2,503.10 4.02% 新晋 -12.17
合计 -- 328.30 45,624.12 73.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,689.67 4.32 0.94
合计 2,689.67 4.32 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 26.60 2689.67 4.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,286.94
本期利润(万元) 5,077.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0943
期末基金资产净值(万元) 62,210.28
期末基金份额净值(元) 1.3568