近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 16.31 | -6.88 | -20.67 | 2.55 | -23.58 | -20.20 | -- |
基准收益率②% | -1.51 | -3.26 | -3.88 | -2.81 | -5.11 | -14.32 | -- |
① — ② | 17.82 | -3.62 | -16.79 | 5.36 | -18.47 | -5.88 | -- |
业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王鹏 | 2021/11/03 | 2年5月28天 | -31.40 | 王鹏,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年3月王鹏先生任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月王鹏先生任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;2015年6月王鹏先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员。2017年11月7日至2019年9月29日任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月28日任泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月28日任泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金经理。2021年10月25日任泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 459.12 | 0.45 | -- | -2.52 |
采矿业 | 3,281.72 | 3.21 | -- | -3.33 |
制造业 | 91,466.35 | 89.36 | -- | 43.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.12 | 0.10 | -- | -3.47 |
合计 | 95,310.31 | 93.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 334.30 | 10,089.04 | 9.86% | 0.48 | 10.89 |
601138 | 工业富联 | 443.08 | 10,088.93 | 9.86% | 4.61 | 7.53 |
300502 | 新易盛 | 145.34 | 9,738.05 | 9.51% | -0.27 | 28.97 |
300394 | 天孚通信 | 64.30 | 9,726.66 | 9.50% | 0.57 | 6.54 |
300308 | 中际旭创 | 60.90 | 9,534.50 | 9.31% | -0.71 | 18.89 |
300705 | 九典制药 | 90.78 | 3,408.05 | 3.33% | 0.40 | -0.60 |
601899 | 紫金矿业 | 195.11 | 3,281.72 | 3.21% | 新晋 | 4.63 |
000625 | 长安汽车 | 183.51 | 3,082.97 | 3.01% | 新晋 | -12.46 |
688676 | 金盘科技 | 74.13 | 2,933.45 | 2.87% | 新晋 | 24.46 |
688169 | 石头科技 | 8.43 | 2,887.04 | 2.82% | 新晋 | 23.95 |
合计 | -- | 1,599.88 | 64,770.41 | 63.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,684.93 | 5.55 | 0.04 |
合计 | 5,684.93 | 5.55 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 56.10 | 5684.93 | 5.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 1.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -621.04 |
本期利润(万元) | 14,286.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0856 |
期末基金资产净值(万元) | 102,356.69 |
期末基金份额净值(元) | 0.6296 |