近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟杰 | 2024/05/14 | 8月14天 | 3.02 | 孟杰，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学理学博士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，现任研究部副总经理（主持工作）兼基金经理，具有基金从业资格。自2020年9月7日起，担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任宏利睿智成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任宏利高端装备股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 68.19 | 0.65 | -- | -1.43 |
| 采矿业 | 149.11 | 1.42 | -- | -2.99 |
| 制造业 | 7,610.11 | 72.69 | -- | 26.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.09 | 1.04 | -- | -1.93 |
| 建筑业 | 6.12 | 0.06 | -- | -1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.77 | 0.25 | -- | -2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.13 | 0.80 | -- | -4.46 |
| 金融业 | 21.36 | 0.20 | -- | -6.62 |
| 合计 | 8,073.88 | 77.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 19.67 | 779.92 | 7.45% | 6.14 | 1.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 16.11 | 656.64 | 6.27% | 5.02 | -5.12 |
| 603225 | 新凤鸣 | 49.24 | 548.04 | 5.23% | 3.19 | 2.38 |
| 603558 | 健盛集团 | 37.33 | 401.67 | 3.84% | 新晋 | 7.54 |
| 600529 | 山东药玻 | 15.57 | 401.24 | 3.83% | 新晋 | -8.18 |
| 600487 | 亨通光电 | 21.77 | 374.88 | 3.58% | 新晋 | -16.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.39 | 369.74 | 3.53% | 新晋 | -1.26 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 9.77 | 356.41 | 3.40% | 新晋 | 4.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.35 | 344.25 | 3.29% | 2.07 | -8.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.81 | 312.79 | 2.99% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 173.01 | 4,545.58 | 43.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--250万元 | 1.00% |
| 250--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1天--7天 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 627.71 |
| 本期利润(万元) | -67.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,434.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0283 |