近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0038元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-18 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 余罗畅 沈乔旸 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.96 |
| ① — ③ | -0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1695/2390 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余罗畅 | 2025/03/19 | 1月4天 | 0.41 | 余罗畅，男，中国籍，11年证券从业经历，金融学硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级分析师（2013.8-2016.2），申万菱信基金管理有限公司信用研究员（2016.2-2017.7）。2017年7月至2023年5月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员，基金经理。2023年6月加入宏利基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理兼基金经理。2019年7月19日至2022年8月16日，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日起至2022年8月16日，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日至2019年12月6日，担任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月21日至2023年5月26日，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年11月24日至2023年5月26日，担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日至2023年5月31日，担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年2月22日至2023年5月26日，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年3月21日至2023年5月31日，担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日至2023年5月31日，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年4月26日至2023年5月31日，担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月16日起至2022年8月31日，代任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起至2022年8月24日，代任中欧兴悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起至2022年8月24日，代任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起至2022年8月24日，代任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 沈乔旸 | 2025/03/19 | 1月4天 | 0.41 | 沈乔旸，男，中国籍，7年证券从业经历，毕业于华东政法大学产业经济学专业，硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司，担任投资研究总部债券交易员；自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。具有基金从业资格。自2023年5月5日起，担任宏利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任宏利货币市场基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任宏利京元宝货币市场基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 宏利悦利利率债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (023259)宏利悦利利率债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政策性金融债、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于公司债、企业债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券、同业存单以及可转换债券、可交换债券。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指利率债主要包括国债、央行票据和政策性金融债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--250万元 | 0.30% |
| 250--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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