基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.37 7.70 1.72 -2.07 4.73 0.45 -4.17
基准收益率②% 0.34 3.46 0.94 -0.23 6.11 -0.30 -2.67
① — ② 0.03 4.24 0.78 -1.84 -1.38 0.75 -1.50
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)*50%+沪深300指数*20%+中证金融债指数*15%+中证企业债指数*10%+中证国债指数*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡熠阳 2023/09/25 2年4月6天 11.94 蔡熠阳，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。毕业于上海财经大学金融专业。自2017年6月至2023年7月任职于中欧基金管理有限公司，历任产业研究组组长、基金经理助理；自2023年7月起任职于宏利基金管理有限公司，曾任固收研究部副总经理（主持工作），现任固收研究部副总经理（主持工作）兼基金经理。具有基金从业资格。自2023年9月25日起，担任宏利淘利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
石磊 2024/10/15 1年3月17天 9.53 石磊，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学学士。曾任沈阳机床股份有限公司证券事务代表，信邦投资管理有限公司投资经理，2018年1月加入银华基金管理股份有限公司，任投资经理。2009年1月至2014年12月，任职于银华基金管理有限公司，历任研究员，基金经理助理；2015年3月至2017年8月，任职于中欧基金管理有限公司，历任投资经理；2017年10月至2023年9月，任职于银华基金管理有限公司，历任投资经理；2023年10月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任固定收益部副总经理兼基金经理。自2024年8月16日起，担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起，担任宏利嘉利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘欣 2016/09/26 2024/07/30 7年10月4天 32.42
宁霄 2020/11/04 2023/09/15 2年10月11天 3.87
傅浩 2017/10/13 2019/09/26 1年11月13天 1.09
丁宇佳 2016/09/26 2017/10/13 1年17天 6.84
李坤元 2015/06/18 2016/09/26 1年3月8天 4.45
卓若伟 2015/06/16 2016/09/26 1年3月10天 4.47
陈晓舜 2014/09/10 2015/06/17 9月7天 21.36
胡振仓 2015/03/13 2015/06/16 3月3天 3.29
吴俊峰 2011/09/30 2014/09/11 2年11月11天 32.35
沈毅 2008/03/06 2012/09/20 4年6月14天 22.52
许杰 2006/12/23 2011/09/30 4年9月7天 91.74
彭泳 2007/03/15 2008/03/06 11月22天 52.51
梁钧 2005/04/05 2007/03/06 1年11月1天 58.95
康赛波 2005/04/05 2006/12/23 1年8月18天 48.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,130.36 45.75 -- -1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 224.43 3.28 -- -1.98
合计 3,354.79 49.03 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 2.91 246.33 3.60% 新晋 -12.17
002463 沪电股份 3.33 243.32 3.56% 0.47 -9.21
002371 北方华创 0.46 209.57 3.06% 1.08 4.84
002281 光迅科技 2.65 185.37 2.71% 0.78 2.14
301031 中熔电气 1.63 182.87 2.67% 新晋 26.71
002706 良信股份 16.63 179.27 2.62% 0.73 -3.77
002938 鹏鼎控股 3.51 177.54 2.59% 新晋 11.04
688676 金盘科技 1.95 175.99 2.57% 新晋 0.29
603236 移远通信 1.72 164.11 2.40% 新晋 -1.30
002475 立讯精密 2.89 163.89 2.40% 新晋 -11.31
合计 -- 37.68 1,928.26 28.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,422.95 20.80 10.14
金融债券 1,068.26 15.61 -17.16
企业债券 112.59 1.65 0.00
可转换债券 53.84 0.79 -1.52
中期票据 893.00 13.05 -4.89
合计 3,550.64 51.90 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242580034 25成都银行永续债01 4.00 400.54 5.85
019766 25国债01 3.70 374.13 5.47
019779 25国债10 3.52 356.18 5.21
019786 25国债14 3.50 351.96 5.14
019796 25国债23 3.40 340.69 4.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.87
本期利润(万元) 29.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0053
期末基金资产净值(万元) 6,842.05
期末基金份额净值(元) 1.2317