基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.26 0.23 -0.06 0.84 3.11 2.98 3.17
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.76 -0.83 1.13 -1.39 -1.87 0.92 2.66
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙甜 2024/05/07 1年6月28天 2.56 孙甜，女，中国籍，16年证券从业经历，上海财经大学金融数学与金融工程专业博士。2009年6月至2011年6月，任职于长江养老保险股份有限公司，历任投资助理、投资经理；2011年7月至2014年6月，任职于上海海通证券资产管理股份有限公司，历任投资经理、固收研究总监；2014年8月至2023年4月，任职于中欧基金管理有限公司，历任投资经理、基金经理、研究员；2023年4月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任固定收益部总经理兼基金经理。自2014年11月18日至2016年8月3日，担任中欧货币市场基金的基金经理。自2014年12月1日至2018年3月21日，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2014年12月9日至2016年1月8日，担任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2014年12月15日至2015年4月16日，担任中欧信用增利分级债券型证券投资基金的基金经理。自2014年12月15日至2016年10月18日，担任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金的基金经理。自2015年4月16日至2015年12月25日，担任中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年6月12日至2016年10月18日，担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。自2015年6月18日至2016年7月1日，担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2015年6月18日至2016年7月1日，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年9月2日至2016年10月18日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2015年11月17日至2016年12月22日，担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月17日至2018年3月21日，担任中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月14日至2018年3月21日，担任中欧天禧纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月1日至2018年3月21日，担任中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年1月25日至2018年3月21日，担任中欧天启18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月8日至2018年3月21日，担任中欧天尚18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年4月7日至2018年3月21日，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月18日至2018年3月21日，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日至2023年4月10日，担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日至2023年4月10日，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年3月21日至2023年4月10日，担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
高春梅 2021/12/30 3年11月5天 10.39 高春梅，女，中国籍，10年证券从业经历，北京大学工商管理硕士研究生，2007年8月至2010年8月任职于君维诚信用评估有限公司，担任项目经理；2012年8月至2014年4月任职于生命保险资产管理有限公司，担任信用研究员；2014年4月至2014年8月任职于平安证券股份有限公司，担任信用研究员；2014年9月至2018年8月任职于东莞证券股份有限公司，担任投资经理；2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司，担任基金经理；2021年9月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任经理，现任基金经理；具有基金从业资格。2019年8月28日至2021年8月30日，担任同泰开泰混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月18日至2021年8月30日，担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月18日至2021年8月30日，担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起，担任宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日起，担任宏利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起，担任宏利溢利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜磊 2020/01/22 2021/12/30 1年11月8天 11.60
宁霄 2020/04/30 2021/11/11 1年6月11天 7.60
庞宝臣 2019/09/04 2020/01/22 4月18天 0.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 254,566.08 62.61 -9.38
其中：政策性金融债 21,469.36 5.28 -31.68
企业债券 81,566.12 20.06 -0.17
同业存单 69,901.25 17.19 12.29
合计 406,033.44 99.86 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
212380007 23上海银行小微债01 330.00 33413.27 8.22
2328006 23交通银行小微债01 280.00 28557.61 7.02
210305 21进出05 210.00 21469.36 5.28
2320016 23北京银行小微债01 210.00 21399.77 5.26
2320031 23华润银行小微债01 200.00 20257.67 4.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--250万元0.60%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,795.71
本期利润(万元) 1,067.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 406,606.35
期末基金份额净值(元) 1.1368