近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开普通债券(一级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-12-02 | 资产净值(亿元)： | 15.75(2015-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.62 | 0.07 | 1.72 | 0.18 | 2.81 | 7.02 | -- | 9.29 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.56 | -- | 15.33 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | 6.76 | -- | -- |
| ① — ② | -0.49 | 0.09 | -0.98 | -0.07 | -2.15 | -4.54 | -- | -6.04 |
| ① — ③ | 0.16 | -0.28 | 0.02 | -0.17 | -0.13 | 0.26 | -- | -- |
| 同类排名 | 580/2050 | 1678/2033 | 857/1967 | 1420/2028 | 883/1810 | 690/1452 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.84 | 0.65 | 0.64 | 0.95 | 3.11 | 2.98 | 3.17 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -1.39 | 0.39 | -0.42 | -0.40 | -1.87 | 0.92 | 2.66 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙甜 | 2024/05/07 | 11月16天 | 1.83 | 孙甜女士，中国国籍，上海财经大学应用经济学（金融数学与金融工程）专业博士，多年以上证券从业经验，具有基金从业资格。历任长江养老保险股份有限公司投资助理、上海烟草（年金计划）平衡配置组合投资经理，上海海通证券资产管理有限公司（原海通证券股份有限公司客户资产管理部）海通季季红、海通海蓝宝益、海通海蓝宝银、海通月月鑫、海通季季鑫、海通半年鑫、海通年年鑫投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司，任投资经理。2014年11月17日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月1日至2016年8月3日任中欧货币市场基金的基金经理。2014年12月9日至2016年1月8日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月15日任中欧信用增利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月15日-2015年4月17任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月7日至2018年3月21日任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月16至2015年12月25日任起中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年6月12日至2016年10月18日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2015年6月18日至2016年7月1日任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2018年3月21日任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2016年7月1日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月2日至2016年10月18日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月14日至2016年10月18日任中欧天禧纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2016年12月22日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2018年3月21日任中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年3月21日任中欧天启18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月8日至2018年3月21日任中欧天尚18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2023年4月10日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2022年2月22日至2023年4月10日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年3月21日至2023年4月10日任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理。2024年5月7日任宏利永利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 高春梅 | 2021/12/30 | 3年3月24天 | 9.60 | 高春梅，女，中国籍，10年证券从业经历，北京大学工商管理硕士研究生，2007年8月至2010年8月任职于君维诚信用评估有限公司，担任项目经理；2012年8月至2014年4月任职于生命保险资产管理有限公司，担任信用研究员；2014年4月至2014年8月任职于平安证券股份有限公司，担任信用研究员；2014年9月至2018年8月任职于东莞证券股份有限公司，担任投资经理；2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司，担任基金经理；2021年9月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任经理，现任基金经理；具有基金从业资格。2019年8月28日至2021年8月30日，担任同泰开泰混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月18日至2021年8月30日，担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月18日至2021年8月30日，担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起，担任宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日起，担任宏利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起，担任宏利溢利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 204 | 208 | 227 | 247 | |
| 户均持有份额(万) | 1,753.48 | 128.46 | 117.47 | 108.20 | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 99.68 | 99.36 | 99.14 | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.32 | 0.64 | 0.86 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 387,439.29 | 95.69 | 18.60 |
| 其中：政策性金融债 | 21,570.10 | 5.33 | -- |
| 企业债券 | 7,093.88 | 1.75 | -- |
| 同业存单 | 9,984.11 | 2.47 | -14.91 |
| 合计 | 404,517.28 | 99.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2320026 | 23徽商银行 | 240.00 | 24698.40 | 6.10 |
| 200212 | 20国开12 | 210.00 | 21570.10 | 5.33 |
| 2320035 | 23齐鲁银行小微债01 | 200.00 | 20526.70 | 5.07 |
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 170.00 | 17459.52 | 4.31 |
| 2321023 | 23杭州联合农商小微债02 | 170.00 | 17408.35 | 4.30 |
| 基金名称 | 天弘添利分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150027)天弘添利分级B (J164207)天弘添利分级A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，主要投资于国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短 期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。 本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股与增发新股的申购，并可持有因可 转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生 的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原 因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整 投资范围。 本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80% ，其 中，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%. 本基金 对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》生效之日起5 年内，本基金经过基金份额分级后，添利 A 为低风险、收益相对稳定的基金份额；添利B 为较高风险、较高收益的基金份 额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2015-09-01 | 1.01 |
| 2015-06-01 | 1.01 |
| 2015-03-01 | 1.01 |
| 2014-12-01 | 1.01 |
| 2014-09-01 | 1.01 |
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--250万元 | 0.60% |
| 250--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,848.32 |
| 本期利润(万元) | 3,355.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 404,877.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1319 |
