近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | 1.94 | 1.93 | 2.30 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.59 | 0.58 | 0.95 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周丹娜 | 2022/04/11 | 2年20天 | 3.92 | 周丹娜，女，中国籍，多年证券从业经历，法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生2014年9月任职于泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，固定收益部基金经理，具有基金从业资格。2022年4月11日任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理。2022年04月11日任泰达宏利货币市场基金基金经理。2022年9月5日任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2023年2月15日至2024年4月19日任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
宏利活期友货币A宏利活期友货币B宏利活期友货币E基金总份额
宏利活期友货币A宏利活期友货币B宏利活期友货币E合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 812937 | 875188 | 955394 | 701181 | |
| 户均持有份额(万) | 0.47 | 0.52 | 0.66 | 0.54 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 19,394.55 | 5.71 | 0.17 |
| 其中：政策性金融债 | 19,394.55 | 5.71 | 0.17 |
| 短期融资券 | 24,234.35 | 7.13 | 0.84 |
| 同业存单 | 100,313.75 | 29.52 | 5.52 |
| 合计 | 143,942.65 | 42.36 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403036 | 24农业银行CD036 | 100.00 | 9957.24 | 2.93 |
| 112410077 | 24兴业银行CD077 | 100.00 | 9950.23 | 2.93 |
| 112320244 | 23广发银行CD244 | 100.00 | 9917.67 | 2.92 |
| 112309133 | 23浦发银行CD133 | 100.00 | 9914.00 | 2.92 |
| 210207 | 21国开07 | 90.00 | 9236.87 | 2.72 |
| 112318137 | 23华夏银行CD137 | 60.00 | 5977.16 | 1.76 |
| 112309128 | 23浦发银行CD128 | 60.00 | 5953.14 | 1.75 |
| 220312 | 22进出12 | 50.00 | 5103.20 | 1.50 |
| 230211 | 23国开11 | 50.00 | 5054.49 | 1.49 |
| 072410027 | 24东财证券CP002 | 50.00 | 5006.15 | 1.47 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,668.36 |
| 本期利润(万元) | 1,668.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 331,564.22 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 宏利成长混合
- 宏利周期混合
- 宏利稳定混合
- 宏利行业混合A
- 宏利行业混合C
- 宏利风险预算混合
- 宏利货币A
- 宏利货币B
- 宏利货币E
- 宏利效率优选混合(LOF)
- 宏利首选企业股票A
- 宏利首选企业股票C
- 宏利市值优选混合A
- 宏利市值优选混合C
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- 宏利集利债券C
- 宏利品质生活混合
- 宏利红利先锋混合A
- 宏利红利先锋混合C
- 宏利领先中小盘混合
- 宏利逆向策略混合
- 宏利宏达混合A
- 宏利宏达混合B
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- 宏利淘利债券型C
- 宏利转型机遇股票A
- 宏利转型机遇股票C
- 改革动力混合A
- 改革动力混合C
- 宏利复兴混合A
- 宏利复兴混合C
- 宏利新起点混合A
- 宏利新起点混合B
- 宏利蓝筹混合
- 宏利创益混合A
- 宏利创益混合B
- 宏利活期友货币A
- 宏利活期友货币B
- 宏利活期友货币E
- 宏利聚利债券(LOF)
- 宏利汇利债券A
- 宏利汇利债券C
- 宏利睿智稳健混合A
- 宏利睿智稳健混合C
- 宏利京元宝货币A
- 宏利京元宝货币B
- 宏利京元宝货币E
- 宏利纯利债券A
- 宏利纯利债券C
- 宏利溢利债券A
- 宏利溢利债券C
- 宏利恒利债券A
- 宏利恒利债券C
- 宏利全能优选混合(FOF)A
- 宏利全能优选混合(FOF)C
- 宏利交利3个月定期开放债券A
- 宏利交利3个月定期开放债券C
- 宏利金利债券
- 宏利沪深300指数A
- 宏利沪深300指数C
- 宏利绩优增长灵活配置混合A
- 宏利绩优增长灵活配置混合C
- 宏利泽利3个月定开债券
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- 宏利永利债券
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- 宏利消费混合A
- 宏利消费混合C
- 消费红利指数A
- 消费红利指数C
- 宏利价值长青混合A
- 宏利价值长青混合C
- 泰和稳健养老一年FOFA
- 泰和稳健养老一年FOFY
- 宏利乐盈66个月定开债A
- 宏利乐盈66个月定开债C
- 宏利高研发创新6个月持有期混合A
- 宏利高研发创新6个月持有期混合C
- 宏利波控回报12个月混合
- 消费服务混合A
- 消费服务混合C
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- 宏利中债1-5年国开债指数C
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- 宏利新能源股票C
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- 宏利中短债债券C
- 宏利景气领航两年持有混合
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- 宏利先进制造股票C
- 宏利闽利一年定期开放债券
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- 宏利景气智选18个月持有期混合C
- 宏利昇利一年定开债券发起式
- 宏利悠享养老2030一年持有混合A
- 宏利悠享养老2030一年持有混合Y
- 宏利添盈两年定期开放债券A
- 宏利添盈两年定期开放债券C
- 宏利医药健康混合A
- 宏利医药健康混合C