基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 42.65 -3.65 2.22 -0.13 11.58 -12.36 -14.95
基准收益率②% 35.71 -1.50 4.82 10.96 19.22 -2.63 --
① — ② 6.94 -2.15 -2.60 -11.09 -7.64 -9.73 --
业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率*75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张岩 2022/04/27 3年7月7天 36.03 张岩，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学金融学硕士研究生。2011年7月至2015年4月任职于中国中投证券有限责任公司，担任研究总部研究员；2015年5月起任职于宏利基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、投资经理、高级研究员，现任权益投资部基金经理，具有基金从业资格。自2022年4月27日起，担任宏利先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月27日起，担任宏利领先中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日起至2025年4月10日，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张勋 2022/01/13 2024/01/03 1年11月21天 -26.98

宏利先进制造股票A宏利先进制造股票C基金总份额

宏利先进制造股票A宏利先进制造股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4173445348255204
户均持有份额(万)5.295.125.054.95
机构持有比例(%)0.720.700.650.62
个人持有比例(%)99.2899.3099.3599.38

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,630.09 53.77 -- -4.23
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 3,340.35 18.65 -- 10.22
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -2.77
合计 12,971.23 72.42 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 23.24 1,687.88 9.42% 0.56 --
688018 乐鑫科技 7.73 1,676.41 9.36% 1.81 4.56
688072 拓荆科技 6.43 1,672.33 9.34% 5.14 -5.68
688256 寒武纪 1.26 1,663.94 9.29% 新晋 -3.21
688012 中微公司 5.54 1,656.02 9.25% 新晋 -7.22
002371 北方华创 3.51 1,587.33 8.86% -0.35 6.45
01810 小米集团-W 28.09 1,385.10 7.73% -1.54 --
688041 海光信息 4.88 1,232.76 6.88% 新晋 -8.47
688019 安集科技 4.54 1,036.73 5.79% 1.48 -0.01
688608 恒玄科技 3.39 1,007.28 5.62% 新晋 -7.20
合计 -- 88.61 14,605.78 81.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,799.26
本期利润(万元) 6,727.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3305
期末基金资产净值(万元) 16,801.03
期末基金份额净值(元) 1.1686