基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -14.38 -4.29 10.86 5.36 9.77 2.01 -22.11
基准收益率②% -1.91 -0.82 3.60 2.47 4.81 9.03 -3.98
① — ② -12.47 -3.47 7.26 2.89 4.96 -7.02 -18.13
业绩比较基准 10%×中信稳定风格指数+40%×中信消费风格指数+15%×中信金融风格指数+35%×上证国债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱楠宇 2021/12/29 4年4月13天 -40.90 邱楠宇，男，中国籍，7年证券从业经历，中国社会科学院研究生院金融学硕士研究生。2015年7月任职于泰达宏利基金管理有限公司，曾任研究部助理研究员、研究员、高级研究员，现任基金经理，具有基金从业资格。自2021年12月29日起，担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月11日至2024年8月9日任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
刘硕 2026/04/17 24天 -0.64 刘硕，男，中国籍，6年证券从业经历，新南威尔士大学金融学硕士，2019年8月至2020年8月，任职于中信里昂证券（悉尼），历任行业研究助理。2021年3月至2022年9月，任职于知春资本，历任高级研究员。2022年9月至今任职于宏利基金管理有限公司，曾任权益投资部研究员，高级研究员，现任权益投资部基金经理。自2026年4月17日起，担任宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘欣 2020/11/19 2023/03/13 2年3月24天 -21.31
冀楠 2017/06/16 2021/01/20 3年7月4天 208.27
庄腾飞 2015/12/23 2020/01/15 4年23天 36.52
陈丹琳 2014/01/06 2015/12/23 1年11月17天 53.93
焦云 2009/12/25 2014/01/10 4年16天 6.13
胡涛 2009/06/13 2013/08/30 4年2月17天 18.98
李泽刚 2005/09/28 2009/06/13 3年8月15天 171.22
吴剑飞 2005/04/20 2005/09/28 5月8天 1.18
康赛波 2003/04/25 2005/04/20 1年11月25天 13.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 128.38 0.95 -- -1.05
制造业 2,063.52 15.22 -- -32.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,147.13 8.46 -- 6.21
建筑业 67.59 0.50 -- -1.15
交通运输、仓储和邮政业 213.33 1.57 -- -0.47
住宿和餐饮业 303.37 2.24 -- 0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 526.15 3.88 -- -0.72
金融业 7,113.49 52.46 -- 45.70
租赁和商务服务业 146.37 1.08 -- -0.53
科学研究和技术服务业 479.80 3.54 -- 1.57
水利、环境和公共设施管理业 1.02 0.01 -- -1.32
合计 12,190.15 89.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 15.48 878.95 6.48% 1.17 2.04
601628 中国人寿 16.67 605.79 4.47% -0.57 -1.29
601601 中国太保 12.82 475.49 3.51% -1.86 -4.53
601198 东兴证券 35.75 440.44 3.25% 0.37 2.88
600030 中信证券 17.66 424.55 3.13% 新晋 3.97
600519 贵州茅台 0.29 420.50 3.10% 新晋 -5.66
603127 昭衍新药 12.16 415.87 3.07% 新晋 0.76
600236 桂冠电力 43.44 410.53 3.03% 新晋 10.95
601211 国泰君安 24.47 405.98 2.99% -2.06 -5.67
601688 华泰证券 22.56 401.57 2.96% -0.33 2.00
合计 -- 201.30 4,879.67 35.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,196.58 23.57 1.02
合计 3,196.58 23.57 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 13.80 1390.42 10.25
019785 25国债13 8.90 898.46 6.63
019773 25国债08 5.00 506.64 3.74
019827 26国债01 4.00 401.06 2.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -827.57
本期利润(万元) -2,292.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2411
期末基金资产净值(万元) 13,560.02
期末基金份额净值(元) 1.4744