近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.57 | -0.13 | -0.72 | 0.16 | 1.18 | -3.33 | 2.77 |
基准收益率②% | 0.94 | 0.73 | -0.04 | 0.58 | 2.37 | -1.25 | 1.27 |
① — ② | 0.63 | -0.86 | -0.68 | -0.42 | -1.19 | -2.08 | 1.50 |
业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*90%+中债国债总全价指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李宇璐 | 2021/11/11 | 2年5月19天 | 1.84 | 李宇璐,女,中国籍,7年证券从业经历,英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生。2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理,具有基金从业资格。2021年7月8日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年12月9日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年7月9日任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月9日至2023年12月12日任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月11日任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,769.11 | 7.05 | -13.88 |
金融债券 | 60,716.99 | 74.19 | -21.57 |
其中:政策性金融债 | 1,010.79 | 1.24 | -20.34 |
企业债券 | 15,401.90 | 18.82 | 16.88 |
其他债券 | 8,252.06 | 10.08 | -- |
合计 | 90,140.07 | 110.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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148221 | 23长江Y1 | 50.00 | 5294.52 | 6.47 |
282380002 | 23太保寿险永续债01 | 50.00 | 5186.14 | 6.34 |
198903 | 23天津106 | 50.00 | 5169.75 | 6.32 |
212380025 | 23东莞农商行债01 | 50.00 | 5099.18 | 6.23 |
240598 | 24中航G2 | 50.00 | 5029.68 | 6.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.60% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,081.79 |
本期利润(万元) | 1,454.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 |
期末基金资产净值(万元) | 81,842.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.041 |