基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.09 1.53 0.38 2.26 6.25 1.18 -3.33
基准收益率②% -1.09 -0.02 -0.82 0.82 1.71 2.37 -1.25
① — ② 1.18 1.55 1.20 1.44 4.54 -1.19 -2.08
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*90%+中债国债总全价指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李宇璐 2021/11/11 4年24天 8.17 李宇璐，女，中国籍，7年证券从业经历，英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生。2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司，担任行业组长；2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司，担任信用评审经理；2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司，担任投资经理；2021年4月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任基金经理助理，现任基金经理，具有基金从业资格。2021年7月8日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年12月9日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年7月9日任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月9日至2023年12月12日任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年11月11日任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜磊 2020/01/22 2021/12/30 1年11月8天 10.07
李祥源 2020/10/23 2021/11/11 1年19天 2.15
庞宝臣 2019/01/25 2020/01/22 11月28天 16.29
王靖 2017/10/16 2019/03/29 1年5月13天 0.10
丁宇佳 2016/05/13 2017/10/31 1年5月18天 6.32
卓若伟 2016/05/13 2016/09/26 4月13天 2.62

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,802.60 0.92 --
金融债券 131,997.83 67.48 11.98
其中：政策性金融债 24,170.07 12.36 6.73
企业债券 8,183.63 4.18 -3.44
可转换债券 24,093.19 12.32 -6.78
中期票据 5,043.89 2.58 --
其他债券 25,841.86 13.21 1.63
合计 196,963.00 100.69 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2520006 25江苏银行01 110.00 11077.28 5.66
240208 24国开08 100.00 10059.97 5.14
250421 25农发21 80.00 8032.14 4.11
272480002 24新华人寿资本补充债01 60.00 6034.35 3.08
282380004 23农银人寿永续债 50.00 5314.52 2.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,288.15
本期利润(万元) -497.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0029
期末基金资产净值(万元) 195,604.48
期末基金份额净值(元) 1.061