近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.749元 | 日增长率%： | 1.90 | 今年以来收益率%： | -5.43(排名:7454/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-05-19 | 资产净值(亿元)： | 2.20(2024-12-30) | 基金经理： | 何奇峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.12 | -0.67 | 0.18 | -0.97 | 2.11 | 2.04 | 5.65 | 77.02 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 12.85 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | 2.07 | -2.17 | -0.53 | 0.84 | -5.26 | 2.34 | -1.22 | 64.17 |
| ① — ③ | 3.38 | -0.65 | 0.28 | -1.57 | -5.45 | 9.78 | 9.96 | -- |
| 同类排名 | 1623/8389 | 4924/8302 | 4019/8146 | 5084/8273 | 5113/7822 | 1812/6977 | 1614/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.72 | -0.48 | 1.52 | 0.80 | 3.60 | 2.29 | 1.05 |
| 基准收益率②% | 3.24 | 1.05 | 1.75 | 2.05 | 8.32 | 4.67 | 3.37 |
| ① — ② | -1.52 | -1.53 | -0.23 | -1.25 | -4.72 | -2.38 | -2.32 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李宇璐 | 2021/11/11 | 3年5月9天 | 8.28 | 李宇璐，女，中国籍，7年证券从业经历，英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生。2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司，担任行业组长；2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司，担任信用评审经理；2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司，担任投资经理；2021年4月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任基金经理助理，现任基金经理，具有基金从业资格。2021年7月8日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年12月9日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年7月9日任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月9日至2023年12月12日任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年11月11日任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 蔡熠阳 | 2023/09/25 | 1年6月25天 | 3.69 | 蔡熠阳，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。毕业于上海财经大学金融专业。自2017年6月至2023年7月任职于中欧基金管理有限公司，历任产业研究组组长、基金经理助理；自2023年7月起任职于宏利基金管理有限公司，曾任固收研究部副总经理（主持工作），现任固收研究部副总经理（主持工作）兼基金经理。具有基金从业资格。自2023年9月25日起，担任宏利淘利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1555 | 1794 | 2029 | 2437 | |
| 户均持有份额(万) | 8.60 | 1.77 | 0.28 | 0.56 | |
| 机构持有比例(%) | 96.59 | 84.49 | 0.19 | 0.13 | |
| 个人持有比例(%) | 3.41 | 15.51 | 99.81 | 99.87 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 17,735.91 | 17.35 | 13.90 |
| 金融债券 | 30,853.59 | 30.18 | -19.87 |
| 其中：政策性金融债 | 25,717.84 | 25.16 | 19.30 |
| 企业债券 | 24,945.09 | 24.40 | -20.08 |
| 短期融资券 | 14,202.59 | 13.89 | 8.16 |
| 中期票据 | 10,839.94 | 10.60 | -5.70 |
| 同业存单 | 9,844.62 | 9.63 | 7.27 |
| 合计 | 108,421.74 | 106.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415442 | 24民生银行CD442 | 100.00 | 9844.62 | 9.63 |
| 240011 | 24附息国债11 | 80.00 | 8436.96 | 8.25 |
| 185322 | 22天风01 | 80.00 | 8253.07 | 8.07 |
| 240013 | 24附息国债13 | 70.00 | 7313.85 | 7.15 |
| 240202 | 24国开02 | 70.00 | 7294.31 | 7.14 |
| 基金名称 | 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001141)泰达宏利创盈混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金资产的0%-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，在履行适当程序后，本基金可参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险的品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 88.93 |
| 本期利润(万元) | 394.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,234.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0644 |
