近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.80 | -0.04 | 0.49 | 0.95 | 2.29 | 1.05 | 6.78 |
基准收益率②% | 2.05 | 1.44 | 0.62 | 1.86 | 4.67 | 3.37 | 5.69 |
① — ② | -1.25 | -1.48 | -0.13 | -0.91 | -2.38 | -2.32 | 1.09 |
业绩比较基准 | 中债总财富总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李宇璐 | 2021/11/11 | 2年5月20天 | 5.80 | 李宇璐,女,中国籍,7年证券从业经历,英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生。2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理,具有基金从业资格。2021年7月8日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年12月9日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年7月9日任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月9日至2023年12月12日任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月11日任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
蔡熠阳 | 2023/09/25 | 7月6天 | 1.32 | 蔡熠阳,男,中国籍,6年证券从业经历,硕士研究生。毕业于上海财经大学金融专业。自2017年6月至2023年7月任职于中欧基金管理有限公司,历任产业研究组组长、基金经理助理;自2023年7月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固收研究部副总经理(主持工作),现任固收研究部副总经理(主持工作)兼基金经理。具备6年基金从业经验,具有基金从业资格。自2023年9月25日起,担任宏利淘利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起,担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 2029 | 2437 | 3399 | 6579 | |
户均持有份额(万) | 0.28 | 0.56 | 0.78 | 0.28 | |
机构持有比例(%) | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 1.44 | |
个人持有比例(%) | 99.81 | 99.87 | 99.91 | 98.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 20.34 | 1.15 | -11.68 |
金融债券 | 219.12 | 12.33 | -0.85 |
其中:政策性金融债 | 123.47 | 6.95 | -6.23 |
企业债券 | 812.12 | 45.71 | 30.02 |
可转换债券 | 31.05 | 1.75 | -0.96 |
短期融资券 | 111.72 | 6.29 | -4.92 |
中期票据 | 517.96 | 29.15 | -3.53 |
合计 | 1,712.32 | 96.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
108803 | 进出2102 | 1.20 | 123.47 | 6.95 |
240426 | 23京城04 | 1.10 | 112.36 | 6.32 |
072310228 | 23华创证券CP006 | 1.10 | 111.72 | 6.29 |
240776 | 24云信01 | 1.10 | 109.22 | 6.15 |
102300533 | 23电建地产MTN004 | 1.00 | 105.46 | 5.94 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 5.37 |
本期利润(万元) | 5.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
期末基金资产净值(万元) | 604.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.2361 |