近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘晓晨 | 2025/09/09 | 4月22天 | 0.41 | 刘晓晨，男，中国籍，21年证券从业经历，斯特拉斯克莱德大学（UniversityofStrathclyde）金融学硕士。1999年9月至2001年12月，就职于泰康人寿保险股份有限公司北京分公司，任团体业务管理员；2004年6月至2010年7月，任职于瑞泰人寿保险公司总公司，历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理；2010年7月至2017年9月，任职于华商基金管理有限公司，历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理；2017年9月至2020年10月，任职于新华基金管理股份有限公司，担任基金经理；2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司，担任基金经理；2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任权益投资部基金经理；具有基金从业资格。自2012年12月11日至2017年5月12日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理，2015年7月21日起至2015年10月13日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理助理，自2015年9月8日至2017年9月25日，担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理，自2015年10月14日至2017年4月21日，担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理；自2016年9月20日至2017年9月25日，担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月7日至2020年9月30日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月12日至2020年10月12日，担任新华优选消费混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日至2020年6月15日，担任新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月7日至2020年9月30日，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月15日至2023年7月6日，担任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月9日至2023年7月6日，担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日起至2023年7月6日，担任中加消费优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日起至2023年7月6日，担任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月5日至2023年7月6日，担任中加聚享增盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月22日至2022年11月2日，担任中加科享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任宏利集享债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 59.53 | 0.30 | -- | -1.05 |
| 制造业 | 1,309.99 | 6.61 | -- | -1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312.21 | 1.58 | -- | 0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.28 | 0.15 | -- | -0.85 |
| 金融业 | 122.38 | 0.62 | -- | -1.07 |
| 合计 | 1,833.39 | 9.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 51.99 | 218.88 | 1.11% | 新晋 | 5.69 |
| 601816 | 京沪高铁 | 42.37 | 218.21 | 1.10% | 新晋 | -6.59 |
| 603027 | 千禾味业 | 10.81 | 106.26 | 0.54% | 新晋 | 3.26 |
| 603707 | 健友股份 | 11.19 | 101.05 | 0.51% | 新晋 | 4.18 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.20 | 100.04 | 0.51% | 新晋 | -- |
| 002601 | 龙佰集团 | 5.09 | 99.66 | 0.50% | 新晋 | 13.95 |
| 600595 | 中孚实业 | 11.47 | 90.04 | 0.45% | 新晋 | 24.34 |
| 01818 | 招金矿业 | 2.35 | 65.25 | 0.33% | 新晋 | -- |
| 601100 | 恒立液压 | 0.59 | 64.85 | 0.33% | 新晋 | 0.06 |
| 601808 | 中海油服 | 4.24 | 59.53 | 0.30% | 新晋 | 18.68 |
| 02883 | 中海油田服务 | 6.00 | 37.88 | 0.19% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 151.30 | 1,161.65 | 5.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,963.34 | 30.11 | -- |
| 中期票据 | 7,185.80 | 36.28 | -- |
| 合计 | 13,149.14 | 66.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019742 | 24特国01 | 41.90 | 4387.59 | 22.15 |
| 019773 | 25国债08 | 15.60 | 1575.75 | 7.96 |
| 102102020 | 21闽高速MTN006 | 10.00 | 1061.46 | 5.36 |
| 102480405 | 24蜀道投资MTN002 | 10.00 | 1051.68 | 5.31 |
| 132480051 | 24北排水GN001 | 10.00 | 1019.36 | 5.15 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1天--7天 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 21.69 |
| 本期利润(万元) | -8.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,902.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9939 |