基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 51.41 -0.78 3.72 3.37 13.16 -15.18 -24.07
基准收益率②% 19.79 1.08 0.55 0.64 8.70 -5.47 -16.95
① — ② 31.62 -1.86 3.17 2.73 4.46 -9.71 -7.12
业绩比较基准 中证700指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张岩 2023/02/27 2年9月6天 44.35 张岩，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学金融学硕士研究生。2011年7月至2015年4月任职于中国中投证券有限责任公司，担任研究总部研究员；2015年5月起任职于宏利基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、投资经理、高级研究员，现任权益投资部基金经理，具有基金从业资格。自2022年4月27日起，担任宏利先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月27日起，担任宏利领先中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日起至2025年4月10日，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庄腾飞 2016/12/23 2024/04/26 7年4月3天 -13.23
李泉霖 2015/04/17 2017/01/05 1年8月18天 -50.78
邓艺颖 2014/08/18 2015/11/26 1年3月8天 34.96
陈炜 2014/11/13 2015/06/08 6月25天 103.66
陈桥宁 2014/08/01 2014/11/24 3月23天 12.71
陈少平 2011/01/26 2014/08/01 3年6月6天 -0.90

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,691.93 77.11 -- 30.59
信息传输、软件和信息技术服务业 1,238.68 16.78 -- 9.99
合计 6,930.61 93.89 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688019 安集科技 2.88 657.47 8.91% 0.11 1.24
688012 中微公司 2.15 642.05 8.70% 新晋 -6.72
688072 拓荆科技 2.45 636.92 8.63% -0.24 3.26
688018 乐鑫科技 2.90 629.80 8.53% -0.88 5.42
688256 寒武纪 0.45 591.35 8.01% 新晋 1.55
688361 中科飞测 4.99 578.79 7.84% 1.09 8.48
688608 恒玄科技 1.77 527.68 7.15% 1.58 -3.41
688037 芯源微 3.33 495.93 6.72% 1.90 8.86
688200 华峰测控 1.88 391.90 5.31% -1.67 -6.49
688120 华海清科 2.37 391.62 5.31% -1.22 3.66
合计 -- 25.17 5,543.51 75.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.20%
250--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 600.55
本期利润(万元) 2,396.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4535
期末基金资产净值(万元) 7,381.54
期末基金份额净值(元) 1.34