基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.84 -5.06 -10.85 -4.89 -16.34 -18.77 19.79
基准收益率②% 3.90 -6.14 -3.36 -4.62 -11.02 -19.18 -4.62
① — ② -0.06 1.08 -7.49 -0.27 -5.32 0.41 24.41
业绩比较基准 富时中国A200指数收益率*90%+同业存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张岩 2024/01/03 3月30天 7.50 张岩，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学金融学硕士研究生。2011年7月至2015年4月任职于中国中投证券有限责任公司，担任研究总部研究员；2015年5月起任职于宏利基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、投资经理、高级研究员，现任基金经理，具有基金从业资格。2022年4月27日任宏利先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2023年2月27日任宏利领先中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月3日任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张勋 2014/11/21 2024/01/03 9年1月12天 124.83
陈桥宁 2013/07/24 2014/11/24 1年4月 0.30
吴俊峰 2013/07/24 2014/09/11 1年1月18天 -1.87
刘金玉 2011/03/08 2013/07/24 2年4月16天 6.21
许杰 2010/02/08 2011/09/30 1年7月22天 -16.75
梁辉 2008/08/05 2010/02/08 1年6月3天 16.20
史博 2007/07/26 2009/05/23 1年9月28天 -23.84
陈少平 2006/12/01 2008/08/05 1年8月4天 29.38
温震宇 2006/12/01 2007/04/30 4月29天 35.97

宏利首选企业股票A宏利首选企业股票C基金总份额

宏利首选企业股票A宏利首选企业股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)12899160451663713275
户均持有份额(万)2.182.082.312.39
机构持有比例(%)5.3718.1427.1113.43
个人持有比例(%)94.6381.8672.8986.57

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16,130.08 34.46 -- 26.16
制造业 20,539.97 43.89 -- -16.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,131.79 2.42 -- -1.87
交通运输、仓储和邮政业 2,065.38 4.41 -- 1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 826.12 1.77 -- -4.41
租赁和商务服务业 879.66 1.88 -- 1.03
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.00 -- -0.58
教育 1,918.87 4.10 -- 2.49
文化、体育和娱乐业 515.89 1.10 -- -1.32
合计 44,007.86 94.03 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 177.24 2,981.18 6.37% 1.61 4.63
600519 贵州茅台 1.60 2,724.64 5.82% -0.78 0.03
603993 洛阳钼业 269.84 2,245.07 4.80% 新晋 7.82
600809 山西汾酒 9.12 2,235.13 4.78% -0.25 6.91
000568 泸州老窖 12.01 2,216.93 4.74% -0.41 0.72
600256 广汇能源 269.63 2,006.05 4.29% 新晋 -0.74
000526 学大教育 31.55 1,918.87 4.10% 新晋 5.92
600938 中国海油 60.79 1,776.89 3.80% 新晋 2.25
000975 银泰黄金 97.20 1,758.36 3.76% -0.10 2.28
000333 美的集团 27.02 1,735.22 3.71% 新晋 8.57
合计 -- 956.00 21,598.34 46.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,706.43 5.78 -0.66
合计 2,706.43 5.78 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 18.80 1901.06 4.06
019703 23国债10 7.90 805.37 1.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.20%
250--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,925.76
本期利润(万元) 1,514.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0537
期末基金资产净值(万元) 46,777.35
期末基金份额净值(元) 1.5228