基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.50 4.33 4.35 -12.12 -4.93 -16.34 -18.77
基准收益率②% 16.05 1.52 -1.34 -2.54 13.42 -11.02 -19.18
① — ② 8.45 2.81 5.69 -9.58 -18.35 -5.32 0.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+同业存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李坤元 2024/12/31 11月5天 26.59 李坤元，女，中国籍，18年证券从业经历，南开大学金融学硕士；2006年7月至2007年5月，任职于申银万国证券股份有限公司，担任宏观策略部分析师；2007年5月至2013年3月，任职于信达澳银基金管理有限公司，先后担任高级研究员、基金经理助理、基金经理；2013年4月至2014年10月，任职于东方基金管理有限公司，担任基金经理；2014年10月至2019年12月任宏利基金管理有限公司基金经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司。历任权益投资部负责人兼基金经理。2023年3月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任权益投资部执行总经理兼基金经理。2010年5月25日至2013年4月17日，担任信澳精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年10月11日至2014年10月14日，担任东方龙混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2019年12月20日，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月18日至2016年9月26日，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月18日至2017年5月27日，担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理；具有基金从业资格。2020年8月13日至2023年2月13日，担任中加优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月17日至2023年2月1日，担任中加新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日至2023年2月1日，担任中加新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起至2023年2月13日，担任中加龙头精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日至2023年2月13日，担任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日至2023年2月13日，担任中加医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张岩 2024/01/03 2025/04/10 1年3月7天 -10.09
张勋 2014/11/21 2024/01/03 9年1月12天 124.83
陈桥宁 2013/07/24 2014/11/24 1年4月 0.30
吴俊峰 2013/07/24 2014/09/11 1年1月18天 -1.87
刘金玉 2011/03/08 2013/07/24 2年4月16天 6.21
许杰 2010/02/08 2011/09/30 1年7月22天 -16.75
梁辉 2008/08/05 2010/02/08 1年6月3天 16.20
史博 2007/07/26 2009/05/23 1年9月28天 -23.84
陈少平 2006/12/01 2008/08/05 1年8月4天 29.38
温震宇 2006/12/01 2007/04/30 4月29天 35.97

宏利首选企业股票A宏利首选企业股票C基金总份额

宏利首选企业股票A宏利首选企业股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11282116421205912899
户均持有份额(万)2.392.402.502.18
机构持有比例(%)8.288.5213.295.37
个人持有比例(%)91.7291.4886.7194.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,293.51 6.86 -- 0.08
制造业 33,579.86 69.98 -- 11.98
建筑业 9.50 0.02 -- -1.86
批发和零售业 1,070.82 2.23 -- 1.07
交通运输、仓储和邮政业 2.20 0.00 -- -4.13
信息传输、软件和信息技术服务业 6,568.91 13.69 -- 5.26
金融业 524.86 1.09 -- -8.17
科学研究和技术服务业 3.55 0.01 -- -2.76
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.16
合计 45,053.34 93.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 2.42 3,212.20 6.69% 新晋 1.55
601138 工业富联 43.80 2,891.51 6.03% 新晋 -18.10
603119 浙江荣泰 23.27 2,619.74 5.46% 2.03 -2.05
300750 宁德时代 5.06 2,034.12 4.24% 新晋 -1.03
300308 中际旭创 4.76 1,921.52 4.00% 新晋 11.45
601899 紫金矿业 64.87 1,909.77 3.98% 0.30 -0.20
688411 海博思创 5.75 1,863.35 3.88% 新晋 -1.49
002558 巨人网络 39.97 1,805.70 3.76% 0.51 7.70
688981 中芯国际 12.43 1,742.32 3.63% 新晋 -7.23
603986 兆易创新 7.37 1,572.45 3.28% 新晋 -9.89
合计 -- 209.70 21,572.68 44.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,463.70 5.13 -0.42
合计 2,463.70 5.13 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 14.10 1420.90 2.96
019758 24国债21 10.30 1042.80 2.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.20%
250--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,081.48
本期利润(万元) 9,645.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3678
期末基金资产净值(万元) 47,973.15
期末基金份额净值(元) 1.8896