基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.95 24.50 4.33 4.35 -4.93 -16.34 -18.77
基准收益率②% -0.19 16.05 1.52 -1.34 13.42 -11.02 -19.18
① — ② 1.14 8.45 2.81 5.69 -18.35 -5.32 0.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+同业存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李坤元 2024/12/31 1年1月1天 44.64 李坤元，女，中国籍，18年证券从业经历，南开大学金融学硕士；2006年7月至2007年5月，任职于申银万国证券股份有限公司，担任宏观策略部分析师；2007年5月至2013年3月，任职于信达澳银基金管理有限公司，先后担任高级研究员、基金经理助理、基金经理；2013年4月至2014年10月，任职于东方基金管理有限公司，担任基金经理；2014年10月至2019年12月任宏利基金管理有限公司基金经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司。历任权益投资部负责人兼基金经理。2023年3月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任权益投资部执行总经理兼基金经理。2010年5月25日至2013年4月17日，担任信澳精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年10月11日至2014年10月14日，担任东方龙混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2019年12月20日，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月18日至2016年9月26日，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月18日至2017年5月27日，担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理；具有基金从业资格。2020年8月13日至2023年2月13日，担任中加优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月17日至2023年2月1日，担任中加新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日至2023年2月1日，担任中加新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起至2023年2月13日，担任中加龙头精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日至2023年2月13日，担任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日至2023年2月13日，担任中加医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张岩 2024/01/03 2025/04/10 1年3月7天 -10.09
张勋 2014/11/21 2024/01/03 9年1月12天 124.83
陈桥宁 2013/07/24 2014/11/24 1年4月 0.30
吴俊峰 2013/07/24 2014/09/11 1年1月18天 -1.87
刘金玉 2011/03/08 2013/07/24 2年4月16天 6.21
许杰 2010/02/08 2011/09/30 1年7月22天 -16.75
梁辉 2008/08/05 2010/02/08 1年6月3天 16.20
史博 2007/07/26 2009/05/23 1年9月28天 -23.84
陈少平 2006/12/01 2008/08/05 1年8月4天 29.38
温震宇 2006/12/01 2007/04/30 4月29天 35.97

宏利首选企业股票A宏利首选企业股票C基金总份额

宏利首选企业股票A宏利首选企业股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11282116421205912899
户均持有份额(万)2.392.402.502.18
机构持有比例(%)8.288.5213.295.37
个人持有比例(%)91.7291.4886.7194.63

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,438.49 7.29 -- 1.68
制造业 31,347.46 66.43 -- 7.06
建筑业 11.83 0.03 -- -1.88
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.21
交通运输、仓储和邮政业 1,342.02 2.84 -- -1.64
信息传输、软件和信息技术服务业 3,537.95 7.50 -- 1.60
金融业 4,411.01 9.35 -- -0.87
科学研究和技术服务业 4.32 0.01 -- -2.71
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.15
合计 44,095.88 93.46 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 5.65 3,446.50 7.30% 3.30 4.91
601318 中国平安 44.27 3,028.07 6.42% 新晋 -4.59
300502 新易盛 5.72 2,464.63 5.22% 新晋 -5.74
601899 紫金矿业 68.99 2,378.09 5.04% 1.06 22.80
688498 源杰科技 3.70 2,376.65 5.04% 新晋 20.12
688256 寒武纪 1.41 1,909.70 4.05% -2.64 -7.43
603119 浙江荣泰 14.54 1,681.84 3.56% -1.90 -1.47
601100 恒立液压 14.68 1,613.48 3.42% 新晋 0.06
002558 巨人网络 36.77 1,591.63 3.37% -0.39 -2.17
300750 宁德时代 4.18 1,535.15 3.25% -0.99 -5.32
合计 -- 199.91 22,025.74 46.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,597.44 5.50 0.37
合计 2,597.44 5.50 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 14.10 1425.73 3.02
019773 25国债08 11.60 1171.71 2.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.20%
250--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,109.05
本期利润(万元) 429.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0171
期末基金资产净值(万元) 47,177.00
期末基金份额净值(元) 1.9075